Закрытие 26 счета на 20 по налоговому учету (1с ERP) (не директкостинг) #777060

В дебет 26 отнесены затраты по статье (косвенная)   X подразделению У: ВР = 4 294,40. Распределением затрат статья закрылась на 20.01, а списание косвенных затрат на 90.08 (директкостинг не применяется) На 20.01 были сделаны проводки в сумме: БУ = 47888,00 НУ = -4547,53 На 90.08 закрылось: В итоге на 90.08 ушла сумма больше чем была по НУ на 26, а на 20 мы видим минус примерно равный сумме БУ-НУ по дебету 26 счета. Подскажите, пожалуйста, как правильно должен закрываться 26 счет на 20 при наличии сумм ВР и ПР (например по амортизации, амортизация ОС начисляется по всем показателям). Если ВР и ПР равны 0 проблем с закрытием счета не возникает. Заранее спасибо

НК РФ не предлагать?

боюсь у меня 1 день на то что бы решить эту задачку. или исправить или доказать бухам, что все верно.. не успею разобраться))))))