Отрицательный остаток на 26 счете при закрытии месяца #533593

Все добрый день! УПП 1.3 (8.2) Подскажите, может у кого была ситуация, закрыли месяц и в результате его закрытия Документ "Расчет себестоимости" сформировал одну проводку таким образом что на 26 счете появился отрицательный остаток. Т.е. по подной из статей затрат он списал затрат больше чем было. На 26 счет пришло 100 рублей, а ушло типа в распределение 116 рублей. У нас 26 счет распределяется на 20 счет пропорционально прямым затратам. Что посмотреть, как поправить эту ситуацию.

руки резать бухам за ручные операции на 26 счете

Так вот у нас-то не сделать через оперецию проводки по затратным счета, программно это запрещено.

обошли защиту бухи

нет не обошли, нет ручных проводок на 26 счете, я проверял

Убери закрытие и посмотри для начала.

подобное лучше смотреть по РН "Затраты" (отчет Ведомость по затратам). Определить, что за затрата, с каких документов. Бывает ситуация, что по регистру исправления сделаны. а про проводки забыли.

на чего посмотреть? На ручные операции, так их нет

Документ которые делает по Д 26 100р., а п К26 116р. - Это Расчет себестоимости продукции, известно подразделение и статья затрат

С версией 1.3 не работала, трудно что-то советовать. Было что-то подобное на 1.1 еще, из-за большого количества переделов или встречного выпуска формировалось лишняя проводка или движение по регистру. Хватало просто сторнировать. На 1.2 таких ошибок не попадалось.

а готовой продукцией, которую производим, потом на склад, а после списываем в производство работала?, Какие есть особенности?

В старых версиях была зарегистрированная ошибка как раз про такую ситуацию, способ обхода - списывать в затраты, а не на склад. Потом исправили, но процесс уже устоялся, делать выпуск на склад уже не захотели. Не помню, чтоб были какие-то большие заморочки. В общем объеме выпуска выпуск именно на склад занимает незначительную часть. Когда списывали полуфабрикаты со склада на затраты, надо было проследить за базами распределения, проверки делала давно, устроил типовой расчет без всяких изменений. На РАУЗ пока не переходили, устраивает и так. С УПП временно работаю мало, могу каких-то нововведений не учесть.

это не ошибка. Все описано на ИТС Методики применения настроек документа "Расчет себестоимости выпуска". Илье просто видимо некогда заглянуть на ИТС и прочитать её, на релизе 1.2 и на 1.3 в партионном учете это может встречаться.

Т.е. может встречаться некорректное закрытие 26 счета и это не считается ошибкой?

mosAdm - мы знакомы?

то что описано в это не ошибка и не некорректное закрытие счета - это не настроенный документ "Расчет себестоимости выпуска". При использовании партионного учета метод итераций иногда закидывает стоимость в минуса

mosAdm - спасибо за помощь. прочитал на ИТС Методики применения настроек документа "Расчет себестоимости выпуска" и действительно, если продублировать в документе некоторые позиции, в зависимости от имеющейся проблемы, то глюки разные сами проходят.