УПП остаток на 26 счете после расчета себестоимости #750061

В учетной политике в настройках детализации стоит "После списания на прямые расходы учитываются обобщенно на специальных статьях" После расчета себестоимости остаток по одному подразделению 570,41 руб. на этой обобщенной статье. Почему на обобщенную статью собралась сумма, а списалась не полностью??? Способы распределения пос всем статьям заданы. Где копать? Ссылка на стрин отчета

Номенклатурную группу проверь

+1 если стоит стандарт-кост, то и заказ мог в аналитику затесаться

расшифровываю отчет по номенклатурной группе, вся сумма на пустой номенклатурной группе

Разверни Ведомость по всем аналитикам и смотри, чем сумма на незакрытой комбинации аналитик отличается от закрытой суммы.

26 счёт закрывается документом "Расчёт себестоимости выпуска", а именно - в этом документе должен быть шаг "Списание общехозяйственных расходов". Если при проведении документа «РСВ» ошибок не выдаётся, но 26 или 44 счёт всё равно не закрыт, то необходимо действовать следующим образом: 1. Открыть ОСВ по незакрытому счёту, чтобы посмотреть, по какой конкретно статье осталось сальдо. 2. Если речь идёт о сч.44, то на конец месяца он может быть ненулевой лишь по статье, относящейся к транспортным расходам. Если ваше предприятие на УСНО, то это означает, что выбрана неправильная статься затрат. Если предприятие на ОСНО и вы ведёте учёт транспортных расходов в налоговом регистре, то эта ситуация нормальна. 3. Если сч. 26 или 44 не закрыт в полном объёме (по всем статьям затрат), то эта ситуация может означать, что в данном месяце нет выручки по сч.90. Стоит также обращать внимание и на то, что субсчета затрат и выручки обязательно должны совпадать, иначе затраты не закроются. Например, если у вас деятельность ЕНВД, то субсчета должны быть 26.02, 44.01.2 и 90.01.2. Если деятельность не относится к ЕНВД, то субсчета и для затрат, и для выручки должны оканчиваться на .01. Если в качестве счёта затрат выбран 26.02, то он гарантировано не закроется при выручке, отражённой на 90.01.1. Исключение составляют распределяемые затраты (т.е. субсчёт .03) – для них важно наличие выручки хотя бы по одному из субсчетов – 90.01.1 или 90.01.2. 4. Если выявить ошибку так и не удалось, то с 99% вероятностью счёт не закрыт из-за того, что по затратному счёту сделана ручная бухгалтерская проводка. Использовать затратные счета в ручных проводках категорически запрещено, т.к. это ведёт к 100%-ному незакрытию месяца!

+5 шаг в РСВ для партионки P.S. это не мое - с инфост...

хорошо, что не твоё - все советы мимо

сформировал отчеты по аналитикам, расхождений нигде нет, только по этой сводной статье "Общехозяйственные расходы" по сумме

продолжаю борьбу с РСВ. В учетной политике в настройках детализации изменил настройку на "Всегда учитываются на отдельных статьях затрат " 26 закрылся по этому подразделению так что это? погрешность в 570 руб???

Если у тебя оборот в 100500 миллиардов, то нормальная погрешность...

удивляет, то, что данное подразделение с видом "прочее", затраты по нему только общехозяйственные. все производственные закрывались нормально, с гораздо большим оборотом