Бухгалтерия 2.0: алгоритм закрытия 23 счета #733744

Подскажите пожалуйста, по какому принципу программа закрывает 23 счет на 20, 26 и т д . Я с ним ни разу не сталкивался, на итс поддробностей не нашел

напрямки 23=20

на 26 не закрывает

23 работает так же как 20-й. ни какой разницы.

у нас распределяет на 20,29,26. Некоторые напрямую на 90

Документ "Отчет производства за смену", закладк "Услуги" Добейся чтобы документ создавал проводки типа: Дт 20 (по подразделения и ном группам покторым происходит производство) Кт 23 (по всем подразделениям  и номгруппам 23)

он проводок не делает, делает движения в регистре Выпуск продукции и услуг в плановых ценах

ГБ на кол

Может уже поменяли. Суть в том, что надо указать, что 23 счет оказал услуги 20-му. Суммы 23 будут закрываться на 20 пропорционально, указаным в документе.

Всмысле пропорционально? У 23 есть субконто номенклатурные группы

Если группа совпадает, то сумма списывается целиком, никакой пропорционально

Значит выпуск идёт по другой НГ, не той, которая в 23м

И? Допустим вы производите "столы" и "стулья" (ном. группы) в цехе1 (подразделение) На 23 счете заводится ном группа "Услуги доставки до цеха" и подразделение "транспортный отдел". На сумму 600р. ОПЗС создает проводки Дт 20 / цех1 / столы - Кт 23 транспортный отдел /Услуги доставки до цеха / сумма 1 рубль Дт 20 / цех1 / стулья - Кт 23 транспортный отдел /Услуги доставки до цеха / сумма 2 рубля При закрытии месяца появяляются проводки Дт 20 / цех1 / столы - Кт 23 транспортный отдел /Услуги доставки до цеха / сумма 199 рублей Дт 20 / цех1 / стулья - Кт 23 транспортный отдел /Услуги доставки до цеха / сумма 399 рублей

А зачем тогда ном группа в 23м? нихрена так не сделается. Так 26й работает

> Если группа совпадает, то сумма списывается целиком, никакой пропорционально Это в идеале. А если на 23 попадет амортизация, которая появлется только в конце месяца?

Ном группа это по сути виды деятельности. Вспомогательное производство может заниматься разными видами деятельности.

Списывается тоже в конце месяца регл. операцией. Если у тебя на 23м НГ Услуги доставки до цеха, то пока 20 ка такую НГ не выпустит 23 не спишется

нет, это не так.

Спишется. 23 закрывается раньше 20. Какую укажешь пропорцию в ОПЗС такой и спишется.

Чем он тогда от 26 отличается?

> нет, это не так. Что значит "не так"? Есть цех который делает мебель, а есть транспортный отдел который оказывает услуги цеху. Например может оказывать услуги доставку материлов со склада и вывоз мусора. Кто-то может посчитать что это надо разделять. Другое подразделения, другие виды деятельности.

Алгоритмом закрытия. Ты указываешь кому именно и сколько было оказано услуг. Допустим для стульев было потрачено 2 часа, а для столов 1 час.

Это где ты это укажешь?

Вот списали они бензин, Треб-Накл, счет затрат 23, НГ Транспортные, статья материальные затраты. Сколько на стулья?

Возьмем пример по-проще. Вот ты вспомогательное производство. Твоя зарплата 6 000р. распределяется на бухгалтерию, отдела закупок, отдела продаж. Допустим ты оказал 10 часов внутренних услуг бухгалетрии, 20 часов отделу продаж, и 30 часов отделу закупок. Соответсвенно попадают суммы 1000, 2000, 3000. А вот эта пропорция указывается в документе ОПЗС на закладке "Услуги"(внутренние).

ОПЗС закладка "Услуги" именно там ты казываешь кому сколько услуг оказал. а что брать за базу количество или сумму казывазывается в учетной политике.

> Вот списали они бензин, Треб-Накл, счет затрат 23, НГ Транспортные, статья материальные затраты. Сколько на стулья? Вот именно. Ты должен указать сколько бензина на стулья, а сколько на столы. Для этого в ОПЗС Услуги указываешь: для столов проехал 1км по цене 1рубль итого на сумму 1рубль, а для стульев проехал 2 км по цене 1 руб. на сумму 2 руб.

В какой графе?

Что именно "в какой графе"?

Я вот и не пойму, почему некоторые сразу на 90, другие на 26,20

Это ты о чем?

при зыкрытии месяца 23 счет либо распределяется на другие затратные, либо сразу на 90. Это от регитстра Выпуск продукции и услуг в плановых ценах?

А, вон ты про что. Да можно в ручную раскидать. делаешь ОПЗС в шапке счет затрат 23, в табл части какой хочешь - туда и пойдёт, хоть 90, хоть 25й)

Спасибо! Сейчас понял.

но это методически не верно, ящитаю. Так ОПЗС-ом можно и продукцию на 43 с 23го выпустить

> либо сразу на 90. Это не от большого ума. Суть вспомогательного производства в том что оно оказывает услуги другим подразделениям. А дт90.02 кт 23 - означает, что производство казывает услуги себестоимости. > Это от регитстра Выпуск продукции и услуг в плановых ценах? Да. Но бухи не любят регистры. Проще объяснять как я на проводках.

Для продукции закладка "Продукция", для 23 счета закладка "Услуги".

счёт, который будет в Кт указывается в шапке, так что он для всех закладок. Документ позволит сделать Дт43 Кт23

Бывает. Это 1С. А есть Парус где все проводки регламентированы. Тут или относительная свобода или все по правилам.