Контролировать число дней задолженности в УТ(10.3.14.5) #591178

Здравствуйте, у меня вопрос по поводу контроля числа дней задолженности в типовой УТ(10.3.14.5) в договоре с контрагентом, странно работает алгоритм по зпросу а если к примеру взаиморасчеты с контрагентом закрыты на текущий момент все равно система ругается на прошлую минимальную задолженность как-то не совсем понятно может кто с этим разбирался объяснит?

если включен учет по расчетным документам - и нарушен порядок закрытия расчетов - тогда получишь сабж легко

если взаиморасчеты по договору закрыты на текущий момент и система ругается значит не закрыты расчеты по расчетным документам этого договора. Посмотреть расчеты по расчетным документам вы можете в отчете по взаиморасчетам выбрав группировку "Документ расчетов".

взаиморасчеты сформировал все цифра в цифру закрывается только до этого бухгалтер без этой галки проводил, а сейчас вдруг руководитель решил поставить и наткнулись на эту проблему, но вы посмотрите сам запрос вас ничего не смущает?)

Без галки "вести по документам расчетов"? Чтоб ее поставить, вы все доки распроводили?

она изначально стояла, бухгалтер лишь снимал галки контролировать число дней задолженности, а сейчас решили ее не снимать.

ну и что там собственно в запросе? бух снимал галки, соответсвенно расчеты там были кривые, сейчас вы галки не снимаете, и программа ругается на те доки в которых были сняты галки видимо.

суть в том что это не совсем верно должно происходить по другому если взаиморасчеты с контрагентом = 0 то он не должен показывать самую раннюю задолженность, т.е тот день когда образовалась первая дебиторка, а с момента  когда она реально висит

алгоритм должен быть универсален, так вот я поэтому и спрашиваю возможно есть еще какие либо настройки в конфе либо все таки допиливать?

+ а то получается возникла задолженность год назад, но в процессе контрагент погасил ее, и что теперь система будет говорить что долг контрагента превышает 365 дней так чтоли?

Значит для 1С контрагент не погасил ее. И если есть незакрытые расчетные документы, то что вы хотите от системы... ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0

Поступление товаров и услуг У0000000010 от 14.10.2011 18:18:59            4 300,04    -4 300,04 Платежное поручение исходящее У0000000019 от 14.10.2011 19:00:00        4 300,04        4 300,04 Поступление товаров и услуг У0000000011 от 21.10.2011 16:00:48            900,00    -900,00 Платежное поручение исходящее У0000000039 от 21.10.2011 17:00:00        900,00        900,00 Поступление товаров и услуг У0000000020 от 03.11.2011 12:20:31            1 012,81    -1 012,81 Платежное поручение исходящее У0000000057 от 03.11.2011 13:00:00        1 012,81        1 012,81 Поступление товаров и услуг У0000000069 от 23.12.2011 16:51:09            6 377,92    -6 377,92 Платежное поручение исходящее У0000000178 от 23.12.2011 17:00:00        6 377,92        6 377,92

пытаюсь провести сейчас платежку система пишет Допустимое число дней задолженности: 0, дата самой старой задолженности: 14.10.2011 19:00:00, превышение: 100 дней

Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов    нач. остаток    приход    расход    кон. остаток Документ расчетов с контрагентом                                 Офис-Класс        12 590,77    12 590,77     Договор(Пост)№РН201110512110000970015450от14.10.11, руб.        12 590,77    12 590,77                     Поступление товаров и услуг У0000000010 от 14.10.2011 18:18:59            4 300,04    -4 300,04 Платежное поручение исходящее У0000000019 от 14.10.2011 19:00:00        4 300,04        4 300,04 Поступление товаров и услуг У0000000011 от 21.10.2011 16:00:48            900,00    -900,00 Платежное поручение исходящее У0000000039 от 21.10.2011 17:00:00        900,00        900,00 Поступление товаров и услуг У0000000020 от 03.11.2011 12:20:31            1 012,81    -1 012,81 Платежное поручение исходящее У0000000057 от 03.11.2011 13:00:00        1 012,81        1 012,81 Поступление товаров и услуг У0000000069 от 23.12.2011 16:51:09            6 377,92    -6 377,92 Платежное поручение исходящее У0000000178 от 23.12.2011 17:00:00        6 377,92        6 377,92

На мой взгляд система должна брать итог по оборотам и если сумма >0 то не проводить в зависимости от числа дней

загвоздка с датой только

1Снеги слишком много думают. здесь нужно не думать, а работать так как написано в инструкции, либо переписывать под свое "тут считаем, а тут забиваем"

ну поставьте не контролировать, всё проведите, а когда всё нормально будет, опять начинайте контролировать

ни х.. там номер договора...

уже делал не помогает))

в принципе над таким запросом много думать не надо.

У  тебя бардак в данных, а не в запросе. Запрос все правильно выбирает, пока не закрыл самую старую задолженность - запрет. Если выдает ошибку тогда проверяй движения, закрыты ли по УпрУчет?

каким образом закрыть перепровести чтоли?

и что эта сумма должна обнулиться чтоли?

Да! Потому, что выбираются остатки.

Перепроводи обязательно на рабочей базе, вдруг сердце екнет про копию не слушай его.

ну вот смотри я открыл ведомость по взаиморасчетам по этому договору так, далее их там немного открыл каждый регистратор и перепровел, предварительно поставив галку контроля и них...на не помогает тогда это с чем уже связано?

читай название регистра еще раз, до полного просветления

Консоль запросов, консоль отчетов, универсальный отчет по остаткам по регистру накопления  ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов и смотри по каким измерениям у тебя не закрылось. Как минимум не закрылась задолженность по измерению ДокументРасчетовСКонтрагентом или УпрУчет... И простым перепроведение не решишь если в первичных не были выбраны документы расчета.

ага есть такое это получается а если таких сотни движений тогда как решить проблему?

какие нибудь обработки типовые существуют для заполнения этих документов взаиморасчетов?

нет. только самому писать под ваши нюансы. расчеты по документам ведь не от балды включают, а с какой то целью

спасибо за подсказки, но вопрос еще открыт для постов ,

а если поменять запрос на этот

+ как считаете, коллеги?

что это даст? ну будет у тебя задолженность программа скажет что год назад не погасили документ на рубль. была у меня обработка, чел обещал отписаться после ее применения но куда то пропал =) зайди на субсистемс и скачай там бесплатный отчет который показывает долги по фифо. может им обойдешься а этот контроль нафиг поотключаешь.

типовых обработок нет, есть только типовые средства заполнения когда денежные документы списком.

ТС не решает задачу "неправильные данные в базе", а "1С неправильно работает" :).

даст возможность не возится с кучей данных и проверять сразу по регистру взаиморасчеты с контрагентами не зависимо от измерения "ДокументРасчетовСКонтрагентом"

+ к тому же не факт что юзвери будут не забывать заполнять эту малозаметную закладку предоплата.

а мне постоянно ходить и подтирать за ними не интересно

Телефончик bazvan -у оставь, он любит за большие деньги поднимать учет.

что значит неправильные данные в базе, в моем случае это лишь данные которые не проводились по определенному регистру, который по большому счету и не нужен.

ты к чему клонишь к Бухе чтоли?

я думаю достаточно позвать на обсуждение, телефончик не понадобится))

Да бухии, при таком подходе тогда смотри в проведении по партиям есть ошибка: если товара не хватает тогда документ не проводиться, не забудь исправить, что бы каждый раз не бегать. Свое мнение я высказал в больше мне нечего добавить, из этой ветки ушел.

я согласен с тобой что все нужно делать как заложено в конфе, но при чем тут проведение по партиям?

+ и практика показывает что некоторые вещи в типовых решениях усложняют жизнь для этого и приходиться подстраивать систему.