БП3 закрытие месяца, проводки по счетам #675413

выполняем закрытие месяца все без ошибок, смотрим ОСВ но по 25,26 счетам  нет оборота кт. нужно что то еще сделать?

Нужно дополнительно сообщить: 1. есть обороты Дт по 25,26; 2.как в учетной политике вашей конторы принято закрытие общехозяйственных расходов;

1. да есть оборот по 25 и 26 счетам. и закрытие месяца их видит, но почему то не списывает. 2. в уч политике на закладке косвенные расходы, стоит радиокнопка - Общехозяйственные расходы включаются: "В себестоимость продукции, работ, услуг"

собственно выпуск продукции есть?

услуги аренды, я плох в БУ, и бухгалтер плохо понимает в проге(=. ткните где посмотреть.

бухгалтер плохо понимает в проге( это не ( это ((((((( $%&#!!!

Необходимо задать в регистре сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" способ распределения. И будет вам счастье.

в регистре есть две записи для 25 и 26 счета на нужный период, без этих записей обработка закрытия месяца вообще отказывалась работать. но в ОСВ на 25, и 26 счетах все равно обороты только Дт. ))=

в регистре сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" поля способ распределения. я не вижу, у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.21.14)

скриншот регистра выложи

так как у тебя не директ-костинг - а стандарт-костинг, то косвенные уходят не на 90.8 (в общую стоимость суммой), а на себестомость конкретной продукции. А для этого нужно знать - как же их распрделить - размазать по выпуску. Пропорционально чему - зарплате рабочих или выручке с проданной продукции. у тебя пропорционально выручке - смотри выручку по этим номенклатурным группам (20,23 и 43-90)

должны 25-26 закрываться на 20-23 счета, на скриншоте их не увидел, может быть все таки у вас директ-костинг? (бух.должен знать) какими проводками отражается оказание услуг? по мнению бухгалтера куда должны закрываться 25-26 счета?

тут чтонибудь нужно исправить? вот... по закрытию 25,26 счета у нее есть какая то схема в голове, просто не можем понять как в принципе настроить прогу чтобы она хоть куда либо закрывала 25,26 счет

пока сам не разберешь - не получится. у вас ппоходу тугой бух - раз не говорит про директ костинг вам нужно решить как же распределять косвенные на себестоимость - раз у вас не включен директ- костинг. У вас стоит выручка. Значит должна быть выручка (продажа РТУ) по тем номенклатурным группам, по которым есть обороты на 20,23.

если хоть куда - выибрайте куда. в РС нажми хэлп

+ это решать должен бух - поставь ему задачу принять решение

какая схема у нее в голове? 25-26 либо закрываются на 20-23, либо на 90.08, все остальное он лукавого

да самому надо понимать.. выручку мы поставили ради проверки, оборотов на 20 и 23 я не вижу совсем по 25 счте прямых затрат она хотела 90.07.2... но это не помогло, это либо зависит от директ хостинг или нет? ?

а чтобы закрывались на 20-23 нужен собственно выпуск продукции/услуг документом "Отчет производства за смену" чтобы закрывались на 90.08 нужна галочка "Директ-костинг" в учетной политике на закладке "Косвенные расходы"

или Отчет производства за смену или Акт об оказании производственных услуг

"оборотов на 20 и 23 я не вижу совсем " т.е. у вас нет даже прямых затрат на производство? Спроси ее тогда какого хрена вы списываете косвенные в себестоимость. Себестоимость чего?

у вас вообще производство или услуги производственные есть? Это бух или уборщица?

услуги есть но в следующих месяцах, это я не бух а уборщица программист(= 23 счет не используется вообше, а на 20 в следующих месяцах после первого (того что закрываем) есть ПТУ и дт. оборот на 20 счете...

попробовал след месяц(сентябрь) закрыть, там есть обороты по 20 счету, 25 закрылся в сентябре, но суммы августа у меня так и висят, это нормально?

Услуги аренды чего? Если к производственной деятельности относится, тогда закрываем с.25 на с.20, устанавливается в УП, база распределения может быть любая, желательно постоянная, например, зарплата рабочих. Если аренда относится к управленческим расходам (с.26) смело ставьте директ-костинг и всегда закроется на 90.08. А вообще если бух не может сформулировать что ему нужно, тогда это беда....((( нужно что-то с этим делать.:)

не нормально. раньше закрывали на 97 счет, но с 2011 года его вывели из баланса. Поэтому не знаю правильно это будет или нет. Бухгалтер то что говорит - куда списывать 26. Или молчит? ) Чтобы поставить директ-костинг его нужно прописать в учетной политике организации (не только чек в 1С)

производством контора не занимается, аренда помещений и посреднические услуги рекламы(для головной фирмы занимаются размещением рекламы со своей комиссией) она мне схему нарисовала, верхний листок есть доходы на 90.1.2 от двух номенклатурных групп аренда и посредничество, и 26 общий в семере они два 20 счета для этого делали как я понял и закрывать все это хочет на 90.7.2 надо придумать как бы не ломать типовую БП3 теперь

блин а почему 90.7.2  расходы на продажу - 44 счет?   Короче. все есть. Скажи ей что нужно использовать директ-костинг. Пусть не забудет изменить учетную политику. А сам поменяй радио-баттон в РС учетной политике - и все ляжет норм.  тут

Ломать ничего не надо. ГБ тупит, у Вас должен быть счет 26 (услуги) или 44 (торговля), тогда директ-костинг закроет на счет 90.08 как и положено. А счет 90.07 в программе для распределения транспортных расходов в организациях торговли или транспортные услуги. Я так понимаю, у Вас ни того ни другого нет. Счет 20 при оказании услуг производственного характера можно применять, но это не Ваш случай. Отправляйте ГБ учить мат. часть, как пишут на Мисте.:)

толковее ГБ у нас никого нет(= не мое это дело отправлять их матчасть учить если сам не понимаю... прийдется мне матчасть учить сперва, направте меня на истинный путь пожалуйста(=

а какой счет вместо 20 в нашем случае подходит? ГБ так много лет работает и пользуется этим 20 счетом в таких случаях

счета 20, 25 на 90.07.2 закрывать = еретические измышления, штатно так делать нельзя, можно делать нештатно, но тогда регл.отчетность будет заполняться неправильно очень интересно в какой программе и какими проводками "ГБ так много лет работает"

в вашем случае проще всего будет использовать счета 26 и 44 с директ-костингом

БЕЗ 25 и 20

2 roman52: Если у предприятия есть оказание услуг - то есть и 20 счет. Это НЕ торговля, значит все расходы на 44 не списать, и только 26м тоже не обойтись. как вам это?

тогда сложнее, т.е. используя 20 и 23 счет, но без директ-костинга; при этом вам скорей всего придется возиться с незавершенным производством (документ Инвентаризация НЗП) но при этом 25 счет должен обязательно закрываться либо на 20, либо на 23 в схеме, указанной в, более логично смотрится вместо 25 счет 23