До конца не закрывается счет 26 #752465

Добрый день! УПП 1.3. - в конце каждого месяца с начала этого года не до конца закрывается 26 счет. Не могу понять в чем проблема. Учетную политику сверяла с предыдущим годов, разница только в том, что в 2014 году порядок формирования учетных цен - по плановым ценам, а в 2015 изменен на "по прямым затратам". Возможно ли из-за этого? Какие могут быть еще причины?

Директ-костинг или на 20 счет списываете?

директ-костинг

С номенклатурными группами не баловались? Статьи не нормируемые часом запихали на 26 - транспорт, реклама?

Вроде нет. В январе не списывается сумма по затратам на оплату связи.

партионка? чего-то нет в РН Затраты

нет, РАУЗ

попробовала отнести на 44 - история та же, не списывается теперь 44ый

Смотрите отчет "Ведомость по учету затрат" с группировкой по всем аналитикам.

там я вижу тоже самое, что и в оборотке по 26 счету

Вот аналитика вида учета

Никто не поможет никаким советом?

Добавьте в группировку ВСЕ аналитики. Их там вроде четыре. И только аналитики. Другое из группировок, для удобства, уберите.

Извините, не поняла что и где нужно сделать(((

вот что получилось

только вот Аналитика - коммуналка - я давно убрала эту аналитику, не знаю почему до сих пор высвечивается.

Каким документом затраты на сумму 254,24 оприходованы? Есть там номенклатурная группа? Очистите его.