БП Не закрывается 40 и 43 счет, я плакать #673030

Всем привет, да да да я вкурсе что такие темы были, прочитал их, не помогло. Суть в том что одна компания(клиент) начали работать с использованием 40 счета. При закрытии месяца не закрывается 40 и 43 счет. Номенклатурная группа "Производство рассады": У 40 счета вся сумма висит на КРЕДИТЕ У 43 счета вся сумма (точно такая же) висит на ДЕБИТЕ То есть они не могут друг друга поймать. Как сделать что бы автоматом закрывало нормально. Например: Сделали товарную накладную на СЕМЕНА в марте. В июне делают "отчет производства производства за смену" и там уже ставят продукцию по счету 43, НО материл не ставят т.к. это семена и они уже были ранее в марте. Помогите!

Учетная политика: 1) Выпуск продукции, услуг и использованием 40 счета 2) Производство - по выручке(ставил по плановым и по выручке, толку нет)

"В июне делают "отчет производства производства за смену" и там уже ставят продукцию по счету 43, НО материл не ставят т.к. это семена и они уже были ранее в марте." Хотелось бы чтобы вы развернули свою мысль. Плюс рекомендую убрать пока что 40 счет (нах он нужен??), если все закроется без 40го, то и с ним потом все закроете. Исключите для начала эту причину. Посмотрите как закрываются затратные счета (20ые), себестоимость рассчитывается? Там есть справка по расчету себестоимости. Если нет, то сформируйте оборотку по 20ым счетам и проверьте чтобы не было пустых НГ.

В отчете за смену обязательно материалы надо ставить. Либо руками на 20 счет их кидать. Думаю где-то в этом косяк.

про материал да я согалсен, если ставить по идеи будет норм.... но что им ставить? если уже был материал в марте. Про 40 счет ну так им глав бух сказала)) моча в голову ударила.

В Справка - расчет( затратные счета (20ые)) Себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг производственного характера (бухгалтерский учет)                         Там везде стоит "Расходы к распределению, включая остатки НЗП на начало периода" и "Фактическая себестоимость (гр.6 * гр.9)", но именно у проблемной группы "Производство рассады" не стоит в этих колонках (

и в колонке "Отклонение фактической себестоимости от плановой гр.10 - гр.8" там все из "Плановая себестоимость (объем оказанных услуг)" только в минусе

По проблемной группе есть реализация?

Не понимаю как такое возможно, выпускать что-то материальное без материалов. Или в более раннем периоде переписали материал в производство?

сначала делали "Требование накладная", потом через месяца "отчет произв за смену" У них номенл. группы должны совпадать? про пока не ясно, надо уточнить будет, вроде как есть общей суммой

Это не корректно я так думаю. Через ТН делают списание на 25,26 счета. Которые по итогу раскидываются пропорциями на 20,23 и 29 счета.

а каким тогда лучше:? по идеи сначала идет списание(семена) они вырастают и только потом уже отчет производства за смену

Вот в топике разъясняют как учесть незавершенку -

Ага понятно. Тогда нужно делать учет незавершенного производства на 20 счете. Он не должен закрываться в 0. Вот что пишут - В бух 2.0 было в учетной политике "НЗП" - "с использованием документа инвентаризация НЗП" Погугли "учет незавершенного производства в бухгалтерии 2.0"

Дебит (фр. debit — сбыт, расход) — объём жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени. Дебит является интегральной характеристикой источника (буровой скважины, трубы, колодца и т. п.), определяющей его способность генерировать продукт, при заданном режиме эксплуатации, зависящей от его связей с прилегающими нефте-, газо- или водоносными слоями, истощения этих слоёв, а также сезонных колебаний (для грунтовых вод). Дебет — левая сторона бухгалтерского счёта. По активным и активно-пассивным счетам, увеличение дебета означает увеличение имущества или имущественных прав организации. По пассивным счетам, увеличение дебета означает уменьшение собственных средств организации (источников). Происходит от лат. debet, что означает "он должен".

Необязательно. Конкретно в бухгалтерии списание материалов на производство можно делать как требованием, так и в отчете производства. Это раз. Два - а с чего 43-ий должен закрываться? Это материальны счет, он закроется только в том случае, если ВСЯ выпущенная продукция будет списана (реализована или другим способом).

В бухгалтерии можно, там в обязательном порядке указывается плановая себестоимость при выпуске, а потом при закрытии месяца корректируется.