БП 20 Дебетовое сальдо по 91 не попадает в баланс #674307

Актив и пассив рвет ровно на дебет 91 счета. Что не так?

А потому что не может быть остатков на 91 счете. Бухи где?

а автоматом он не должен закрываться?

и куда закрываетс он?

закрытие месяца делали хоть?

да, все сделаны, 20 е закрыты а вот по 91 чета не понятная сумма закрывается с 91.09 на 99, а еще 858 на 91.01 и 02 так и висят

а на какой должны 91 счета закрыться? не подскажете?

автоматом должно все закрывать

интуичю: пустые субконто или дебетовый оборот по 91.01 или Кредитовый по 91.02

на 99. ОСВ по 91 сформируйте.

должен. на 91.09 оттуда на 99 смотри что не так ГДЕ    |    (Хозрасчетный.Субконто1 <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПрочиеДоходыИРасходы.ПустаяСсылка)    |            ИЛИ Хозрасчетный.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.СальдоПрочихДоходовИРасходов)

субсчета 91 до реформация баланса не закрыты. но сам счет - закрыт вцелом.  91.09 - это сальдо  - разница между прибылью и убытком по внереализационным - 91.01 и 91.02. Ее отправляют на 99 каждое закрытие периода. В конце года при реформации баланса перезакрываются 91.09 и 91.01/02 внутри счета. Получается нужно Кт91.01 - Дт91.02 + Кт91.09 - Дт91.09 = 0 . У тебя это не 0. Скорее всего

Вообщим я нашел, что не закрывается. НЕ закрывается, то что падает с 63 счета без аналитики вообще какой либо при регламентной операции: расчет резервов по сомнительным долгам. Почему так(

И посмотри с бухами справки-расчеты соответствующей регл. операции. Конкретно что их не устраивает? Что не закрывается, или они не в курсе что это вообще, но этого быть тут не должно?

потому ГДЕ В статье прочих доходов расходов есть признак принятия к налоговому учету

каким документом сделано? бухоперацией? Найли автора, сдай главбушке

Статью для резерва программе укажите в конце-концов

а де это)

Читать в школе не научили?

подозреваем - остаток на 91 в нарушение инструкции по применению плана счетов Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".

покажи где читать

в букваре

иди и читай мне некада

Спасибо нашел в УП))) Спасибо всем