Падают остатки на 23 счет, при расчете себестоимости ... #576601

Как определить как падают остатки на 23й счет. При расчете себестоимости, как определить каким образом попадают остатки на 23 счет. Так как они там не нужны и эта сумма должна перейти на 20 счет. Конфигурация УПП.

Up!

Up!

Кто что подскажет по расчету себестоимости....

Спросить у грамотного бухгалтера ... не ?

Откуда бухгалтер в курсе мутных (как говорят) механизмов, алгоритмов УПП расчета себестоимости? Покрайней мере у меня нет такого под боком.

Проводка какая?

ДТ 23 КТ 25 (а должно уходить на 20)

опзс смотри

В сентябре поменялась структура подразделений, некоторые подразделения были с видом вспомогательных производств а некоторые с видом прочее, а до этого у всех стояло основное производство. Может быть в этом причина?

а что такое опзс?

отчет производства за смену

используется давальческое сырьё, самостоятельно ничего не производится, опзс не используется...

Тем документом которым вы показываете выпуск продукции, используется 23й счет в ТЧ. Для того чтобы их увидеть - нужно нажать кнопочку сверху. В каких то документах стоит 23й счет - 100% Дело в том что когда в подразделении стоит тип Вспомогательное - то счет по умолчанию вставляется в ТЧ - 23й. Если ОП - 20й.

23 счет формирует только документ расчет себестоимости, по этому и не понятно откуда он берется.

(14+) к 23 счету даже нет статей затрат !

РСВ все считает на основании первички

но в этих документах нет 23 счета, но прописано подразделение по виду которого возможно и определяется что что то нужно отнести на 23 счет. Именно РСВ это определяет в своих проводках.

вот та сейчас про какие документы?

Смотри по какому подразделению и по какой статье затрат. Регистр сведений Способы распределения статей затрат и  Способы распределения статей затрат организаций

Отчет анализ распределения затрат

все первичные документы. все статьи затрат которые отражены в проводках с кредитом 23 счета относятся к 25 счету и по кажной из них способ распределения задан 25 счет без учета подразделений.

(21+) следует читать ...с дебетом 23 счета...

Методика распределения производственных затрат по алгоритмам распределения косвенных расходов Часто на производственных предприятиях необходимо распределить производственные затраты (например, затраты подразделений вспомогательного производства) на себестоимость продукции, выпущенной в цехах основного производства, по алгоритмам, аналогичным распределению косвенных затрат (например, общепроизводственных или общехозяйственных расходов). Для автоматического распределения производственных затрат по алгоритмам распределения косвенных расходов необходимо задать способ распределения и характер распределения в регистрах сведений "Способы распределения статей затрат" и "Способы распределения статей затрат организаций", соответственно для целей управленческого и бухгалтерского учета. Способ распределения определяет правила расчета базы распределения затрат. Характер распределения определяет принцип распределения расходов. В зависимости от характера распределения производственные затраты будут распределяться либо по алгоритмам распределения производственных расходов, либо по алгоритмам распределения косвенных расходов. Если необходимо распределять производственные расходы по принципу общепроизводственных расходов, то указывается характер распределения "Учитывать подразделение (косвенные расходы)". При данном характере распределения расходы будут распределены на себестоимость выпущенной продукции в пределах подразделения, по которому были отражены распределяемые расходы. Характер распределения "Учитывать подразделение (косвенные расходы)" можно применять только в том случае, если распределяемые расходы отражены по подразделению, в котором выпускается продукция, но счет учета затрат отличается. Например, выпуск продукции производится со счета 20.01.1, а распределяемые затраты учитываются на счете 23.01. Если необходимо распределить производственные расходы по принципу общехозяйственных расходов, то указывается характер распределения "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)". При данном характере распределения расходы будут распределены на себестоимость выпущенной продукции всех производственных подразделений. Если необходимо распределить производственные расходы только между определенными производственными подразделениями, то необходимо использовать следующую методику: В справочнике "Способы распределения затрат" добавить отдельный способ распределения, у которого на закладке "Отбор" установить фильтр по подразделениям и подразделениям организаций, на которые должны быть распределены расходы В регистрах сведений "Способы распределения статей затрат" и "Способы распределения статей затрат организаций" задать добавленный способ распределения затрат и указать характер распределения "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)". Поясним на примерах различие распределения расходов по каждому характеру распределения. Пример распределения расходов Опишем на примере распределение производственных затрат при различных характерах распределения. Пример 1: На предприятии в цехе "Производство диванов" выпускается продукция "Диван" В цехе "Производство кроватей" выпускается продукция "Кровать" В цехе "Производство диванов" есть обслуживающий отдел по наладке оборудования, который относится к вспомогательному производству Расходы отдела по наладке оборудования отражаются на счете 23.01 "Вспомогательное производство" При указании характера затрат "Учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы отдела по наладке оборудования будут распределены только на продукцию "Диван", выпускаемую в цехе "Производство диванов". При указании характера затрат "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы отдела по наладке оборудования будут распределены на продукцию "Диван" и на продукцию "Кровать", выпускаемые соответственно в цехах "Производство диванов" и "Производство кроватей", в соответствии с указанным способом распределения. Пример 2: На предприятии в цехе "Производство диванов" выпускается продукция "Диван" В цехе "Производство кроватей" выпускается продукция "Кровать" Наладка оборудования производится цехом вспомогательного производства "Ремонтный цех" Расходы ремонтного цеха отражаются на счете 23.01 "Вспомогательное производство" При указании характера затрат "Учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы ремонтного цеха распределены не будут, т.к. в подразделении "Ремонтный цех" отсутствует выпуск продукции или услуг. При указании характера затрат "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы ремонтного цеха будут распределены на продукцию "Диван" и на продукцию "Кровать", выпускаемые соответственно в подразделениях "Производство диванов" и "Производство кроватей", в соответствии с указанным способом распределения. Описанная возможность доступна в конфигурации "Управление производственным предприятием" начиная с версии 1.2.2.

Поскольку у тебя не указан способ распределения по подразделениям, то 25 счет распределяется на все выпускающие подразделения

Ок, спасибо, смотрим !

так а на 23й счет каким образом падает сумма, от куда? как это устранить? он не нужен вообще, все должно уходить на 20 счет...

все подразделения исправили с видом основное производство, запустили перерасчет РСВ и ничего не помогло ( .... есть какие либо предложения, по решению данной задачи?

тебе уже все рассказали

да спасибо вам! Выявился косяк в собственной базе, в самописном механизме...