Помогите по расчету НДС с авансов в УПП, пожа-алуйста. :) #333776

Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В УПП 1.2.12.1 обработка "регистрация счетов-фактур на аванс" Ситуация рассматривается для одного контрагента и двух договоров, за один месяц. Ведется только БУ и НУ на УПП, без управленческого и международного. Остаток входящий 0 по данному контрагенту и первому договору. Оплата одна авансовая ~1500. Это расход по регистру. Реализации две на общую сумму ~2500. Это приход по регистру. Обработка выбирает все ~1500 как аванс. Все правильно. А для того же контрагента и второго договора сальдо на начало 2400. Движение по расходу - оплата ~1600. Движений по приходу нет. Обработка выбирает всю оплату ~1600 как аванс. Только это не аванс. Получается обработка отбирает все движения по расходу регистра "расчеты с покупателями ндс"? Посмотрел код запроса - берет только расход, ни остаток на начало, ни обороты по приходу не анализируются. Может быть я что-то недопонял? :) Придется переписывать обработку, или можно штатными средствами сделать правильный расчет? Ну и ситуация такая, само собой, пока со всеми авансами, которые должны пойти на 76.АВ.

Посмотри движения по регистру "НДС расчеты с покупателем" соттветственно по каждому договору отдельно, именно по этому регистру машина определяет для БУ аванс это или не аванс.

Посмотрел по каждому договору отдельно. В первом случае входящий остаток 0 Во втором случае входящий остаток 2400. Оба счета-фактуры обработка считает авансовыми.

Вся ситуация по каждому договору отдельно выписана в первом посте.

ап

Тогда , что то неправильно с регистром НДС с авансов.

А регистр НДС с авансов заполняется документами "С/Ф на аванс". Как раз эти документы и создает названная обработка "регистрация счетов фактур на аванс". Которая и расценивает все оплаты, как авансы. Может я где-то что-то не включил в учетной политике? :) Книжки уже желтенькие прочитал по этому вопросу. Неужели придется переписывать?

А-а-а! Ну куда делись все специалисты по УПП? Уже празднуют пятницу? )

Может взаиморасчеты не встали как надо. Запсусти обработку "Восстановление последовательности расчетов" попробуй.

Ничего не изменилось, к сожалению. Обработку запустил, она отработала. Но авансы зачитываются по прежнему вот так.

Все равно спасибо за участие. ) Буду, наверное, делать обработку регистрации с/ф на аванс на основе типовой.

Ааа, еще вспомнил. В "Реализации ..." вкладка "Предоплата" заполнена?

Гм. Я прошу прощения. А это где искать??? В документе "реализация товаров и услуг" в УПП 1.2.12.1 я такого не нашел.

А документ "регистрация оплаты от покупателей для целей НДС" нужен только для варианта учета НДС "по оплате"? Сейчас, как и у всех, у организации вариант расчета НДС по отгрузке. И взаиморасчеты ведутся на счетах бух.учета. Я попробовал ввести документ "регистрация оплаты от покупателей ...", чтобы посмотреть, какие он движения делает, и может мне его не хватает, и я всех дезинформирую. ) Но документ не провелся. Потому что там, где зарегистрирован зачет аванса, не заполняется автоматически реквизит "документ оплаты". Может, учитывая эту информацию, вы сможете лучше пнуть меня в нужном направлении?

Я менял запрос в УПП по сбору данных для СФ на аванс проблема заключалась именно в договорах, когда делали корректировку долга по разным договорам для одного контрагента (разворачивали свернутые суммы по договорам, старые косяки бухов). Запрос собирает данные в разрезе Контрагентов и Документов и данный случай обрабатывался не корректно. Ваш же случай довольно типовой, если договора не ведете по документам расчета то для корректной работы системы НДС нужно заводить документ "регистрация оплаты от покупателей". То что не заполняется поле "документ оплаты" - видимо где то косяк вводе начальных остатков или были ручные корректировки регистра.

Млять ... регистрация оплаты от покупателей для целей НДС Хоть поиском пользуйся чуть Вчера два раза уже ответчал Необходимо вводить вне зависимости по оплате или по отгрузке, без него не будет зачета аванса на 76 и выделения суммы пришедшего аванса из суммы платежа

Некорректно внесен остаток

Большое спасибо всем, сделавшим замечание, буду искать ошибки при вводе остатков. Хотя сделано все вроде по инструкции... Ручных корректировок регистров не было. Странно, что не заполняется поле "документ оплаты" только там, где выставляется галка "зачет аванса".

млять .. еще один пИсатель ... там проблема в документе "корректировка долга" .. ее даже можно обойти ... а не коряжить конфу

..., еще один крикун 1. Корявости в данном случае нет, документ корректировка долга формирует движения по регистрам корректно 2. Пример в студию обхода, не изменяя строчки кода в конфе. Я понимаю что можно ручками при заполнении ТЧ обработки формирования СФ на аванс чистить лишние строчки, но это не вариант - в таком случае можно бухгалтерию проводками вести.

Огромное спасибо всем участникам, проблема решена. :) Хотя заключалась не в вводе остатков, а в расчетных документах, каюсь. Поясните, как обойти, на будущее. :)