v7: Бухгалтерия. Не закрывается 90-й счет. #597485

#0 by masha2

Здравствуйте! После закрытия месяца не закрывается 90-й счет. Что можно сделать?

#1 by miki

безмолвно не закрывается или все же что-то намекает?

#2 by alkov

Можно фотку в профиле обновить

#3 by hhhh

программисту непростительно не знать. Пустые субконто у вас на 90-м счете.

#4 by masha2

Субконто почти везде заполнены, всего 2 недозаполнены на небольшую сумму.

#5 by hhhh

сам 90 не закрывается? Или 90.01, 90.02?

#6 by masha2

90.1.1

#7 by hhhh

ну тогда не парьтесь. 90.1.1 закрывается только в конце года. Главное, следите за 90-м в целом.

#8 by masha2

Хотя, и сам 90-й не закрывается тоже.

#9 by masha2

Помогите, пожалуйста, что еще может быть?

#10 by vqwy

так что у тебя не закрывается? субсчет или счет?

#11 by masha2

По-моему, и субсчет и счет.

#12 by Турист

так ты еще и сама не уверена? ))

#13 by masha2

уверена

#14 by masha2

Но в бухгалтерии я плохо разбираюсь...( Вот, подправили те некоторые субконто, кот. не были введены - ситуация не поменялась.

#15 by vqwy

хоть скрин выложи, штоле

#16 by masha2

скрин чего?

#17 by vqwy

оборотки по 90 для начала

#18 by xXeNoNx

Скрин паспорта))

#19 by vqwy

и фотку бы не мешало

#20 by masha2

#21 by vqwy

ты сначала входящее сальдо пролечи себе а обороты ща январь закрылись вроде

#22 by vqwy

*за январь

#23 by z_d_v

+21 остатков на 2011 год быть не должно

#24 by vqwy

Подойди к главбуху и выясни, в связи с чем у нее незакрытый 90 на конец года. Ты: - ШОЗАНАХ, маривановна? Главбух: - Не пали, Машуня, проси чего хочешь... Ну и т.д.

#25 by masha2

Спасибо! Я как-то сумела начальное сальдо не заметить.

#26 by vqwy

как-то твои бухгалтера его не заметили через ж.пу небось ведете?

#27 by miki

да.

#28 by vqwy

а, ну всё понятно тогда закрывайте вручную через операции, хрен ли

#29 by masha2

Да, попросили разобраться в каком-то бардаке полном. Про счет 62.5 я разбиралась тоже - бухгалтер говорит - откуда минуса? Оказалось - реализации не все ввели, а платежи все, часть реализаций было в др. базе. Мне про это даже не сказали.

#30 by vqwy

тем более вручную закрывай и переходи на восьмерку...)))

#31 by masha2

Сейчас позвонила бухгалтеру, она сказала, что декабрь не закрыла потому, что в декабре еще никто не работал, были только отгрузки и оплаты и закрытие месяцаа по зарплате бы не прошло.

#32 by vqwy

аааа... "в декабре еще никто не работал" - автор , продолжай!!!! а про реформацию баланса она что сказала?

#33 by masha2

Я в бухгалтерии плохо разбираюсь, изначально была просьба просто добавить в типовую бухгалтерию книгу учета доходов и расходов, я подумала, что смогу добавить обработку - а когда начали тестировать книгу - в нее ничего не попадает, вот и разбираюсь теперь со всем остальным, хотя для меня это темный лес, работала всегда с УТ, ЗиК, ТиС, спасибо огромное за помощь.

#34 by Турист

ААААААААААААаа

#35 by masha2

я не спрашивала, т.к. сама не знаю, что это такое (

#36 by Турист

жесть нах )) так ты из обычной бухии пытаешься УСН сделать? ))

#37 by vqwy

Маша, ты круче Чака Норриса. А я тут скрины с оборотками выпрашиваю.

#38 by masha2

Только добавить КУДиР, я нашла уже существующие решения, сама не пиисала, конечно, только добавила их в типовую.

#39 by masha2

почему?

#40 by masha2

В описании КУДиР для Бухгалтерии, вроде бы было всё просто... Не пугайте меня дальше )

#41 by vqwy

Репортаж с петлей на шее

#42 by vqwy

они у тя на упрощенку перешли?

#43 by masha2

они всегда на ней были

#44 by masha2

Вот, теперь декабрьское закрытие месяца не проводится - ужас, брошу я это всё ). Даже денег не надо )

#45 by Турист

о как, а как конфигурация называется?

#46 by vqwy

а пользоваться конфигурацией "Упрощенная система налогообложения" они не пробовали?

#47 by masha2

Хотя КУДиР я уже встроила, даже частично заработала она.

#48 by vqwy

денег надо ты с нами еще не расплатилась

#49 by masha2

Типовая бухгалтерия 7.7 В УСН им чего-то не хватало, не помню сейчас.

#50 by vqwy

геморроя, наверное

#51 by masha2

Да уж, но зато я вам ужасно благодарна.

#52 by vladko

для типовой бухгалтерии 4.5 есть решение КУДиР от Камина. Камин:Упрощёнка

#53 by Турист

"Общий принцип работы заключается в том, что пользователь ведет бухгалтерский учет в соответствии с методикой, предусмотренной конфигурацией, и особенностями своего учета. При формировании "Книги учета доходов и расходов" имеется возможность настройки ее заполнения с учетом особенностей системы ведения бухгалтерского учета и личных требований пользователя." думаю им это не подойдет

#54 by masha2

Посмотрите, пожалуйста, оборотку за декабрь 2011. Закрытие месяца я провела без з/п, но почему-то оно 90-й счет вообще не закрывает

#55 by masha2

#56 by masha2

Сделала реформацию баланса - всё закрылось, спасибо.

#57 by nicxxx

а флажок Реформация баланса ты включила при проведении закрытия декабря? наверно нет, поэтому и не закрывается

#58 by nicxxx

о! я знал:)

#59 by vqwy

см

v7: Бухгалтерия. Не закрывается 90-й счет. #597485

Похожие вопросы 1С

В этой группе 1С