Отрицательный остаток при закрытии месяца на 20 счете в УПП #532104

Всем добрый день! Образовалась проблема, при закрытии месяца появился отрицательный остаток на 20 счете. По позициям готовой продукции, которую сами и потребялем иногда в процессе деятельности. Д43 К20 приходовали ГП Д10 К43 переместили в материалы Д10 К10 перемещение ГП между складами Д20 К10 списали готовую продукцию на затраты так вот по эти строкам ГП по К20 больше чем по Д20 суммы стали в результате закрытия месяца. Отчет "Анализ распределения производственных затрат" показал что количество совпадает а, по сумме нет Стоимость больше чем Стоимость НЗП. Эти суммы расчитывает "Расчет себестоимости выпуска" и вот несходняк. Д20 16 617,43 а по К20 12 096,14 (эту сумму и берет за базу распределения производственных расходов, если смотреть по регистрам). Может кто может помочь, где тут собака зарыта, что стоит посмотреть?

встречный выпуск что ли или исправимый брак?

Нет, у нас произвозводственное предприятие,например сделали дверь в цехе, установили в другом подразделении.

[Нет, у нас произвозводственное предприятие] нет относится к браку или к встречному выпуску ?

можно сказать, что встречный выпуск, но не совсем, встречный выпуск между затратными счетами обычно бывает между 25,23,26, а здесь делали на основном производстве , потом оприходовали ГП (на 43), ее можно было от туда реализовать, а мы ее переместили на склад материалов , а потом списали в произодство на другое подразделение, т.к. ему была нужна эта готовая продукция.

насколько я понимаю, РАУЗ не используется?

при ее выпуске этой двери сразу укажи направление, что оно ушло на затраты

в настройках ОПзС в настройка включи "использовать направление выпуска"

РАУЗ используется

так и делается... Отчетом производства за смену приходуем готовую продукцию на 43 счет из производства

в колонке "направление выпуска", что стоит? на склад или на затраты?

А у меня приходование ГП идет без направлений выпуска, просто так приходуем, второй закладки в документе Получатели нет

ну так сделай

в колонке "направление выпуска", что стоит? на склад или на затраты? указал на склад, на затраты не реально, у нас количественный учет с отражение на складе

там не принципиально: выдержка из хелпа "Использовать направления выпуска. Если флажок установлен, то становится доступным выбор направлений выпуска продукции – на склад, на затраты одного направления, на затраты по нескольким направлениям. Становится доступным для ввода реквизит «Направление выпуска» в табличной части «Продукция», становится видимой закладка «Получатели», кнопка «Получатели» на командной панели табличной части «Продукция». Если флажок не установлен, то весь выпуск продукции идет на склад, указанный в шапке документа."

проблемы негров шерифа не волнуют

проблема остается открытой...

Друзья, есть еще варианты как помочь?