Закрытие 25 счета в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 #681204

Здравствуйте! Нам требуется чтобы суммы 25 счёта при закрытии месяца распределились на 20 счёт по Номенклатурным группам, пропорционально имеющимся на 20-м счёте суммам основных производственных рабочих. Однако штатно этого не происходит. В настройках программы База распределения 25 счёта = Оплата труда. В документе по учёту заработной платы, по Дт.25 счёта нет таких подразделений, которые есть у основных производственных рабочих. Мы конечно как-то "выкручиваемся", но так понимаем, что программа должна это распределить сама. Спасибо.

"пропорционально имеющимся на 20-м счёте суммам основных производственных рабочих." - щито?

[но так понимаем, что программа должна это распределить сама. ] 1С  так не думает

Пропорционально ФОТу на счете 20?

То есть прямо на 20.01 сразу поступают суммы с Кт 70 в документе по учёту заработной платы. Эти суммы называют Зарплата основных производственных рабочих.

Я так понимаю, нам потребуется дорабатывать конфигурацию?...

да, в в БП 2.0 счет 25 закрывается на 20 "по подразделениям"

для начала почитайте . ну сделайте внешнюю обработку

А откуда на 25 счете подразделения отличные от 20 счета?

Ну на 20-м счёте вся контора, а на 25-только работники гаража.

ну и причем сдесь 1с? Читайте инструкцию по применению плана счетов там все написано

Вот это ответ.... я сейчас упаду со смеху.... А гараж находится в обособке? Тогда зпл начисляется по обособке отдельно. У Вас же Корп, там есть такая возможность.

1С притом, что мы на ней работаем. Я программист и тонкостей бухучёта не знаю, спасибо за ссылку...

Не надо падать... гараж не является обособленным подразделением...

"Ну на 20-м счёте вся контора, а на 25-только работники гаража."  "Я программист и тонкостей бухучёта не знаю" а что они делают на 25м?  Ты либо тогда бухучёт учи, либо не лезь в него. В 1С даже описание есть "Счет 25 "Общепроизводственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации." т.е. подразделение должно быть такое же, как и у обслуживаемых производств. Иначе они сами вспомогательное производство, и должны "быть" на 23м счете

По такому принципу - в своей работе я должен выучить весь бухучёт, всё налоговое законодательство, и ещё море чего ещё; хотя для данной конкретной задачи мне требуется только понять можно ли настроить конфигурацию, правильно ли она сейчас работает, и понадобится ли её модифицировать. Что интересно за это время я уже все ответы для себя нашёл, без вся всяких изучений бухучёта. Всем очень большое спасибо!

[за это время я уже все ответы для себя нашёл, без вся всяких изучений бухучёта]

Вы же программист от 1с, а я просто бух и пользователь 1с. Как пользователь я я знаю что нужно создать условные подразделения для программы, даже если их нет в структуре организации. Это нужно для корректного распределения з/пл и т.д. Бух. учет здесь знать не нужно это же алгоритм программы. Даже если у Вас нет обособленных подразделений, нужно создать подразделения. В Вашем случае это: 1. Администрация и их з/пл на сч.26 2. Основной персонал и сч.20 3. Гараж и сч.25 Надеюсь так понятно. Создайте в структуре гараж и должно все пойти нормально.

ответ неверный, если расходы по обслуживанию будут проходить по подразделению "Гараж", а на 20м счете по подразделению "Гараж" зарплата начисляться не будет, то при Базе распределения 25 счёта = Оплата труда 25й счет на 20ку не распределится

Подразделение гараж должно входить в подразделение основной персонал. Тогда должно все попасть на сч.20 если в УП установить распределение сч.25 на сч.20.

Вы меня похоже не верно поняли. Подразделение "Гараж" есть, оно в структуре, но начисления зарплаты на него поступают сначала на 25 счёт, а татем закрываютя на 20-й при закрытии месяца по коэффициенту уже имеющихся сумм номеклатурных групп 20 счёта.

Собственно сейчас мы выходим из этого положения, но бухгалтеру приходится в документе учёта заработной платы вручную раскинуть некую сумму с 25 на 20 счёт, рассчитанную по коэффициенту номенклатурных групп...

А база распределения постоянная, т.е. всегда есть оплата на сч.20? Может по выручке лучше распределять....)

У нас по учётной политике - мы должны распределять по Оплате труда, но основных производственных рабочих, с учетом Номеклатурных групп. Причём 26 счёт закрывается так, как нам требуется.

потому что 25й и 26й предназначены для разных целей и закрываются по разным принципам

Это я догадался...

Я попробовал на 1-й проводке сделать Замер производительности. Затем поменял 25 на 26 счёт, и что удивительно - отчёт Замера производительности оказался точно таким же...

добавка - Замер производительности проводился при закрытии 25, 26 счетов; а менял счёт в зарплатном документе.

Получается что нужно не всю зарплату закрыть на сч.20? Может тогда лучше дописать в программе как определяется этот коэффициент, т.е. алгоритм расчета и условия его распределения. Что-то мне подсказывает что, типовыми методами можно только полностью закрывать на сч.20

Вся зарплата закрывается на 20-й счёт; но часть сотрудников сразу поступает на него; а часть сначала поступают на 25-26, и в конце месяца закрываются на 20-й.

Тогда там где-то ошибка учетная, нужно проводки смотреть и настройки учета и учетной политики. В поисковике найдете много раз спрашивают, ещё на бух сайтах часто тоже мелькает подобная тема, обычно это ошибки пользователя и нужно искать где. :)

А как бух закрывает? Наверное, ручной проводкой? Нужно посмотреть что бух накосячил, т.к. 8.2 и ручные проводки это нонсенс.