По ОСВ товар приходуется без НДС, списывается с НДС, Вылезает дебетовое сальдо #771421

Приветствую, товарищи! БП 2.0.65.24, делаю оборотно-сальдовую ведомость по счетам 41.01, 10.01, по дебету проходят суммы без НДС, а по кредиту уже с НДС, в результате на конец периода образуется дебетовое сальдо, равное входящему НДС. Раньше такого не наблюдалось, бухгалтер в растерянности, тоже такого не видела никогда. Где и что надо исправить, чтобы всё проходило нормально? Перерыл все настройки, ничего не помогает. БП работает совместно с УТ 10.3.

Причём по счёту 10.02 - материалы, которые идут в производство и списываются документом Отчёт производства за смену, всё хорошо, по дебету и кредиту проходит как и должно быть без НДС.

Как обычно кривой обмен

есть подозрение, что именно он. Выправить проводки есть вариант? А главное не понятно где косяк, раньше выгружалось без проблем.

в табличной части документа колонка себестоимость заполнено?

не понял в каком именно документе? Была база БП с 2015 годом, перенёс в УТ, обмен типовой. Всё перенеслось, потом правил какие-до из доков в УТ, выгружал обратно в БП. В общем обмен доками 2015 года между БП-УТ в оба направления делал несколько раз, оборотно-сальдовые при этом нормальные и по материалам, и по товарам. Потом вбил 1кв 2016 в УТ, выгружаю в БП, в оборотно-сальдовых по счетам 41.01 и 10.01 получается разница на сумму НДС. Причём не только по 1кв 2016, но и поплыл 2015 год. А материалы с 10.02 в производство списываются нормально. Производство оформляется через Отчёт производства за смену и делаю это в БП (в УТ через Комплектацию номенклатуры, но она не выгружается в БП).

в реализация

нет такой колонки...

есть

пкм настройка списка . Колонка называется сумма списания (руь)

да, нашёл, спасибо! Сумма есть, она равна закупочной цене с НДС

вот именно. Это дефолтное состояние при обмене сУТ. Оно заполняет это поле, а БП при проведении смотрит - если поле заполнено берем готовую цифру, если нет - рассчитываем по данным БУ

т.е. правь правило чтобы это поле не переносилось и очищай в уже загруженных и будет тебе счастье

Точно, есть в настройках узла обмена настройка Перенос себестоимости списания: не переносить, только партию, партию и себестоимость. Сейчас загружу тестовые базы и попробую. Т.е. в уже выгруженных править только вручную?

понятие не имею, никогда обменами с УТ не баловался. Можешь повторно выгрузить, но проще очистить это поле