БП Зачет авансов между разными договорами (расчеты с покупателями) #652379

Бухгалтера настаивают вот в 7 ке было и в 8 ке нужно. Коммунальная компания при выставлении счетов и фактур, делают новый договор на каждую фактуру(договор.наименование = номер фактуры + дата), есть такие, кто им платят за услуги за квартал вперед. Они эти деньги кинули на основной договор в начале года (остатками) и ждут, что при вводе новой реализации по новому договору, это аванс начнет закрываться на 62.01.1, но этого не происходит так как договоры разные. "А в 7 ке так работало, не ипите мозги и сделайте", сказали мне. А честно и не представляю как

Я и в правду посмотрел в 7 ке было: "Зачет аванса без указания договора".

бред

понимаю что бред, как быть то мне

ниче что на 62 аналитика договор? подходишь и говоришь пнх

Попробуй субсчет завести на 62 без субконто "договор" и во всех движениях пусть юзают его. Попробуй потестиру, я сам не пробовал, идея просто

Только в регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" для этого контрагента надо будет заполнить новые счета

не взлетит

они хотят на 62 видеть договора (договора = счета фактуры выставленные) и чтобы эти договора закрывались автоматом с аванса другого договора.

я думал переунебедить их вешать все на один договор (основной договор например), на 62 есть субконто документ расчетов, пусть его и юзают как договор (номер счет фактуры). Но не уверен что смогу переубедить.

Согласно действующего приказа об утверждении ПланаСчетов на 62-м счете обязательная аналитика по контрагентам и договорам. Пусть найдут там ссылку на без договора

Будь настойчив, у тебя все получится :)

да им пофиг на субконты их это не интересует))) Они заладили должно закрываться автоматом и все.

впринципе это вариант?

Грубое нарушение правил бух.учета. Штраф 5 тыр с исполнителя.

или вариант? на аванс делать отдельный договор и пока он полностью не закроется, кидать фактуры на него?

>>>Они эти деньги кинули на основной договор в начале года (остатками) они при этом обязаны выписать СФ на аванс, ты спроси у них что будет если первичка (выписаная СФ на аванс) будет не сходится с остальными документами??? ИХМО им нужно задним числом менять договор в авансе, или иметь письмо о "просим зачесть оплату по договору 1 в счет договора 2", без такого письма организация не имеет права делать подобные финты а обязана вернуть полученый аванс по договору 1 и ждать оплату по договору 2....

Тогда Ваше решение? вот Вы оказываете услуги, каждый месяц должны создавать новый договор (=счет фактуре), а куда денете трехмесячный аванс?

Не правда. Организация может производить зачет однородных встречных требований без согласия и уведомления второй стороны.

Наше мнение, что договор - это договор, а не то, что бухам захотелось. какого лешего там с-ф делают?

А ты кто в конторе?

бумажных договоров сколько? думается мне что один, а то что бухи ведут вместо договоров учет в более мелких документах (СФ) это кривость ведения. Для правильного ведения подобного учета на счетах взаимрасчетов должно быть две аналитики Договор+СФ, Данная ошибка ведения учета довольно типовая, я встречал ее и на прошлой работе и на текущей. может только в том случае если есть договор "управления дебеторской задолженостью" или подобный, обычно такого нет и по этому данная операция грозит как минимум не признанием корректности зачета аванса (по сколько отсутсвует однозначная идентификация обьекта аванса).

Ничего дополнительного не нужно. Кто может признать некорректность зачета аванса и по каким основаниям?