БП 2.0 Не закрывается Счет 68.04.2 #670604

Воопрос к знатокам нал. учета В январе в ручную закрыли Операцией Дт68.04.2 - Кт 99.02.2 на сумму Кредитового остатка 68.04.2 (2 800 000 руб) В Феврале опять появился кредитовый остаток (176 руб) Отчет "Анализ состояния налога" января и февраля показывает несоблюдения условия только на последнем этапе. Подскажите как правильно проверить этот счет? И с чего начать?

При применении ПБУ 18/02 остаток на 68.04.2 указывает на неправильные данные в учете. НАдо не вручную данные куда-то переносить, а делать правильно.

Я понимаю , но как то месяц надо закрывать. Недавно тут работаю  понять не могу где копать?

Ошибки в учете-в заведенных документах. Только их проверять,больше никак

проверяй все разницы

на каких счетах

?

Рекомендую просмотреть бух.справки. В них чаще всего кроется подвох

Ну для начала  насколько я знаю надо контроль на счетах проверить. Вот на каких?

Можете подсказать общий порядок проверки Счета

ну плиз

Какой еще порядок проверки счета? Где бухи-то? А общем случае остатка на конец месяца на этом счете быть не должно. При закрытии месяца туда приходят суммы с 99 счета, и полностью распределяется на 68.04.1.

Бухов нету))

бухи в панике. Они сами его закрывали, а как наняли меня так надо чтобы автоматом закрывался

Как проверить где идет расхождение контроля , которое влияет на результат

Да ну Вас. Зла не хватает.

По ОСВ за янваль Контроль вылезает на 90,91

купи книжку бухам и не ипи мосх народу

Тяжелый Вы человек. Что такое 90,91? 90 руб. 91 коп.? Или счета 90 и 91? Тогда откройте операции документы, которыми это сделано. Читали ? Еще могут быть корреспонденции с 09 и 77. Все делается автоматически.

+18 Часто Базван злой, и я с ним бываю не согласен. Но сейчас присоединяюсь к .

:)))) тупой 1Сник неудачник птица такая, пока наиух не пошлешь и не пнешь уй что делает

Еще могут быть корреспонденции с 09 и 77. Всмысле контроль нарушен?

Блииин. В смысле это нормально.

помочь не судьба или тока язвить

чего помочь??? надиктовать всю книжку??? или ее содержимое выволить в форум??? я офигиваю.

написать как найти ошибку в данных, которая повлияла на закрытие счета

это тебе не поможет.

+ ты попытайся

это тебе разобраться не судьба

мож научишь или тока звиздеть

Не надо заводиться. Все подсказано. Не стоит лениться. Следует с головой искать ошибку у себя, а не на форуме всех доставать.

что подсказано? Книжку купить))))))))

Я знаю что он закрывается автоматически. Просто по коду не понятно в какой кореспонденции искать ошибку. Этот счет собирается как конструктор на основании оборотов разных счетов. И проследить закономерность, какая сумма неправильная, я не смог

там очень простой механизм если вкурить, у тебя скорее всего косяк в разницах или есть неправильная проводка на 90,91,99,68.4

Вот именно. Что бы разобраться в конкретной проблеме надо знать как это должно выглядеть в правильном виде, какие проводки должны делаться и т.п. А Вы этого не знаете. Если Вы 1С-ник, и есть в конторе бухи, то они должны Вам рассказать какие проводки нужны. А еще: открыть демо базу, и там тренироваться, делать документы, закрывать месяц, анализировать результаты бухотчетов. Только это поможет. А да, и книжки тоже)

по ОСВ вылезает контроль только по 90, 91 счету, но он сугубо по ндс т.е так должно быть. Больше нигде контроль не вылезает, только копейки. Что ты имеешь виду под неправильной  проводкой?

Ответьте на единственный вопрос если контроль нигде кроме ндс не вылезает, почему не закрывается счет

Анализ состояния налогового учета по расчету налогу на прибыли смотрели??? там все зеленое??

!!! купи эту книжку - очень полезная

а так у вас учет чудный!!! неправильно налог на прибыль посчитался на 2 800 000 т.е. база непошла на 14 млн, и пофиг- списали

Смотрел все нормально кроме последнего эттапа

+последнего квадратика

Название этого квадратика надо отгадать?