Не выписываются СФ на авансы сформированные в результате возврата товара #231821

Сам в бухгалтерии мягко говоря не спец, поэтому прошу не судить строго и не издеваться ...Ситуация:Была реализация товара (например в январе 2006) далее на основании этой реализации был сделан возврат товара от покупателя (в феврале 2006). К самому документу нареканий нет, все проводки он делает правильно.Проблема в том что при возврате по клиенту образовался аванс, на который нужно выписать СФ, а программа не дает (есть там обработка такая "Регистрация счетов фактур на аванс", вот в нее и не попадает).Ну вот ... вроде объяснил ... как сам понял.Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. Очень нужно !!!Заранее всем спасибо!

Доход получили деньгами на аванс?

Прости, не понял вопроса ...

БП построена "правильнее", чем Бух77. И в некоторых моментах, строже.Счас копаться не буду в модулях, но может, все дело в том, что "при возврате по клиенту образовался аванс" есть чушь с т.з. законодательства. В общем плане, хотя бы.

Конфигурации от 1С полны ошибок...При возврате товаров никакой аванс образоваться не может в принципе.У поставщика образуется задолженность по счету 76.5, у покупателя- по счету 76.2. Нет здесь никаких авансов!

Но документ же делает проводки по авансу 62.02 - 62.01 (выделение аванса (сторно))

Это смотря какой "возврат".... Одно дело "кухонный" ("На, Маня, кастрюлю обратно, я раздумала кисель варить"), другое дело, когда договор считается неисполненным и подлежит, таки, исполнению...

Товар вернули частично

А возврат сделан на основании? Если да, то попробуй убрать документ основания.

Когда мы делаем возврат, то все суммы по реализации возвращаются (сторнируются с минусом) НДС с аванса который был заплачен в январе тоже возвращается ... значит что в феврале мы должны этот НДС с аванса начислить еще раз, а он не попадает. Если убрать документ основание то картина та же.

Вообще-то с возвратом от покупателя введенного на основании реализации у БП беда, причем возврат поставщику все формирует правильно.Суть проблемы в регистрах НДС от покупателя, если возврат сделан не на основании, он закрывает любую неоплаченную (по регистрам) накладную. И это правильно.Но если сделать на основании, то закрываются взаиморасчеты именно по этой накладной, даже в случае, когда сумма неоплаченной части меньше возврата, или равно нулю. Поэтому по этой накладной в регистрах получается "переплата". Для программы это не аванс, т.к. аванс признается сумма, у которой не заполнен реквизит "счет-фактура". И этот "хвостик" можно выровнять только ручной корректировкой регистров..Вообщем смотри регистры

Спасибо. Попробую.