v7: Как правильно списать чековую книжку #288196

вопрос скорее к бухгалтерам. такая ситуация: чуть больше года назад предприятие получило в банке чековую книжку, на которую соответственно есть документы и т.д. в течение этого периода по ней не однократно снимали деньги и все было нормально. сегодня в банке руководитель отдела видимо обнаружил ошибку в р/с (который проставляет на каждом чеке банк), добавлен лишний ноль. теперь банк требует, чтобы эту книжку мы отдали банку, а в замен нам выдадут другую. по идее предыдущую мне надо списать, но как? ведь там остались чистые чеки, по которым нет приходныфх доков в кассе. при первой же проверке налоговая нам очень хорошо всыпет. посоветуйте, как лучше в этом случае поступить, пожалуйста

У меня была аналогичная ситуация. Банк завел новую книжку (причем,по-моему, без подачи заявления с нашей стороны), но старая чековая книжка осталась у нас. Те чеки, которые в старой чековой книжке остались неиспользованными на момент обнаружения ошибки, были перечеркнуты банком, но саму чековую книжку нам вернули.

проблема в том, что банк требует эту чековую книжку отдать им, правда разрешили вырвать корешки от использованных чеков и сот-но запорченные чеки. у меня к вечеру тоже появилась мысль предложить банку перечеркнуть не использованные чеки и книжку не отдавать, но, что если банк не согласится? что тогда делать?

не знаю как сейчас в РФ. но раньше (10 лет назад было как сейчас на украине)... чековая книжка списывается прямым расходом на 26 счет у Вас, 92 у нас. Наличие корешков и т.д. не нужно. Основанием для отражения снятия денег со счета в кассу служат банковские выписки с приложением ордеров на списание. П.С. могу ошибаться. в РФ не работал 10 лет

спасибо, но, к  сожалению, за эти годы НК действительно очень изменился и налоговая корешки требует. чек из ЧК я вляется бланком строгой отчетности, который, подтверждается ПКО...

разрешите признать , что мой слив засчитан! надо будет на сон грядущий перечитать НК РФ...

Не отдавайте, пока не скажут на основании какого нормативного документа они требуют вернуть чековую книжку.

разрешаю :) о том и речь. по большому счету меня и интересует нормативный док, на осн. которого можно было бы списать. просто с такой ситуацией в своей практике пока не встречалась, даже оператор в банке согласилась, что ситуация не простая, только лишь благодаря ей ЧК у меня на руках и осталась. а так хотели, чтоб я сразу отдала...

Боюсь, что никакого нормативного документа по этому вопросу вы не найдете. Но если только, какую-нибудь внутреннюю инструкцию Центрального Банка ваш банк не откопает...

мда... будем думать и разговаривать с банком... в любом случае спасибо :)

Чеки погасить. Составить акт о списании. В чем проблема то?

и как их погасить?

Не знаю ка счаз, а раньше в  чеках ставилась отматка "Погашено на основании акта". Это лучше в банке спросить.

+ просто до этого с меня банк не требовал ЧК, в том числе, когда она закончилась

12+ "Раньше" это в 90тых.

Корешки всеравно вернут, это кассовый документ.

в том то и дело. что в банке видать и сами не знают, потому как требуют книжку отдать. у них там руководство не давно сменилось, видимо.

Проси письменного обоснования.

корешки-то и не против отдать, а остальные чеки пустые? у меня же в доках указано: ... листов.

Проси корешки от всех чеков, даже от пустых.

какого? требовать сних подписи в акте списания? или какого-либо письма?

Хотя не... нужны сами чеки...

+ что в данном случае может являться обоснованием для списания ЧК?

Пусть банк обоснует свои требования писменно, это будет в случае чего удостоверяющим документов перед налоговой.

Ты их просто испорть (чеки) и никто их забирать не будет. И банку они не нужны будут.

спасибо! попробую ;)