УПП, затраты, Д 90.02 - К 20 #443114

Уважаемые форумчане! Как вручную задать сумму списания для определенных статей затрат при формировании проводки 90.02-20? Расчет себестоимости выпуска списывает все статьи затрат, можно ли каким-то образом списать не все, чтобы потом сделать это вручную?

можно

( как?

Документ "Инвентаризация НЗП", там указываешь, сколько надо оставить на 20-ке, остальное расчет себ-ти спишет на 90.02

Заглянуть в РС способы распределения статей затрат (или как-то так)

, спасибо, есть куда копать

мимо

[Документ "Инвентаризация НЗП", там указываешь, сколько надо оставить на 20-ке, остальное расчет себ-ти спишет на 90.02] в УПП не взлетит

Сначала делай свое ручное списание, потом запускай автомат

Все взлетит.

да, Инвентаризацию сейчас попробую не подходит, т.к. если затраты не распределять, то они и с 26 на 20 не попадут

Чтобы закрылася 20 счет, нужно для всех статей, по которым были затраты на 20 счете, прописать способы в РС "Способы распределния статей затрат организаций". У нас по-другому не закрывается. Если для 26 счета используется директ-костинг, то можно не прописывать.

[Чтобы закрылася 20 счет, нужно для всех статей, по которым были затраты на 20 счете, прописать способы в РС "Способы распределния статей затрат организаций". У нас по-другому не закрывается] для прямых затрат способы распределения не нужны, они распределены ОпзС или регламентными документами, то, что сделано Вами годится для припоя или упаковочной бумаги, распределяемых на весь выпуск.

У нас производственные услуги, поэтому выручка формируется документом АоОПУ, количественного учета ГП нет, документ "Распределение материалов (прочих затрат) на выпуск" не используем. Указав способы распределения и объем НЗП, у нас все автоматом списывается. Если у вас производство чего-то и количественный учет на складах, тогда будет по-другому.

Инвентаризация НЗП работает только для материалов, т.к. непроизводственные статьи затрат он вообще не затрагивает, а сумма производственных расходов, которая будет списана с 20 счета, указывается в соответствующих производственных документах. Как "заставить" расчет себестоимости выпуска не списывать на 90.02 определенные статьи затрат - нематериальные, и не обязательно производственные (т.е. те, которые попали туда с 25-26 счетов)?...

Что бы вам помочь нужно знать следующее: - какой характер у проблемной статьи затрат - каким образом вы эти проблемные статьи затрат распределяете. Напомню что можно с помощью документов РМНВП и РПЗ или указанием в РС Способы распределения статей затрат организации.

Характер - производственные и общехозяйственные (з/п и амортизация) Распределяются Актом об оказании производственных услуг РМНВП и РПЗ не используются.

Я понимаю, что про производственные это странно звучит, ведь сумму мы уже задали в АОПУ, но актов много, а в конце месяца требуется все это перераспределить по-другому

Давайте по порядку. Начнём с производственных. Значит программисты фирмы 1С заложили в распределение следующий смысл: сколько распределяете, столько у вас и закроется на 90.02 (в вашем случае) или на 43. Если вы не хотите всё закрывать на 90.02, значит не надо всё распределять.

, да, вы правы. АОПУ много, поэтому нужно распределять затраты в конце месяца одним общим РПЗ. Согласна. А что деласть с общехозяйственными?

У вас точно общехозяйственные? 26 счет? И нет директ-костинга? Если так, то давайте посмотрим в РС Способы распределения статей затрат организации. Что там задано для проблемных статей затрат?

26 счет, нет директ-костинга. Если поставить галку "не распределять", они не будут списываться РСВ и 26 на 20

*с 26 на 20

Чтобы помочь вам мне нужно ответить на вопрос: Что является базой распределения общехозяйственных затрат?

Все общехозяйственные, в том числе проблемные, распределяются по стоимости производственных затрат (производственные, в свою очередь, по объему выпуска).

Давайте определимся всё таки... Вы всё таки их вручную распределяете или автоматический. Как я понял вручную. Тогда я не понимаю смысл этой фразы. "Все общехозяйственные, в том числе проблемные, распределяются по стоимости производственных затрат" Т.к. в НЗП у вас производственных нет (всё распределяете в актах), соответсвенно все ОХР распределяются на выпуск.

ОХР распределяются автоматически. Способ распределения ОХР был добавлен вручную. "База распределения затрат" - "по стоимости затрат", Отбор: "СтатьяЗатрат.ХарактерЗатрат" равно "Производственные расходы" (кем и с какой целью это было сделано - не знаю) А остаток в НЗП есть, т.к. материалы в производство не передаются независимо, не под конкретный заказ.

* передаются независимо, а не под конкретный заказ

Посмотрите РС База распределения затрат, что там стоит в поле База НЗП по соответствующей услуге, заказу, по прямым затратам, по подразделению и т.д.?

В РС "База распределения затрат" нет поля База НЗП, есть "Индекс базы распределения", там стоят какие-то цифры (1, 2, 3, 4, 5). Еще есть "База приход", "База расход", "База остаток НЗП" - там суммы УПП 1.2 (1.2.21.1)

способ распределения затрат - "Пропорционально прямым затратам" для ОХР

По какому учёту БУ или НУ?

и БУ, и НУ (упр не ведется)

Проверьте аналитику, вся ли соответствует в РС База распределения затрат

Никаких проблем ни на каком этапе не возникало, поэтому считаю, что с аналитикой все в порядке. Там все работает, все в порядке, но появилась потребность распределять затраты по-новому, вот и не знаем, как это сделать, желательно более-менее красиво...

"появилась потребность распределять затраты по-новому" Что значит по новому? А как сейчас?

Сейчас все статьи ОХР распределяются автоматически. А нужно некоторы  статьи (з/п, амортизация) распределять вручную (алгоритм распределения автоматизации не поддается)

При этом хотелось бы, чтобы проводка Д 20 - К 26 проводилась программой, а не вручную

Аааааа.... Ну ставьте в справочнике Способы распределения затрат базу распределения Вручную и создавайте документы Установка базы распределения затрат.

таак, вот спасибо, с Установкой базы распределения затрат сейчас буду разбираться. Потому что без него ОХР идут на 97 счет

38 сообщений... потребовалось что бы дойти до ручной базы...успех

mista2009, СПАСИБО! Все работает как надо)

О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух )