Любимое Закрытие месяца 20 и 41 счета :) #493756

Доброго времени суток! БП 1.6.24.7 Предыстория: Проблема с закрытием 20-го счета. У нас есть номенклатура которая является и продукцией и материалом т.е. Есть Рулон его порезали в Ленту, ее в свою очередь порезали в Листы, а листы в Диски. Рулон--->Лента--->Листы--->Диски, диски соответственно готовая продукция. после закрытия месяца 20 в ноль не закрывается на ту сумму на которую идет корректировка стоимости списания на Ленты и Листы. В производство отдаем документом Требование-накладная, получаем ОтчетПЗС. если в месяце этой схемы нет то 20 закрывается красиво в ноль! Бух-ие проводки производства: 1. передача товаров на склад произ-ва (док-т ТН): Дт41.05 склад2 Кт 41.01 склад1 2. списание материалов из произв-ва(ОПЗС): Дт 20.01 Кт 41.05 3. выпуск товаров (ОПЗС): Дт 41.01 Кт 20.01 Мне посоветовали заполнить регистр Встречный выпуск продукции, я его заполнила и вот что получилось 20 закрылся красиво! Но суммы вылезли на счете 41.05 --корректировка стоимости перемещения! Если убираешь Встречный выпуск 20 не закрывается, заполняешь встречный 41.05 не закрывается... Как быть что делать :(

Про встречный выпуск правильно сказали :) Я особо с производством там не ковырялся, но по моему там максимум 3 кольца допускается, или типа того, а у вас 4. Может быть я и не прав. В корректировках там разбираться - моск сломаешь. З.Ы. а почему у вас материалы на 41м учитываются?

Как я понял из условия задачи, то: Рулон - материал - учет на 10 счете (Дт 20 Кт 10 - списали, Дт 21 Кт 20 - выпустили) Лента, Листы - полуфабрикаты - учет на 21 счете (Дт 20 Кт 21 - списали, Дт 21 Кт 20 - выпустили, 1 цикл, Дт 20 Кт 21 - списали, Дт 43 Кт 20 - выпустили ГП) Диски - готовая продукция - учет на 43 счете. Почему вы гоняете с 41 на 20 и обратно, не совсем понял...

41 счет потому что это управленческий учет и бухгалтеру так хочется :)

1С как могла проинтуичить, чего хочется вашему бухгалтеру?

ГП диски учитываются на 43 счете а все остальное на 41 сч ибо и рулон и лента и листы все это может продаваться как таковые есть ну как то так все это объясняется

дык, диски тоже ведь продаются, или вы их на складе в яму закладываете на вечное хранение? Тогда и диски фигачьте на 41й счет.

и все же почему 41 - товары, а ну 21 - полуфабрикаты, и кто мешает продавать полуфабрикаты?

вообщем переделала я все поризводственные документы по схеме и все те же самые суммы с той же корректировкой вылезли на 21 счете!

имхо дело тут не в счетах учета.