БП 3.0 Оплата поставщику по договору в валюте, валютные операции #762556

Здравствуйте! В БП 3.0 создаю Списание с расчетного счета, вид операции - оплата поставщику, указываю получателя, сумму, в ТЧ указываю валютный договор, сумму, счета. Если открыть "Изменить форму", то в ТЧ Расшифровка платежа-> расчеты в у.е.->расшифрока платежа:валюта   вижу, что есть галки у Курс и Расчеты в у.е. , но на форме их почему-то не вижу.....Почему?... Задача в том, чтобы была возможность вводить курс стороннего банка, по которому производится оплата поставщику. Предусмотрено ли это типовыми средствами?.. Как я поняла, по умолчанию подтягивается курс центробанка, загруженный с инета на дату, указанную в документе. А если валюту покупают по другому курсу, у другого банка, то, видимо, надо вводить курс стороннего банка в документ Поступление на расчетный счет, вид операции - покупка иностранной валюты(в этом документе есть графа, куда ввести курс), и при оплате поставщику вводить тот же курс, иначе курсовые разницы рассчитаются неверно?.. В бухгалтерии я чайник, поправьте, пожалуйста, если неверно написала....

Скрины для наглядности..

У вас какая-то каша. 1. При оплате поставщику в валюте нет понятия курса (для целей оплаты), вы платите ему 100$ без суммовой оценки в рублях. Поставщик получает 100$ а не рубли и ему не важно, по какому грабительскому курсу вы их купили. Разница между курсом покупки валюты и ее официальным курсом - это ваш расход. 2. Бухучет в РФ ведется в рублях. Поэтому при формировании проводок сумма в валюте переводится в рубли: В соответствии с п.5 ПБУ 3/2006, пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ. Теперь напишите, какие вы хотите видеть проводки при оплате валютой (в валюте и рублях) и какие дает программа.

Насколько я в курсе - безналичная покупка валюты по курсу ЦБ. А конкретный курс конкретного банка для наличной покупки.

, - огромное вам спасибо! бух обратился с вопросом, что вышел нереально большой доход из-за неверно рассчитанных курсовых разниц... вот такие проводки делает программа при поступлении на рс, закрашено номер счета (сч 52) и название банка так бух правит поступление вручную (движения от другого документа) закрашено номер счета (сч 52) и название банка а вот это проводки, создаваемые программой при списании с рс с видом операции оплата поставщику закрашен номер счета и поставщик

Если бух не верит программе - пусть читает. Или пусть сдает баланс :)

Если честно из вашего поста не понятно вообще ничего. между первым и вторым скрином принципиальных разниц нет. Только суммы - но, учитывая, что документы разные - это ничего не дает. Напишите конкретно, сколько вешать в граммах. 1. Операция. Покупка валюты курс банка zzz курс ЦБ zz. Д ХХХ К УУУ $$$ - формирует программа Д ХХХ К УУУ $$$$ - хочет бухгалтер 2. Операция. Оплата поставщику ... 3. Операция. Переоценка. ... С теми цифрами и курсами валют которые используются в вашей текущей операции

Благодарю! Сейчас еще раз постараюсь выяснить, цифры приведу.. А переоценка - это к чему?... подозреваю, что ни я, ни бух про это не знаем(((

при оплате поставщику у вас переоценивается остаток на 52 счете. Вот эта часть: "а вот это проводки, создаваемые программой при списании с рс с видом операции оплата поставщику "

- спасибо!

Поговорила с бухом, п.5 ПБУ 3/2006 ее убедил))) ВРедная,Масянька,огромное вам спасибо за помощь и подробный ликбез! Оставили пока проводки, которые делает программа, сейчас бух пересчитает все по обновленному курсу ЦБ (загружали курсы после того, как были созданы документы, теперь их надо перепроводить, выбирая заново получателя), если будут вопросы, напишу в эту же тему) Здоровья вам, любви и счастья! Кст, сегодня старый новый год, с наступающим! ;-)

Спасибо огромное! Взаимно и те же пожелания :)))