УПП: И опять не закрывается 25 счет #693212

Не мало прочитал об этом, но знаний не хватает пока, и понимания. Не закрывается 25 счет, док РасчетСебестоимости не выдает ошибок, в регистре "база распределения затрат (бу)" не делает записей, т.е. я так понял, что не находит базу распределения. Смотрел кучу отчетов - не помогло. Причем в прошлые месяцы 25 закрывается, с определенного месяца - нет. Курс от А до Я куплен, буду смотреть в каникулы.

не закрывается совсем, или все-же какие-то статьи затрат не закрываются? Смотреть конечно же не по оборотке, а по отчету Ведомость по затратам

[Курс от А до Я куплен, буду смотреть в каникулы.] ну так после каникул и заходи до марта РСВ ни кому не нужен

как это до марта? а как же налог на прибыль?

может подразделение в котором затраты с видом Прочее или вообще без вида?

Способы распределения затрат указаны?

не закрывается по некоторым подразделениям и по некоторым статьям, а я смотрел по проводкам (проводок по 25 не делает вообще) дело в том, что не закрывается лето 2013 (чем раньше начну разбираться, тем лучше) регистр "способы распределения затрат" заполнен, вот как определить, полностью ли заполнен необходимыми статьями?

посмотри по конкретной статье которая не закрывается

+ проверь вид подразделений организации

ошибки должен расчет выдать если не задан способ распределения. не помешало бы все-таки ведомость по затратам посмотреть с отбором по 25 счету. Ибо в оборотке не видно какие именно статьи не закрываются, там закрывается общей суммой по подразделению

посмотрю, через пару минут отпишусь

28 марта 2014 года

у этих подразделений в справочнике "подразделения организаций" вид не задан (пусто)

странно, почему тогда предыдущий месяц закрывается?

из 7 подразделений у 1 - вид "прочее", у 1 - "основное производство", у 5 - не заполнено

может движений по 20-му счету нет по этому подразделению? А в прошлом месяце были.

движения по 20 счету достаточно в оборотке посмотреть? или другим отчетом?

скорее всего у подразделений помимо вида не заполнен Порядок. По-крайней мере типовые правила раньше так переносили

+ без этого по-типовому не записать элемент

в карточке не вижу "порядка"

лучше смотреть в ведомость по производственным затратам и отбирать по 20 счету, но и обороткой можно

в какой карточке?

на форме этого реквизита нет, но он должен быть заполнен

в карточке подразделения в оборотке по 20 счету за этот месяц вообще только одно подразделение (как и во все предыдущие месяца)

посмотрел консолью, порядок у всех подразделений заполнен

Еще уточню: последовательности проведения документов в опе.

Посмотрел ведомость по производственным затратам с отбором по характеру статьи затрат = "общепроизводственные расходы" За этот месяц - пусто. За прошлый - есть цифры.

"производственные расходы" есть

сперва когда списываются затраты на 25 и 26, они появляются в отчете Ведомость по затратам, при расчете себестоимости по общепроизводственным (и общехозяйственным в случае если не директ-костинг) они списываются на 20 счет из Ведомости по затратам попадают в отчет Ведомость по производственным затратам. то что списывается прямо на 20 сразу в Ведомость по производственным

то есть если в этом месяце с 25 на 20 ничего не списано, в Ведомости по производственным не будет Общепроизводственных

если по-простому, то Ведомость по затратам это обороты по 25, 26 и т.д счетам за период, а Ведомость по производственным - 20, 23

спасибо, я так и представлял себе.. а куда дальше копать?

в ведомости по затратам - есть подразделения (без организаций)

далее в способах распределения нужно обратить внимание на реквизит Характер распределения. Там наверное стоит учитывать подразделения

во всех стоит "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)", но я не уверен, все ли статьи указаны, как это проверить?

Ведомость по затратам сформировать, посмотреть какие статьи не закрылись, посмотреть есть ли они в способах распределения

В ведомости по затратам почему-то только приход есть, расхода нет, ни в каких месяцах.

значит с 25 счета на 20 ничего не уходило, по-крайней мере расчетом себестоимости

ну да, правильно, расчет себестоимости только по БУ запускали значит. посмотрел по одной конкретной не закрытой статье - она есть в регистре "способы распределения", и есть в отчете по затратам, но не закрывается..

отчеты значит тоже нужно формировать по бухгалтерскому учету, а не по управленческому

Да, так и делаю. В способах распределения у всех статей указан способ распределения "по выручке от реализации", это может повлиять?

если не было этой самой выручки, значит и базы для распределения нет

я что-то это пропустил. Если подразделение не относится к организации по которой заданы Способы распределения затрат организаций (он кстати так и называется, есть просто способы распределения без организаций), то конечно же не распределится

оборот по кредиту 90.01.1 есть (но субконто только НГ)

В ведомости по затратам смотрю одну конкретную организацию (группировка и отбор по ней), совпадает с регистром "Способы распределения статей затрат организаций"

хм, ну тогда я даже не знаю. документ(ы) расчет себестоимости автоматически заполнен, или вручную? я надеюсь там есть Расчет базы распределения косвенных расходов и Распределение косвенных расходов по переделам?

заполнен по умолчанию, 12 шагов

Сверил по кодам статьи, подразделения. Дублей нет, все совпадает.

В предыдущем месяце в ведомости по затратам все четко закрылось документом РасчетСебестоимости, а сейчас только половина.

не совсем половина, скорее всего общепроизводственные счет. судя по названиям статей

Т.е. общехозяйственные закрылись, а общепроизводственные нет? Наводит на какие-то мысли?

Заметил, что документ РасчетСебестоимости не делает записей в регистр БазаРаспределенияЗатрат

я не знаю, сгруппируй отчет по характеру статьи, или счету. счета скорее всего совпадают с тем что в способах распределения

может что-то намудрено в самом способе распределения. вариантов куча. лучше курс от А до Я все-таки поизучать

сгруппировал по характеру, получилось так: закрылись все общехозяйственные, и закрылись общепроизводственные по тем двум организациям, у которых задан "вид"

ну а теперь коронка - а выпуск то был по этим ЦФО, НГ и заказам покупателя ?

в отчете анализ распределения затрат смотрю, выпуск есть. все на 1 подразделении и 1 нг.

и заказам покупателя ?

а это как проверить? АоПУ есть, записи в регистр ВыпускПродукции(бу) сделаны.

Удаленно подключусь к вашей базе и закрою 25-й счет за 10 тыс.