Не закрывается 26.02 по НУ #352404

Бухия 1.6.9.4. Делаем закрытие месяца. По БУ 26 закрылся полностью.По НУ застрял на сумму которая висит на 26.02. Куда копать?

Эта сумма отражена на 26 счете изза образования НМА.

бу!

он наверняка говорит при закрытии что-нить по этому поводу? может дело в незаполненной аналитике?

по БУ аналитика пустая - закрылось пр НУ и пустое и с заполненой статьей затрат - нехочет :(((

Виктоша помоги...я даж на ссылку дам на свою страницу в контакте...

Дело в том что это НМА не покупалось (то есть не было поступления). Бухша вбила так,сделала проводки с Д08.5К(25 и 26), типа собрала стоимость. Потом приняла к учету с 08 на 04. и теперь вот именно по 26.02 НУ такая попка..не закрывается :(

Ну как это сделать...нигде нет никаких объяснений!:(((

может стоит посмотреть принятие к учету, там возможно не заполнены реквизиты по списанию для НУ

неа...всё заполнено...:(

В способах распределения нет способа закрытия в НУ по счету 26.02

А что это вообще за проводка Д 08.05 к (25 и 26)?

Остальные затраты отлично закрылись...повисли тока эта сумма которая пошла на образование НМА

Это типа формирование НМА из затрат...то есть у нас шла зп на затраты, и теперь НМА формируется из части зп тк оно образовалось в процессе нашей работы... спец документов для этого нету, в книжке вроде так и написанно...