Авансовый отчет и НДС непринимаемый к зачету #760654

Здравствуйте, уважаемые. Конфа БП 2.0. Ситуация: довольно много всякой мелочи (расходные материалы всякие, например) приходуется по авансовому отчету, соответственно счета-фактуры нет. Всегда просто ставили без НДС и все. Пришел новый аудитор, и указал нам, что делаем мы неправильно, и, если НДС в чеке выделен, то его надо отнести на 91.02. Вопрос собственно вот в чем: понятно, что в авансовом отчете можно указать счет НДС 91.02, НО тогда программе нечем заполнить субконто 91.02, при проведении авансового отчета она ругается, и потом не закрывается месяц. Вопрос - как быть? Править потом в ручную все такие авансовые не хочется, потому как ручные корректировки не правильно ИМХО. Как вариант придумалось: завести какого-нибудь фиктивного контрагента, и весь такой НДС сначала брать на 19.03, а потом списывать на 91.02 документом "Списание НДС". А ка вообще правильно? Как предполагается такие вещи делать в БП 2.0? И вообще, подскажите, кто как делает?

up

Аудитор не соответствует занимаемой должности -

НДС вы можете принимать к зачету только в том случае, если есть счет-фактура или документ, приравненный к ней (гостиничный счет, билет и т.п.). Иначе вся сумма идет на затраты.

вот ссылки - ИМХО вариант 2

спорить с аудитором - ну его нафиг мы его и не хотим принимать, мы его хотим отнести на прочие расходы, только как это в программе сделать? ага, спасибо, я в этом направлении и думаю

Не надо спорить. Надо попросить аргументировать требования.

"мы его хотим отнести на прочие расходы" Выделенный НДС в какой-то левой бумажке (не счет-фактуре) - это просто справочная информация. Вы не обязаны его нигде учитывать. Так что приходуйте без НДС, включая всю сумму в стоимость - так правильно.

Так, справочная информация: для принятия-приходования НДС - в бумаге с НДС должен быть указан покупатель НДС (либо организация (в том числе и ИП), либо физ. лицо, относящееся к организации покупателя (гостиница, билет)) На товарнике, а тем более чеке - нет данной инфы. PS И я попросила бы у аудитора аргументов.

вот купили мы какой то материал, в чеке написано - сумма 118 р, в т.ч. НДС 18% - 18р. мы этот материал на 10 сч должны взять вроде как без НДС - то есть сумма 100 р, остаются еще 18, их надо бы на 91.02. так говорит аудитор. раньше брали на 10 счет сумму 118р и все.

Да, поняла я, что аудитор так говорит. Я не поняла, почему аудитор так говорит. На каком основании должны брать без НДС на 10?