висит остаток амортизации на 20 счете #465216

КА, документы были сделаны перенесением из БП правилами конвертации проведены все документы проведением документов, но в ОСВ на 20 счете висит остаток, амортизация производственные расходы, он должен закрыться на себестоимость продукции... Как это исправить?

Up! Может есть какие соображения?

(

Up!

Надо его как-то распределить на выпуск. Не силен в КА, там есть документ "Распределение прочих затрат"?

Да есть, но в скобках написанно не используется...

Может быть там есть как в УПП автоматическое распределение прямых затрат по способу распределения... Там есть регистр "Способы распределения статей затрат организаций"?

да есть....

тама статьи затрат, у всех счет 20, указанно подразделение, Характер распределения - производственные расходы, Способ распределения по объему выпуска...

Расчет с/с должен по идее закрыть

Он его не закрывает (((( может что не так настроено там ??? или что ещё надо (((

Up!

а в БП этого остатка не было?

Нет, бух говорит тама все нормлаьно закрывалось....

что значит "говорит" и "закрывалось"? Перед выгрузкой ты должен был сам распечатать ОСВ в БП, а после загрузки в КА. И после сравнить. За это ты получаешь денюшку, за то, что в БП и в КА на момент переноса одинаковые ОСВ. Наверно, бух продолжает работать в БП и думает, что эти ее телодвижения автоматом будут появляться в КА. Бывают у них такие рассуждения.

БП и ГБ здесь при чём ? Документ Амортизация ОС делает проводку на 20 счет, а РСВ - не закрывает 20 счет в том месяце, в котором амортизация начислена

Да не.... ОСВ сверяли.... суммы сходились... Она уже в КА ввела ОС, и по нему в документе Амортизация ОС стало ежемесячно накапливаться сальдо на 20 счете, амортизация производственных расходов.

Да именно так, и говорят что документ Расчет себестоимости (закрытие месяца) должен был закрыть этот 20й счет. В регистре  "Способы распределения статей затрат организаций" есть статьи затрат, у всех 20й счет стоит, у всех счет 20, указанно подразделение, Характер распределения - производственные расходы, Способ распределения по объему выпуска...