#0
by NastiaVlasenko
Добрый день. Возникла такая ситуация. В течении года было несколько авансов поставщику, затем поступление, на сумму меньше общей суммы авансов, после чего в месяце поступления образовалась курсовая разница документом переоценка валютных средств. Почему так может происходить, ведь на аванс не должна формироваться курсовая разница??? Аванс частично зачелся при поступлении, проводка есть.
#1
by Лефмихалыч
откуда уверенность, что КР именно на аванс возникла? КР - это разница между рублевой оценкой на момент возникновения и погашением обязательства. Возникновение и погашение разными датами, стало быть КР вполне нормально и возникла
#2
by NastiaVlasenko
Дело в том, что сначала был аванс поставщику, позже - поступление, при поступлении проводка по зачету аванса есть, т.о. курсовой возникать не должно, или я что-то не так понимаю?
#4
by NastiaVlasenko
Нет, первый аванс на 1037038,31, далее авансы разбиты на меньшие суммы(примерно 10 платежей по 100 000), а поступление на 522055,82...
#8
by NastiaVlasenko
Документ сформировался автоматически при использовании обработки "Востановление последовательности взаиморасчетов".
#9
by Масянька
Понятно. На какую сумма образовалась переоценка? На сумму аванса или остатках (валюты)?
#10
by Eiffil123
Если в документе поступления указан курс, отличающийся от курса в регистре сведений "Курсы валют" на дату документа, то будут формироваться курсовые разницы - это верно.
#11
by NastiaVlasenko
Сумма переоценки(что именно переоценилось) мне не совсем понятна, как только не пыталась посчитать - до меня не доходит откуда эта цыфра, вот скриншот акта сверки для наглядности -
#13
by Масянька
При закрытии месяца может образоваться переоценка, если есть остаток валюты. Считайте - есть ли остаток валюты.
#14
by NastiaVlasenko
Вот это, кстати, камень преткновения с бухгалтерией, да, она ставит в документе поступления средний курс по всем авансам, аргументируя это тем, что "так у поставщика". Уже писали в 1с по этому поводу, они ответили, что при поступлении должен проставлятьсяч текущий курс, но это не помогло(((( делают как и прежде...вот и вылезли последствия видимо, сейчас попробую пересчитать все еще раз
#15
by NastiaVlasenko
Вы говорите про остаток валюты на р/с организации? по движениям переоценки видно, что переоценивается задолженность перед поставщиком в у.е.
#19
by NastiaVlasenko
Где-то близко, но пока нужную сумму не высчитала, кажется здесь и переоценка валютных остатков и переоценка поступления в котором курс отличается от текущего курса дня
#20
by Масянька
Валютные операции в бухии - мутное дело :( По авансам - переоценивается только остаток; при поступлении зачитывается аванс без переоценки (это в идеале). Смотрите договоры, расчетные счета.
#23
by NastiaVlasenko
Что вы имеете ввиду, когда говорите "По авансам - переоценивается только остаток"? Вы про остатки по 52, 57.22 , да? В этом то и дело, что у меня авансы, потом поступление - а переоценка есть. Выше подсказывали, что если поступление по курсу, отличающемуся от курса на дату поступления - то переоценка должна быть, т.е. скорее всего это мой случай - пытаюсь считать - сумма все же не моя получается...
#25
by NastiaVlasenko
А 52 и 57 должны переоцениваться по курсу моей проблемной переоценки и по курсу, на дату предыдущей переоценки, правильно?
#26
by elisabet
Курс на дату поступления по ЦБ какой и что стоит в документе? Разница по этим курсам будет стоять в переоценке контрагенту.
#27
by NastiaVlasenko
К сожалению сумма переоценки не соответствует тому, что я считаю, а считаю я так: сумма в долларах в поступлении: 7 703,04, курс стоит в поступлении - 67,7727, курс ЦБ на дату поступления - 64,6606. В итоге получается 23972,63, а в документе переоценка фигурирует сумма 8907,79. В общем, копаю дальше(
#30
by Масянька
Ты либо отвечай на вопросы, либо не лезь. Уже не первый раз. Повторю (а то вдруг посты читаешь выборочно) - что переоценивается при закрытии месяца?
#31
by NastiaVlasenko
А если в документе поступления ставлю курс Цб, провожу, перепровожу переоценку - курсовая еще увеличивается, хотя тут уж точно не должно ее быть...
#32
by Джинн
Вы херню просто несете не в тему совершенно. Не знаете в чем причина - не нужно замусоривать тематическую ветку.
#37
by Пикчер
что за бред. При чем тут валютные остатки на счетах? Они отдельно переоцениваюися. Речь идёт о разнице курсов в оплате и поступлении. При авансе берётся курс платежки и курсовой разницы не возникает. Переоценивать нечего. Без аванса разница возникает.
#38
by NastiaVlasenko
переоценка есть, вот ее скрин но там нет ничего по проблемному контрагенту, и помоему по переоценки валютных остатков тоже
#40
by Масянька
Внимательно читаем сабж... Речь (шла) об авансах. Приплыли... Тогда при чем тут авансы?
#43
by Пикчер
у вас каша в голове. Авансы относятся к взаиморасчетам с контрагентов. Каким боком вы остатки на валютных счетах организации приплели одному одину известно
#44
by NastiaVlasenko
Обработкой создаются документы переоценки на дату совершения операции и на конец отчетного периода(как и должно быть). В переоценке на дату поступления - как раз непонятная проблемная курсовая по которой речь шла изначально, в переоценке за 30.11.15 - проблемного контрагента нет
#45
by Пикчер
значит был остаток по взаиморасчетам с контрагентом который система определила как не аванс смотрите осв и регистр если у вас упп на дату переоценкт
#46
by Масянька
Добрались... Изначально речь шла об авансах. Оказалось, что и не авансы и контрагент другой. Смотрите внимательно - судя по всему кому-то не доплатили... Ты со своей кашей разберись.
#47
by Масянька
+ Скорее всего (может и не факт): нужно этих двух контрагентов и смотреть (которые в переоценке сидят).
#48
by NastiaVlasenko
Почему не авансы и контрагент другой? Меня интересует именно проблемный контрагент по которому были авансы, потом поступление и образовалась курсовая - непонятно пока почему
#49
by Пикчер
ответишь при чем тут 52 счёт или будем считать твой агр следствием полного непонимания ситуации?
#50
by Масянька
Ну, елки-моталки.... Из скрина по акту (выше) первая курсовая 30.11. Она не связана с данным контрагентом?
#53
by NastiaVlasenko
УПП 1.3 Судя по оборотке авансы были действительно авансами, при поступлении зачлись проводкой 60.31-60.32
#54
by NastiaVlasenko
В этом скрине(Переоценка 30.11.15) нет проблемного контрагента, он только в переоценке за 10.11.15
#55
by Пикчер
в упп авансы определяются не по счёту при переоценке. Нужно смотреть остаток по регистру накопления расчёты по поступлению бу. Например универсальным отчетом. Восстановить последовательность можно? Вероятно платежки на аванс вбили задним числм
#57
by Пикчер
да. Если по договору расчёт автоматический - снят в договоре признак по документам расчётов, то расчёты идут по данным регистра. А он очень чувствителен к последовательности проведения документов. Поэтому сделали отдельную обработку восстановления последовательности.
#58
by NastiaVlasenko
можно попробовать восстановить посл-ть на копии - посмотреть что будет, хотя не думаю что все платежки были вбиты задним числом, т.к. платить начали аж с февраля, а поступление только в ноябре было
#59
by Пикчер
сначала нужно посмотреть рн расчёты в разрезе договор - документ - регистратор на дату проблемной переоценки.
#61
by Пикчер
сумма взаиморасчётов на конец полож при авансе и отриц если нет аванса в разрезе документа расчётов. При авансе он должен быть платежкой
#62
by NastiaVlasenko
смотрю регистр в разрезе договора, как мне кажется там действительно аванс на дату поступления
#63
by Пикчер
да аванс. Ну остаётся проверить курс в поступлении. Может курс отличается от цб или не были погружены.
#64
by elisabet
а почему вы ведете расчеты по контрагенту на счете 60.31 - это для расчетов в УЕ - переоценка там производится в особом порядке??? Почему не используете стандартную схему с 60.21 и 60.22???
#66
by NastiaVlasenko
Да курс действительно отличается от курса цб, но: 1. Если пытаюсь пересчитать курсовую вручную - моя сумма отличается.. 2. Если ставлю в поступлении курс цб, перепровожу - курсовая только увеличивается
#68
by NastiaVlasenko
потому что действительно расчеты в уе, насколько говорит бух, но я не уверена что мы все правильно делаем, т.к. с валютным учетом у нас ппц, вот собственно и разгребаем, а можно про "переоценка там производится в особом порядке" ?
#71
by elisabet
По этому контрагенту можно разворот по документам по регистру накопления "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации" сумму до поступления и сумму остатка аванса со счета 60.32 до поступления в ноябре?
#73
by Масянька
Вот тут и собака зарыта (вонючая, ужас). Валютный счет (расчетный), договор с контрагентом в той же валюте. Разгребайте. Удачи!
#76
by Пикчер
+ по регистру посчитать рублевую оценку по курсу платежки на валютную сумму пту. Валютная сумма в регистре это суммавзаиморасчетоа
#77
by NastiaVlasenko
блин, не вижу регистра "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации", есть расчеты по приобр и расчеты по реал, - что со мной не так, ткните куда смотреть?
#80
by NastiaVlasenko
сумма в регистре по договору до поступления в ноябре: Рубли - 2 308 886,51, доллары - 39 373,97.
#81
by NastiaVlasenko
беру курс из платежки умножаю на валютную сумму ПТиУ - получаю сумму равную той, что в ПТиУ
#83
by Пикчер
все так. Только это надо делать по суммам в регистре в . Курс платежки совпадает с ЦБ?
#84
by NastiaVlasenko
что еще странно, в слатежке курс равен 1, при этом сумма вал и руб не равны - я вообще не понимаю как это возможно.
#87
by NastiaVlasenko
Посчитала по рабочей базе(скрин в 62 как раз с нее). Курс платежки там есть, я его умножаю на вал сумму поступления - получаю сумму, отличную от рублевой суммы в регистре как раз на (!!!) сумму которая фигурирует в переоценке. И еще вижу, что в регистре сумма поступления не та, что в документе Посчитала курс по сумме в регистре - вообще левый какой то, такой был 31.01.2015, 01.02.2015, 02.02.2015.
#88
by NastiaVlasenko
да курс платежки совпадает с цб, и это курс на 04.02.15, а вот в регистр по поступлению пишется сумма по курсу за 31.01.2015, 01.02.2015, 02.02.2015. Прям рядом, или совпадение, Думаю, почему так... Откуда сумма при поступлении..
#90
by NastiaVlasenko
Перепровела ППИ и Поступление, в регистр встала сумма, отличающияся на 0,05 копеек, но все равно не в 0
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: учет курсовой разницы по регистрам налогового учета БУП 1.5
- Пересчет курсовой разницы на каждый день
- УПП. Переоценка валютных средств, управленческий учет
- БП 2.0 Переоценка валютных остатков.
- Проводки по курсовой разницы на проценты
- Переоценка валютных средств БП 3.0
- УПП, РАУЗ. Переоценка валютных средств. Как она устроена?
- расчет курсовой разницы в УНФ
В этой группе 1С
- ЗУП 2.5 Табель учета рабочего времени
- Ошибка при выгрузке из УНФ 1.5 в БП 3.0
- Выгрузка-Загрузка справочников и данных в 8.3
- Чтение pdf на маленьком экране
- v7: Не вижу обновления на сайте ИТС
- Настройки отчета скд при программном заполнении
- Проблема при выгрузке проводок из ЗУП2.5 в БП2.0
- Ошибка при обновлении измененной конфигурации
- Кто устанавливал УТМ Егаис на Windows server 2012 r2?
- добавить запись в непериодический независимый регистр сведений
- Ошибка при загрузке в БП 3.0
- Произвольный алгоритм отправки справочника в КД 3.0
- БП 3.0 Оплата поставщику по договору в валюте, валютные операции
- Запуск второго сервера 1С на CentOS
- Как лучше сделать перетаскивание Номенклатуры? 1с83
- Вывести картинку в табличный документ (УФ)
- Ошибка при вызове метода контекста (PreviewFile1C)
- Видеоглазок - опыт использования
- Где включить параметр "Запрашивать количество" в РМК
- Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено