Ошибки в НДФЛ при переходе с ЗиК на ЗУП #532094

Народ, срочно очень нужна помощь. Переходили с ЗиК (релиз 7.70.305) на ЗУП (релиз на момент перехода 2.5.30.4). Данные перенесли стандартными обработками. Перенеслось в общем нормально, но по некоторым сотрудникам есть проблемы с НДФЛ - суммы с начисленного и удержанного НДФЛ не совпадают. Например: Карточка 1-НДФЛ в ЗиК за 2010 Карточка 1-НДФЛ в ЗУП за 2010 по тому же сотруднику Как это исправить - ума не приложу. Начинаю исправлять документ "Перенос данных", которым сделаны записи в регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" - делаю так, чтобы суммы начисленного и уплаченного НДФЛ были равны помесячно (2-НДФЛ думаю все равно придётмя из Зик сдавать), и удаляю запись из регистра накопления "НДФЛ к зачету" на сумму якобы излишне удержанного НДФЛ. НЕ помогает. Программа сумму удержанного налога рассчитывает исходя из начисленного дохода нарастающим итогом, а не просто берет сумму из регистра накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом", как я понял. Плюс в расчетном листе за январь 2011 г у сотрудника появляется строка "Излишне удержанный НДФЛ" (или наоборот - не удержанный) А значит, чтобы не было недоплат по НФДЛ нужно начисления исправлять. Но ведь они-то совпадают с ЗиК 7.7. Как это можно исправить ? Пробовал просто ввести сумму с "-" на сумму расхождения по НДФЛ документом "Корректировка НДФЛ и ЕСН". В карточке 1-НДФЛ суммы становятся одинаковыми, но в расчетном листке за январь 2011 г у человека всё равно появляется строка "Излишне удержанный НДФЛ". Что можно сделать ? Надо зарплату уже людям выдавать, а я не знаю как с НДФЛ справиться.

Помогите !!

Почитал статью на Infostart.ru. Но там просто написано что в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" НДФЛ начисленный нужно сделать равным уплаченному. Я так и сделал. Но ведь остаток-то по НДФЛ остаётся. Может ещё какая-нибудь информация по этой теме есть ? Или без исправления начислений тут никак не обойтись ?

Все правильно о в статье написано. не заметил, что движение в этом регистре делается как Приходом, так и расходом? Тебе нужно ужержанный налог уменьшить, т.е. это Расход и вид строки Удержание и делай там и вноси туда свою сумму. И налог выправляется

Хорошо. Нахожу строку в документе "Перенос данных", которым записи по НДФЛ делались за декабрь 2010, где расхождение идет. Движение с видом "Расход", которым делается удержание, уменьшаю на 4325 руб (именно эта сумма изначально стоит в 1-НДФЛ в ЗУП как "Долг за налоговым агентом) получается Движение "Приход" за декабрь 2010, которым делается начисление НДФЛ 7127 руб, движение "Расход" за декабрь 2010, которым делается удержание НДФЛ 2802 руб. В 1-НДФЛ все хорошо - суммы сравнялись по начисленному и уплаченному НДФЛ, однако в расчетном листке сотрудника за Январь 2011 года появилась строка "Долг за работником на начало месяца: в том числе излишне удержанного НДФЛ на начало периода 4325 руб". Как раз та сумма, на которую изначально было расхождение. Как теперь это исправить ?

ну попробуй разные варианты - не трогайй перенесенные строки. Скопируй строку и с +/- поиграйся. У всех все встает, у тебя нет. У меня такие проблемы при переносе постоянны, и правлю я только этот регистр. Только надо быьт осторожным с ним. Вот и смотри

Еще посмотри на галочку, которая идет после вида строки.

НДФЛ к зачету уже смотрел?

НДФЛ к зачету смотрел, там были суммы расхождений по НДФЛ, я их удалил, но это не помогло. Из регистра накопления "НДФЛ к зачету" сведения где используются ? Справки по этому регистру нет

Что за галочка ? "Исчислено из зарплаты" ? Она стоит только у движений вида "Приход", которыми отражается начисление НДФЛ, у движений "Расход" это галочка снята

как я понимаю когда идет переудержание НДФЛ, эти деньги уже не деньги сотра, не деньги страхователя, это деньги бюджета. И вернуть их обратно сотру можно только взаимозачетом с последующийм исчисленым ндфл или по заявлению сотра. Соответственно для таких случаев есть этот регистр. Исправляя начисленный и удержанный ндфл этот регистр остается неизменным, хотя (если ситуация переудержания имеет место) он должен правится, но это все мое видение ситуации

тьфу, не "страхователя". "Страхователя" отменить. Налоговый агент

Долг за работником/организацией а так же СальдоНачальноеНДФЛ складывается в том числе и из переудержанного НДФЛ, тут он всплывает в строке "В том числе и переудержанный НДФЛ" в расчетном листке.

Может все же еще какие регистры надо править ? Вот есть человек у которого вид начисления "Оклад по дням" и одна и та же сумма начислений и удержаний по НДФЛ из месяца в месяц При это даже помесячная сумма начислений и удержаний одинакова. Однако, если сформировать 1-НФДЛ, то на конец периода по человеку получится не уплаченный НДФЛ Откуда он мог взяться ? Пытаюсь поправить документ "Перенос данных" - делаю движение "Расход" за декабрь не 780 руб, а 34 (на разницу 780-746). В 1-НФДЛ сумма долга уходит, однако в расчетном листке выскакивает долг за сотрудником на начало января 2011 г. Пытаюсь сделать ещё одно движение "Расход" в документе "Перенос данных" на -746 руб. В 1-НДФЛ сумма уходит, в расчетном листке остается. В расчетном листке сумма стоит хоть правь "Перенос данных" хоть нет.

переносил за два года?

//послушай совета из не трогай без надобности доки переноса. Есть шикарный документ Корректировка регистров накопления. Там экспериментируй. Из копии (копия же после переноса есть?) забадаешься потом данные востанавливать.

вопрос снят

Да, правда перенеслись данные ещё и за 2008 г. Копия конечно есть - не первый год замужем :) Сейчас все опыты провожу на копии. Только какая разница как в регистр накопления данные попадут - через документ "перенос данных" или через "Корректировка записей регистров" ?

Галочка "Активность" у всех записей установлена

у тебя задача срочная рассчитать зп за январь что бы этот ндфл не полез?

Да

а можешь скинуть базу?

Тебе просто нужно расчеты по  НДФЛ вывести на 11 год в ноль? Скинь принт расчетного листка по сотру за январь11 до правки файлов переноса. сможешь?

Базу не дают, к сожалению. Конечно смогу Вот расчетный листок по сотруднику, про которого я говорил в до внесения каких-либо изменений

сорри за задержку, выходил. по ссылке: HTTP Error 503. The service is unavailable. к сожалению

получил, попробуй

Такая же проблема. После перезода с ЗиК на ЗУП В "Расчетном листке огранизации" графа "Общий облагаемый доход" показывал сумму: "оплата отпуска по календарным дням"+ "Всего начислено". Посмотрел документ ПереносДанных. В копии базы удалил строки связанные с сотрудником по которому были косяки. Данные по НДФЛ выравнялись, видимо произошло задвоение при последующем внесении данных вручную.