v7: Не закрывается 20 счет в ПУБ по закрытию месяца #257297

Учет вели всего один месяц, делаем закрытие, незавершенки нет, все на 43 счету. В итоге ---> Не закрывается 20 счет в ПУБ по закрытию месяца.

И что пишет?

Остатки остаются как при незавершенке. в дебет 20 50000 в кредит 46000 (все с 40 по док закрытие месяца)

ручкаме ничего не сували на 20 ? списывали материалы по расходным нормам ? корректировку себестоимости заводили ? не упустили при этом какое-нибудь подразделение где были прямые затраты ? не рисовали самодельный документ, который трогает регистр производственных затрат ? как отражали зарплату ? если основная деятельность услуги, то подразделение затрат равняется ли подразделению реализовавшему услуги ?

что в учетной политике ? база распределения косвенных затрат ?

Подразделение может быть Опиши подробнее

Похоже, что нам этот вопрос гораздо интереснее :)

мне тоже кажется, что ручных проводок насували в базу по 20-му счёту

Да скорее всего зарплату какую-нибудь кинули, не сдельную

Звиняйте был в полях. В общем дело было так. Закрыли з/п сдельными нарядами на 20 и почасовую на 25 для основных работников. На 26 управленцев. При этом в нормах ничего из тех операций не привязали, и выпуск сделали без автоматического списания тех операций. Решение, приведшее к закрытию 20 в полном объеме: 1) добавляем тех операции в нормативы, 2) перепроводим документ выпуск гот продукции, без автоматического списания тех опер., 3) проверяем соотвествие фактических затрат нормативам и корректируем сдельные наряды, 4) перепроводим док закрытие месяца. Все нормализовалось. Всем спасибо.