v7: Как правильно закрыть 25 счет #410002

Задам вопрос скорее бухгалтерский, т.к. главбух не знает. Есть организация, она торгует и НЕМНОГО производит. На 25 счете у них есть ЗП, УСО, прочий хлам. В конце месяца 25 счет не закрывается по причине малого производства. Но главбух хочет, что бы он закрывался в ноль. Обычным образом, 25 счет закрывается пропорционально выпуску продукции по подразделениям на себестоимость оной. А как быть сейчас. Т.е. обычно счет так закрывается и это правильно 20 - 25, 40 - 20, 43 - 40, 90 - 43. Проблема в том, что производство, т.е. 43 - 40 маленькое, а реализация 90 - 41 большая. Как правильно мне закрыть его?

от объемов производства закрытие 25 счета не зависит!

но по проводкам закрывает его именно так! А как надо закрыть?

25 закрывается ПРОПОРЦИОНАЛЬНО чему то! т.е. от объемов не зависит

поставлю вопрос иначе. Как мне закрыть 25 счет, минуя 40 и 43, т.е. не увеличивая себестоимость

А как можно закрыть затратный счет, не увеличив себестоимости?...

перенесите все на 26

я имел ввиду готовую продукцию, т.е. отнести на 41

что вас не в ту степь понесло! Что значит 41?

Если затраты связаны с продажей товаров, то непонятно зачем их держать на 25-и, а не на 44 или 26...

готовая продукция учитывается на 43

+ Только на 44...

и если вы переносите потом с 43 на 41, то это неправильно

главбух так хочет. Ей сказали кто то надо и на 25 и на 26 и на 44 и она кидает так

ГБ на курсы, срочно!

приказы не обсуждаются, они выполняются. А коррекно ли будет закрытие 25 на ,  ну и т.д.?

41 то здесь причем?

А если они противоречут законодательству?

закрыть на... надо главбуха...

товара  43 выпущено на 20 т.р. продано с 41 на 12 млн. издержки на 25 3 млн. Я не могу эти 3 млн перенести на перчатки х/б на 43

Объясните что методисты от 1с считают по другому. И объясните во что станет доработку системы чтоб она считала - "как ей сказали" плюс ко всему попросите полностью описать алгоритм закрытия..

Значит не нужно все расходы тупо относить на производство...

так ведь сказали, что нельзя учитывать издержки на 25, надо на 44

вот она и говорит - закрытие месяца не работает, надо переписать, за деньгами не станет. вот и копаюсь. мне лично по... деньги то она платит

ткни ее в план счетов, пускай почитает

а тупо брать деньги за тупую работу, не есть хорошо ИМХО

пусть базу распределения поставит "по объему выпуска". В учетной политике посмотри чего там написано.

ну почему тупую. Переписать закрытие месяца, с распределением по коэффициентам по продажам и себестоимости.Ну тока не с того счета. Ну она то уперлаь и хочет. Да и мне деньги нужны.

Глав-бух красивая наверное? Блондинка такая?

Совесть не замучит за такую деверсию?

Представляю в каком шоке будет следующий главбух, после таких переписываний...

я стандартную процедуру закоментю. она меня вызовет, сниму коментарий и опять за работу. Главбух - красивая, но не блондинка.

но если что не так будет, потом вдвойне эти деньги с тебя обратно слупят.

короче, понял, никто не знает как закрыть 25 на 90, напрямую или через 20 ? :))

Нет они ведь сами попросили так сделать...

Нет это только красивые главбухи знают, мы люди простые нам чужда такая креативность в бух учете, у нас если затраты производственные то производственные если коммерческие то коммерческие...

берешь закрытие 26-го счета и слегка рихтуешь его с помощью напильника под 25-й. Возможно там надо просто поменять 26 на 25, тогда это тебе на 15 минут работы. Но если ещё и с налоговым учетом надо переделывать, тогда возможно сложнее.

я об этом думал. неплохо. Да налоговый то же нужен

25-ый счет можно закрыть на 20-ый в написано

а после налоговой проверки, все обратно? ну если так нужны деньги, то дерзай

ты не в теме, у него на 25 висят издержки обращения

во блин как! у меня УПП, пробовал закрывать  25 и "по объему" и "по оплате труда" и по ... с кучей отборов... оно закрывается... если речь идет не о УПП, то извините- не прав...

тут не зависит от программы

там просто левая номенклатурная группа указана, которой нет на счете 20, тогда не закрывается. Или подразделение не то.

на 25 есть подразделения и статьи затрат, ном.групп нету

ну значит подразделение. То есть нужно просто подразделения там перебить на такие, которые есть на счете 20 и в базе распределения.

в главбухи чтоле подацца.. я ж неплохо, судя по знаю бухучет..

вот это отжиг :) некоторые темы по затратам и себестоимости - просто улет!