БП Дт-26 Кт-97.01 #489939

Документом "Закрытие месяца" формируются проводки Дт26-Кт97.01 Бух говорит не должно так быть и "раньше такого не было" :) Конфа типовая. Кто-нить подскажет в чем суть этих проводок и как их убрать, если они действительно не должны при закрытии месяца появляться?

ну вообще-то должны.

Обычные проводки по списанию РБП.

Это оплата труда у вас там? Может кто у вас чего в элементе справочника Расходы будущих периодов по оплате труда поменял? Или кто-то самостоятельно туда сделал проводку по дебету 97-го на элемент справочника не тот. Короче бух сам что-то руками натворил с элементом справочника РБП и теперь закрытие месяца делает проводки автоматом по РБП как его и попросили.

Бух говорит 97.01 вообще не должен закрываться операцией закрытие месяца.

видимо какие-то РБП "повесили" на 97.01

+5 не имеющие отношения к оплате труда

как называется субконто на 97.01 по которому делается проводка?

пусть бух сам думает... сейчас ему проводки посмотри, а завтра товары оприходуй, амортизацию начисли и так далее =)

На сколько я понимаю субконто - Расходы будующих периодов Да, угрожающая тенденция)) Бух стравочник РБП посмотрела, говорит "тут все в порядке"

Ща удалю все что забили в справочник РБП, посмотрим что получится

Закрытие месяца ведь делает проводки Д26-К97.01 по конкретным элеменам справочника РБП. Нужно открыть один из этих элементов и посмотреть Дату начала списания и дату окончания списания. Если закрытие месяца попадает в этот период, то так и должно быть.

не гони лошадей.))

Блин, поставил на удаление все записи в справочнике РБП, ничего не изменилось, чеж делать-то, бух грит не должно закрытие месяца делать проводки по 97.01 Поставил на удаление все записи в справочнике РБП, всерно проводки делает!!!)

ну ты герой даешь, "удалю", там могут быть и нужные элементы и просто при поступлении товаров и услуг забили не тот субсчет 97 счета, нет чтобы разобраться и объяснить буху где он был не прав сразу удалять, молодца

А кагбэ галка "Списание расходов будущих периодов" в документе ни о чем не говорит?

Ну а фигли, кардинальные меры тестирования)

Скажи ей, что она дура и отошли на курсы бухгалтерского учета.

там они все предопределенные, фик ты их удалишь.

Я смотрю у тебя системное понимание конфы напрочь отсутствует? Формируй ОСВ по 97.01 нажимай на строки поочередно и смотри как появилась проводка по дебету.

натестируют такие, потом программе моск не вставишь..Посмотри оборотку по 97 счету, может найдешь "ненужные" операции

Не торопись. Щас все разрулим.

Просто тестирую на бекапе)) Яж не мазохист такое в рабочей делать) Хочу понять в чем причина. Если ты про документ "Закрытие месяца", то там галка стоит, бух грит так и надо. Да там парочка предопределенных, большинство удалилось)

с каких пор в справочник РБП нельзя добавлять новые элементы?

Давай попорядку. прочитай.

добавляют в 97.21. В 97.01 пользуются в основном предопределенными.

скорей всего в каком-то поступлении товаров и услуг поставили 91.01 вместо 97.21, ищи как появилась проводку по Дт 97.01

Ну так если она стоит то все правильно. +стотыщ

Нашел конкретный элемент РБП, по которому делается проводки при закрытии месяца?

Можно. Окей, удаление всего нафиг не помогло) Переходим к поиску взвешенного решения) Щас проковыряю все что насоветовали Ищу

Ты Василий лучше головой сначала подумай. Почитай о том что такое расходы будущих периодов. Все сломать всегда успеешь.

спасибо кэп. они добавляются не на счет, а в справочник, а при проводке по дебету 97.01 что уже нельзя выбрать непредопределённый элемент?

Ну не люблю бухгалтерские заморочки) Кажется нашел. Бух сказала с ним все в порядке.

ща поступления проверю, мож там че...

а когда бух ругалась на проводки Дт26Кт97, она все все проводки имела ввиду или какие-то конкретные записи?

Цитирую ее: "97.01 вообще не должен закрываться операцией закрытие месяца"

Давай не будем бухгалтера слушать, а сами все проверим. Ок? Давай так сделаем. Возьми первую проводку Д26 - К97.01 и посмотри какое там стоит РБП. Открой этот элемент справочника. Что в нем указано?

было бы всё в порядке закрытие месяца проводки по 97.01 делал бы только тогда когда хочет бух, но так как ни ты ни бух не имеете представления как функционирует РБП в БП, то делай ОСВ по 97.01 за период без ограничения и тыкай по дебетовому обороту и ищи документ отличный от Отражение ЗП в рег учете.

Вид РБП - Прочие Способ принятия расходов - по месяцам Период списания включает месяц в котором делается ЗакрытиеМесяца. Я уже попробовал изменить период, ничего не поменялось...

если вид РБП прочие, то это должен быть счет 97.21. Сам подумай. Зачем вы это на 97.01 зафигачили?

абалдеть)))))..и давно это РБП списывается? раньше не видели?

Тыкаю:) Там либо документы "Отражение ЗП в рег учете" (что нормально по словам бух) Либо "Закрытие месяца" (что по словам бух неправильно)

Я ваще ничего не фигачил) Бухи зафигачили без меня, а теперь "Так раньше небыло, посмотри)" Как это поправить то, там 26 стоит.

Начало списания - окончание списания какие?

значит в Отражение ЗП неправильно указали вид. Нужно там выбирать именно предопределенные элементы справочника: "РБП на оплату труда", "РБП на страховые взносы" и т.п. А иначе закрытие месяца будет закрывать криво.

Широкие, сейчас мы в него попадаем. Я уже пробовал: 1)Удлить эту запись в справочнике. 2)Изменить период списания чтобы закрытиемесяца в него не попадало. Результат - нулевой.

если посмотреть ОСВ по 97.01 скажем за октябрь, сентябрь 2009, то там проводок Дт-26 Кт-97.01 нет, хотя эти месяцы тоже попадают под период из справочника РБП.

Эхх.. боюсь вариан не примут) Да и бухгалтер хорошая добрая женщина

Дай сюда: 1. Сальдо по 97 счет в разрезе данного РБП на конец месяца. 2. Даты начала-окончания списания. 3. Сумму РБП Если у вас есть штатная должность "хорошая добрая женщина" то нет проблем, пусть работает. Но кто тогда обязанности бухгалтера выполняет?

в имеется ввиду не проводки Д26 - К97.01 нужно искать. А проводки по ДЕБЕТУ счета 97.01. Например Поступление товаров и услуг: Д97 - К60.

ОГО!)) Есть такие) 97.01 - 69.01. и субконто кстати такоеже!!!)) Документ - "Отражение ЗП в регл. учете"

Ну дык покажи это "доброй женщине" и скажи, чтобы к тебе с глупыми вопросами не приставала.

+ Документы "Отражение ЗП в регл. учете" грузятся из ЗП.

Показал)

Эти редиски промахнулись с РБП. Если указан способ признания "по месяцам", то будет списываться. Если бы правильно выбрали "РБП на страховые взносы", у которого стоит "В особом порядке", то Закрытие его бы не списывало. Программа же совершенно тупая - что ей указали, так она и работает.

хм, это походу коды элементов справочника РБП в ЗУПе и БП не совпадают, надо поправить.

Все, мы разобрались. Косяк всетаки в справочнике РБП. Документы же грузяться из ЗП. А в ЗП номер "РБП на страховые взносы" 005, а вот в БП, на 005 "Программа 1С:Бухгалтерия 8,0". Друзья, спасибо за помощь, всем удачных выходных!

ДА!!!))