Несколько счет-фактур на аванс по одному заказу УТ 10.3 #550500

УТ 10.3. На основании заказа покупателя создаем платежку входящую, на основании платежки создаем счет-фактуру на аванс (система автоматически заполняет эту платежку номенклатурой заказа, пропорционально распределив сумму платежки по номенклатуре), дальше реализация части номенклатуры, на ее основании счет-фактура. После чего создаем еще одну платежку, на её основании счет-фактура на аванс (вот здесь вопрос: мы ведь реализовали часть номенклатуры по заказу, значит отгрузить её не можем, почемутогда во вторую счет-фактуру на аванс вписывается вся номенклатура по заказу, разве это правильно)?

С вашего позволения...

Да, такой еще момент, после реализации счет-фактура на аванс заполняется по сумме выбранного платежного документа, как быть в случае когда сумма оплаты и отгрузки не сходятся?

это сама система распределяет платеж по номенклатуре заказа?

Мне вот кажется, что вы недопонимаете суть счета-фактуры на аванс...

Да. Бухгалтер говорит, что сумма СФ на аванс должна быть = Сумма оплаты (на основании которой создаем СФ на аванс) - сумма отгрузок по заказу, она не права? Система же вбивает полностью сумму платежки.

ГБ права, авансовая с-ф выписывается на сумму аванса, по 1 шт. на каждый договор, указанный в ППВ

Это означает, что УТ заполняет не правильно, или я ей неправильно пользуюсь и она может заполнять правильно?

х.з. у меня УПП

может чего дописано в конфе? Платеж вообще не должен распределяться по номенклатуре заказа. Он с товарами в принципе не связан. Хотя я авансами в УТ тоже не пользуюсь - все в БП.

[Платеж вообще не должен распределяться по номенклатуре заказа. ] ты не так понял, аванс размазывается по заказу в ТЧ счет-фактуры на аванс, как это и должно быть

"система автоматически заполняет эту платежку номенклатурой заказа, пропорционально распределив сумму платежки по номенклатуре" - из совсем не понял тогда:)

следует читать не [платежку], а авансовую счет-фактуру

так и прочитал. Просто в счет-фактуре вообще не нужно номенклатуры заказа. Там должно стоять номенклатура "Аванс", "Предварительный платеж"

Это я плохо (не ясно) объясняю. Возьмем ситуацию, есть заказ на 10000, по нему отгрузка на 2000, поступает оплата 10000, на основании которой создаем СФ на аванс, система её автоматически заполняет по оплате 10000 и включает туда всю номенклатуру (и фиг с ней, с номенклатурой, сейчас больше заботит сумма), вопрос: правильная сумма СФ на аванс должна быть 10000 или 8000?

ты не в теме

к заказы вообще не цепляйся. Он для бухучета значения не имеет. В данном случае СФ на аванс на 8000. Потому что 2000 отгрузка, и переплата (аванс) - 8000.

Спасибо.

Всетаки интересно, а нельзя вместо списка товаров вписывать обобщенное наименование, типа "непродовольственные товары по заказу, или документу номер"?

Нельзя (гл.21, ст.169 п.5.1). Но если очень хочется, то можно... Потому как формально автоматом системы все равно некорректно состав счета-фактуры заполняют...

плохо допиленный автомат. хороший разносит сумму по ТЧ, а не наоборот

С суммой разобрался, только теперь с номенклатурой непонятно: заказ на 2 разные позиции, каждая по 100 р. Оплатили 110 р. Создаем "СФ на аванс №1", дальше реализация, вторая оплата 90 р. создаем "СФ на аванс №2". Вопрос: какая номенклатура должна быть указана в "СФ на аванс №1", а какая в "СФ на аванс №2", реализуем-то неделимую номенклатуру (например шайба хоккейная и клюшка), не указывать же часть шайбы или обе номенклатуры, когда реализация будет только по одной из них?

чё за херня, нет в авансовой счет-фактуре единиц измерения

Точно, но номенклатура-то есть, а она в реализации единицами измерения измеряется?

шли ГБ читать НК

Прав и не прав одновременно. НК требует в СФ на аванс указания номенклатуры и суммы аванса. Застрелиться проще, чем выполнить. Т.е. если это чистая предоплата - все просто. Если это предоплата после нескольких отгрузок (как у автора) то только ручками, если хочется правильно. А если клиентов несколько тысяч (как например у сбытов нефтянки? - это мое, а еще куча других примеров). Типовая реализация отваливается сразу. Остается два варианта правильного оформления по НК - утвердить нюансы частичного выставления СФ на аванс в УП либо ручками... Вроде маразм, но СФ, выставленные на аванс, являются основанием для последующего вычета и, при некорректном оформлении и подкованнорм налоговом инспекторе можно заполучить гранату в задницу...