Не закрывается 60 и 62 счет УПП #673684

Помогите человеку не остаться на работе в пятницу! :) Такую же тему с тем же названием нашел на этом форуме - не помогло. УПП 1.3. 60.01 и 60.02 по одному контрагенту не закрылся, он и поставщик и покупатель, соотвественно, есть 2 договора с поставщиком и покупателем. Соответсвенно 62.02 тоже с ним же не закрылся. Пробовал корректировку долга делать - не помогло, пишет что суммы не совпадают, и правда не совпадают. В чем может быть проблема? Контрагент новый, могли неверно завести. В договоре с поставщиком галка "По документам расчетам с контрагентами" стоит, а в договоре с покупателем её нет.

Смотрим Остатки и Обороты по разделу расчеты по приобретению/расчеты по реализации. ну собсно последовательность расчетов не восстановлена.

А галки у покупателя стоять не должно да?

Это не влияет на ход поршней

когда ставится галка по документам расчетов - это означает,  что сотрудник сам выбирает в каждом документе документ расчетов и следит за правильностью закрытия авансов и т.д. Если не стоит - закрытие расчетов идет по регистру Расчеты по приобретению/реализации. Сделай  группировку Договор-Документ-Регистратор - все увидишь

+ универсальный отчет в помощь если не пользуешь консоль

Где-то в документах напутали с договорами. Или кто-то руками счет учета захреначил не тот.

вот выгуглилось что-то похожее на мою проблему, пишут: Вот у меня как раз так и есть всё, дебет на 60.02 и кредит на 60.01. Вот только... Где найти эту галочку "Зачесть аванс"? (УПП)

что гадать то? открой универсальный отчет. раздел учета - расчеты по реализации бухучет. отбор по контрагенту. группировки договор-документ-регистратор.

сейчас открою :)

Открыл, сформировал, чего мне там искать? :)

У меня по нему приход - 1 816 000,00 а расход - 1 639 598,42

смотри движения приход расход. приход - оплата - расход отгрузка. смотри по какой документу перезакрыто (конечный остаток минус - последний регистратор перепроведи

ну оплата больше чем была отгрузка - предоплата аванс

ищи где взять отгрузку - чтобы закрыть аванс. есть еще доки?

У меня там с первого же документа минус. До этого периода документов не было вообще. Дата время документа Платежка исходящая раньше чем поступление товара. До моих правок было позже. Опять запутался :)

пошел искать еще доки, я быстро :)

откуда ты знаешь - что аванса быть не должно. где увидел?

Подтяни в поступление платежку. И эта - у вас в настройках учета стоит использование обработки  восстановление расчетов или нет?

И еще - в платежках должны корректно стоять счета расчетов и аванса

в учетной политике выбрано "при проведении документов", при этом бухгалтерша на моих глазах пыталась закрывать обработкой "восстановление последновательности расчетов". Поэтому я думал что у нас по обработке сделано. Видимо тут у них косяк. Хм... поменять то нельзя ведь. Как быть тогда?

просто предположил что не должно. Это не точно.

Ну если при проведении документов, то в ПТиУ (тот случай, который ты описал) - подтягиваешь ППИсх, проверяешь счета расчетов и авансов, проверяешь контрагент, договор, заказ поставщику (если усет в разрезе заказов) ну и вуаля. Все закроется при проведении дока

Попробовал в копии базы, поменять учетную политику, провел обработочкой - не помогло. Еще что-то надо сделать?

учет в разрезе "По договору в целом"

Выложи, что-ли, картинку регистра.

ок сейчас

ты понял да, что по поставщику зачет аванса не пройдет, если в платежном документе не выбрать документ реализации - из-за галки в договоре?

в екселе - чтобы всё влезло

пошел проверять версию :)

группировку говорили по документ - регистратор. регистратора не видно

+ и поле документ и поле регистратор

О!О!О! ))) Закрывается! Спасибо тебе одинесовый гуру :)

это поставщик.  у поставщика стоит ручной зачет аванса - смотри выше. Дай по покупателю

сейчас дам по покупателю

вот картинка по покупателю, всё что есть

ну дык чистый аванс  - начальный остаток 0, одна платежка. Где реализация товаров и услуг по этому договору?

смотрю сейчас где она... :)

реализаций, да, нету. Первая реализация в мае была, а я за апрель смотрю. Можно ведь майскую реализацию вставить туда или нет?

период отчета сделай с апреля по май

>>>Пробовал корректировку долга делать - не помогло, пишет что суммы не совпадают. Жгешь напалмом, то есть ты хочешь зачесть, например, 10 000 с 60 го в счет 15 000 с 62го?

сделал - ничего нету, только эта одна запись. По сегодня тоже делал - тоже ничего. Я так понял значит 62 без реализации мне и не закрыть выходит? Верно же? :)

Если это подходит под понятие "стучать в бубен", то да :)

ну можно зачесть - если это была обратная продажа по одному контрагенту. Вопрос в том, что доков нет ) ну сам подумай - если у тебя только одна платежка - как ты аванс закроешь. пусть тебе бухи покажут реализацию по этому договору. Ты говорил что-то про май - в мае была реализация или нет?

в мае была резализация этому контрагенту, но договор там другой, возможно договор они перепутали, там пять договоров и все пять называются "основной", так что не мудрено. Ну я в понедельник потыкаю их сюда, может сами дальше разберутся, тему в браузере закрывать не буду :)

большое тебе спасибо доктор форумных наук :)

ну отл. не потеряешь пятницу )