Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами.. #556533

Здравствуйте! Установлена 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Есть вопрос по отчёту (Отчёты >> Продажи/Закупки >> Взаиморасчёты >> Ведомость по расчётам с контрагентами) скрин: Была продажа, на сумму 140р. к примеру, в отчёте виден расход и конечный остаток С МИНУСОМ Как и куда нужно внести деньги чтобы там остаток отображался реальный которые есть в кассе? В кассе, к примеру 70т.р. т.е. получается в начальный остаток или в приход нужно внести эти деньги чтобы продажа 140р. вычиталась из этой суммы. Внимание вопрос: где нужно внести эти деньги? Уже всё перепробовал, через кассу - приходный ордер ничего не получается Спасибо за помощь!

какбэ касса к взаиморасчетам никаким боком

ничего не понял... Но для справки... Взаиморасчеты будут закрываться либо денежными документами (банк/касса) с видом операции "Оплата от покупателя", либо корректировкой долга.

Во взаиморасчетах: приход - то что Вы отдали (отгрузка покупателю, оплата поставщику), расход - то, что Вы получили (оплата от покупателя, поступление от поставщика). Судя по картинке 140 руб. - это либо покупатель Вам заплатил, либо поставщик Вам что-то поставил (либо какая-то корректировка долга). Раскройте 140 по документам движения и увидите их.

140 это приход товара на эту сумму был (Документы - Закупки - Поступление товаров и услуг) Не понятно почему в конечном остатке МИНУС 140 Нужно внести деньги на счёт этого поставщика, но как и где???

а от ПЛЮС 140 тебе было бы легче? Но тогда аванс поставщику тогда был бы МИНУСОМ и опять паника... Купи книжку, почитай. Деньги на счет поставщика не вносятся. Это в терминале киви ты можешь внести деньги на какой-то счет в какой-то системе. Они ему платятся (через банк или кассу).