остатки по 60 и 62 счетам #551176

Здравствуйте! Возник такой вопрос. Проверяю базы "Бухгалтерский учет" 7.7 перед переносом на 8.2. В технологическом анализе бухучета программа пишет, что на счете 60.1 отрицательные остатки по кредиту пассивного счета, на счете 62.1 отрицательные остатки по дебету активного счета. Как-то можно их исправить?

А нужно исправлять?

А бухи что говорят?

Пологаю на 60.2 и 62.2, их лучше выровнять т.к. потом в книги Пок/прод. будет лишнее залазить

Хотелось бы...Понятно, конечно, что отрицательный кредит - это дебет... Бухи говорят, что "программа так настроена", что на этих счетах краснота с минусом. Я пока не знаю, как это пройдет потом в 8-ке после переноса. Поэтому хотелось бы все поправить

наверное надо перенести эти остатки на 60.2 и 62.2 соответственно.

бгг. Так и представляю себе проводку Д51 К60.01 -10000

2. ты у бухов спроси в чём разница между активным и пассивным счетами.

60.1 -кредит -- тебе должен поставщик не используется 60.2 - авансы выданные 62.1 -дебет -- ты должен покупателю не используется 62.1 - авансы полученные

, Вроде в интернете какую-то обработку видел. Может, кто пользовался?

Перепроведение документов с начала ведения учета тебе может быть поможет, ну там помелочи или не помелочи рванет еще пару тройку счетов, хотя может и не помочь если они счета учета расчетов с контр-ми насильственно ставили в документах

Попробую. Почему нет?

ну-ну а потом сдавать уточнёнку

за все периоды )) Поржал, я уж лучше в бега

оно ему нужно? он может только остатки перекидывает, так проще операцией перенести.

ты к какому типу людей относишься: "кто не делает бэкапы" или "кто уже делает бэкапы"?

оно ему особо не нужно... Но тут вопрос довольно спорный либо в новую программу переходить и пробовать вести более правильный учет, либо тянуть всю грязь

Бэкап сделал

вот как раз этот спорный вопрос мне и хочется решить

так сказать им что в новой программе так настроено

перекидываю остатки и обороты. Пока стандартными методами

вкурсе что обороты перебросятся проводками а не документами?

Да

После переброса сделай в 77 и в 8 книгу покупок/продаж сравни будут одинаковые или нет, может это както прояснит картину, если есть время конечно

Время есть пока. Спасибо за совет. Сравню.

Туда практически ничего не прошло из 7-ки

После переноса, если по оборотам всё сошлось, книга продаж должна быть одинаковой с 7.7? Перепроведение сбило 51 счет. Естественно, на тестовой базе.