БП 2.0 настройка закрытия месяца 25 счета #737456

Добрый день. Имеем БП 2.0. Директ хостинга нет, раньше был 20,26 счет который закрывался, 26, на 20 и на 90. Теперь собственно статьи затрат появились новые(это может и не влияет и все же) и появился 25 счет на котором начали отражать аренду и прочие.   Собственно добавляю в регистр методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов запись от 1 января 25 счет База распределения прямые затраты , в методы определения прямых расходов  тоже добавил запись и все равно 25 закрывается на 90.08.2? что не так?

Перечень статей затрат, относящихся к прямым

Верно, прямые на 20, косвенные на 90, так и должно быть

так я ж указал в регистре методы определения прямых что все статьи с видом расхода прочие расходы это прямые? что он мне на 90,08 кидает?

подразделения одинаковые есть, на 25 и 20-м

в РС Методы... на 2015 поставил?

угу

скрин давай. Где-то накосячил

ты прикалываешься? Счёт-то не видно на 2м скрине

А нужно счет ставить? я думал он сам поймет:) То есть Дт25 кт 20 да?

Сам поймёт что 25й прямые? Модуль телепат?))

итить ты гонишь, Дт 25 а Кт чего угодно

чего угодно, но не 20го. Дт 25 Кт 20 не бывает)

это значит что счёт по Кт указывать не надо, к прямым будет относится затраты Дт25 Кт любого счёта

А понял, типа с укажем с какого счета попадает на 25, то только это сумма будет через 20 проходить, а если ничего не укажем, то все что на 25 уйдет через 20, так?

а какая разница?) Укажешь прямыми - пойдут через 20ку, не укажешь - через 90й. Более того, если ты там 20й не укажешь, он по НУ на 90й улетит)

совсем меня запутал. Что в РС укажешь, то прямыми на 20ку закроется. Можно конкретно корреспонденцию и счёт затрат указать, можно целиком по счёту, да

а шут его знает, мне бухгалтерия говорит, что через 20 должно проходить.

(180 подразделение должно совпасть. Если по 20-му были по этому подразделению движения, то 25й закроется

на примере: 20 счет - это зарплата рабочего в цехе 25 счет - зарплата начальника цеха 26 счет - зарплата директора завода. зарплата начальника цеха на счете 25 должна списываться на зарплату рабочих этого цеха. Если рабочие получили 0, то 25-й счет никуда списываться не будет.

ну с 25 вроде получилось:)  а такой вопрос если по 20 есть остаток которого нет на 90 по номенклатурной группе то он не закроется ведь? а если я операцией по 90 на 1 февраля, перенесу на 90 с одной номенклатурной группы на другую, закроется ведь, по тому же подразделению?

блин, что то не закрылось по одной номенклатурной группы с 20 на 90, даже после того что я сделал операцию, которая добавила остаток по этой НГ

А не подскажите 20 на 90 как закрывается? У меня просто не закрылась по одной номенклатурной группе ранее не используемой, может тоже какой регистр заполнить?