нужен совет по закрытию 60.02 #591129

БУ КОРП бухи в прошлом периоде в документе поступление товаров и услуг корректировали вручную проводки по авансам не понимая почему не закрывается 60 счет, закрыли периоды кварталы..... Возникла необходимость в связи с возросшими оборотами закрывать сей ручками автоматизированный механизм ручками... При попытке закрыть в текущем периоде документ собирает документы списания с расчетного счета с прошлых уже закрытых вручную откорректированных периодов ...))) что создало большую проблему Посоветуйте что сделать чтобы эти доки не попадали в текущий период, ведь в оборотке на начало периода все чисто....

а как ты смотришь оборотку? Просто в корп нет регистров и если берет криво - значит криво в оборотке

а так да, бухи любят отключать "лишние" субконто в оборотки и удивляются - ну у нас тут все ровно же, красноты нет. А то что висят плюс минус по документам - это не видят

перебрал все что смог, не могу понять почему анализирует прошлый период

Подари им универсальную ОСВ от Александра Леонова: . Хоть она местами и глючная, но зато бухи увидят "то что висят плюс минус по документам". Только не забудь предварительно настроить развёрнутое сальдо. А на вопрос из "что сделать?" объясни бухам, что 1С:Бухгалтерия уже много лет не является бухгалтерской программой, поэтому в ней нельзя делать ручные проводки. Точнее, можно только в исключительных случаях. В обычном же режиме, если хотят домой после работы воввремя уходить, следует пользоваться той логикой, которую зашила в документы фирма 1С. А логика такова, что помимо проводок документы делают записи и в другие регистры, например регистры накопления. И если этих записей нет, то у них не будет ни взаиморасчётов, ни НДС. Исправить ситуацию можно несколькими способами: 1. Если ручных операций нет, то достаточно будет перепровести документарные операции. 2. Если ручные операции есть, то их надо заменить документарными. 3. Закрыть базу 2011 года и начать вести учёт с 2012 года в новой согласно рекомендациям фирмы 1С. Последнее средство - весьма радикальное, но иногда действует более эфективно, чем предыдущие.

хорошо сказал, поддерживаю если б еще можно было отказаться от ручных проводок - всегда находятся какие-то хитро выкрученные операции, которые тольок ручными и получается

К сожалению, нельзя объять необъятное. Если бы "1С:Бухгалтерия" была бухгалтерской программой, то можно было просто настроить новую типовую операцию и прописать алгоритмы расчета в каждой проводке. Покуда парадигма фирмы 1С другая, приходится с этим жить и, как следствие, стоять перед выбором: либо сделать вручную записи во все необходимые регистры, либо разработать документ, который будет делать такие записи. И в том, и в другом случае, записей в регистр бухгалтерии для задействования механизмов фирмы 1С может не хватить. Какие-то вещи вполне можно делать и ручными операциями, например, начисление налогов, начисление процентов по кредитам и т.п.

не могу найти место где именно и собственно почему программа видит в остатках на хозрасчетном регистре остатки по 60.02 ???