Документ корректировка поступления. #767166

Добрый день форумчане. Конфа Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.52). Бух пытается провести документ Корректировка поступления, причем дата   корректируемого документа Поступления товаров и услуг в 2015 году, а период закрыт для редактирования. Как следствие документ корректировка поступления не проводится, т.к. пытается создать проводку в закрытом периоде. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации.

а какой датой она его пытается провести?

Началом февраля.

Сори, не началом. 20.02.2016 - дата документа Корректировки поступления.

а февраль при этом не закрыт?

нет, февраль не закрыт.

В справке к документу написано: Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени. так что открывать период придется скорее всего так как в прошлый период он лезет если установлено ОтражатьВНалоговомУчете

Какая у вас конфа? У меня в справке этого НЕТ!

Покупка ? Корректировка поступления Документ предназначен для регистрации исправленных первичных документов поставщика, а также ошибок, допущенных пользователем при регистрации полученных от поставщика счетов-фактур. Например, при выявлении поставщиком ошибки при оформлении первичных документов; в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг; в случае ошибки при вводе полученного счета-фактуры с корректными реквизитами. Документ можно ввести на основании документов Поступление (акт, накладная), Поступление доп. расходов, Корректировка поступления. Документ позволяет отразить следующие операции: •    Исправление в первичных документах, •    Корректировка по согласованию сторон, •    Исправление собственной ошибки. Операция Исправление в первичных документах используется для отражения исправления ошибок, допущенных поставщиком при оформлении документов. Исправление в первичных документах не является независимым событием и относится к тому же периоду, что и сам исправляемый документ. Поставщиком в данном случае выставляется исправленный счет-фактура. В отличие от первого вида операции, Корректировка по согласованию сторон регистрирует независимое событие – согласованное между продавцом и покупателем изменение стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг. Оно относится к текущему периоду. Поставщиком в данном случае выставляется корректировочный счет-фактура. Операция Исправление собственной ошибки предназначена для исправления ошибок ввода данных, допущенных пользователем при регистрации полученного счета-фактуры, и позволяет исправить ошибочно введенные: номер счета-фактуры; дату счета-фактуры; ИНН контрагента; КПП контрагента; код вида операции; суммовые показатели. Исправление относится к тому же периоду, что и сам некорректно введенный документ. В зависимости от установки переключателя документ может проводиться в налоговом учете в двух вариантах: НДС, бухгалтерский и налоговый учет или Только НДС. Табличные части Товары и Услуги заполняются автоматически по документу, указанному в поле Основание. Каждой строке исходного документа соответствуют две строки в документе корректировки: •    До изменения, •    После изменения. Исключением является случай, когда вводится исправление в первичном документе на основании корректировки по согласованию сторон. В этом случае дополнительно выводится строка До корректировки. В строки До изменения, До корректировки переносится количество и суммы из исходного документа, и эта строка не редактируется. Строка После изменения изначально заполнена теми же значениями, что и строка До изменения. В этой строке указываются исправленные (скорректированные) значения. На закладке Главное дополнительно указываются сведения для печатной формы счета-фактуры, а также статья прочих доходов и расходов. При уменьшении стоимости приобретенных товаров и услуг формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ). Для этого необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге продаж. При увеличении стоимости приобретенных товаров и услуг разница НДС может быть принята к вычету (п. 10 ст. 172 НК РФ). Для формирования записи в книге покупок необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок и заполнить закладку Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации. На основании документа Корректировка поступления можно зарегистрировать документ Счет-фактура полученный по кнопке Зарегистрировать. В случае ввода нескольких корректировок одного документа поступления по ссылке Исправляется можно перейти к исходному документу. На основании документа Корректировка поступления можно ввести следующие объекты: •    Счет фактура полученный •    Корректировка поступления Текст Справки прилагается.

Нет идей?

Я так понял что у тебя уменьшение? Тогда период придется открыть так как ТОЛЬКО для налогового учета программа рехтанет старый период и ты получишь НОВУЮ декларацию по прибыли с учетом корректировки

ну или оставить только раздел НДСа сотальное сами рисуйте руками

Да, все верно, у меня уменьшение цены.