ПКО Из розницы не формирует проводок по счету 50.1 #662877

Суть компания оптово-розничный склад. фиксация что отгрузили в розницу в конце месяца через инвентаризацию документом отчет о розничных продажах (ккм). ККМ нет - используют не НТТ потому что перемешать с оптового на розничный склад- не реально. Деньги с кассы забирают ежедневно и приходуют как ПКО Прием розничной выручки. но по Бу поступление не отражается. Кто знает рабочую схему? Да меня забанили в гугле. Если просто кто-то знает - рад выслушать.