ут 11.3 Отчет "Ведомость расчетов с клиентами" #785008

УТ 11.3 отчет "ведомость расчетов с клиентами" нужно добавить группировки в разрезе менеджера, подразделения, и товара. Покапалась в настройках отчета. Увидела поле- регистратор, но поле без свойств. Как-то можно добавить их?

"Изменить вариант"? Или отчет по прибыли можно попробовать.

нет, мне нужно именно видеть дебиторскую задолженность. поэтому использую данный отчет.Но как группировки сделать в разрезе подраздения, менеджера и товара не знаю.

эээ доработать отчет?

[менеджера и товара] сам этот бред придумал или менеджеры ?

да, дебиторка по товару - это сильная идея.. директор наверное придумал. креативный

Такой дебилизм и у нас присутствует но по определенным брендам товарным. Передалал отчет чтобы показывал что оплата по отгрузке "закрывает" долг сначала типо по бренду а потом по остальным "вилам и лопатам". Все в ваших руках... сказать что руководитель "креативный" это обычно с заявлением...

зашибись будет когда оплата прошла по одному менеджеру, а отгрузка по другому. Возможно такое - ДА!

группировку по менеджеру и подразделению сделала. по товарам, согласна полный бред. НО как это реализовать?

гркппируйте по клиент.основнойМенеджер и заказ клиента.подразделение

По номенклатуре сделать не получится типовым, оплата в разрезе номенклатуры не ведётся. Если дорабатывать будете, учитывайте, что бухгалтеру придется указывать товар, который оплачивает клиент по заказу/накладной))) задача бред. Для чего вам вообще оплату в разрезе товара?

Обычно это шизофрения великих управленцев. Как правило закончивших ФИНЭКи, ибо обычные смертные до такого допереть не могут.

Добавьте в платежку номенклатуру, посадите 150 бухгалтеров и пусть разносят платеж по номенклатуре.

Объект расчетов обычно документ - заказ или реализация. Может быть договор еще. В документах табличная часть, в которой может быть много разных товаров, некоторые из которых могут быть проданы со скидкой или вообще подарены. Раскидать задолженность на табличную часть еще как-то можно. Но если кто-то сделает несколько оплат по одному объекту расчетов - все поплывет. Угадай, кто будет виноват?

Придется не только делать новый отчет, но и выдумывать регистр накопления с кучей измерений.

хочется посмотреть на реализацию взаимозачёта по товарам после корректировки реализации)))

Есть расчеты - менять нельзя. Распроводи и вперед))))

см такое реально сделать только если товар относится к тому или и иному бренду-поставщику. Возможна различная стратегия погашения: сначала погашается бренд а потом все остальные товары или наоборот. В моем случае были две различные Data Tracking Service (DTS) и обе требовали выгружать им статистику по просроченной дебиторке ТОЛЬКО по их SKU.

можно хитрый сегментик настроить. Не обязательно бренд-поставщик. Только на товар задолженность все равно не повесишь. Зато можно на договор или соглашение. Врядли дир хочет по каждой позиции видеть долги. Скорее всего можно выкрутиться отдельными соглашениями какими-нибудь

поддерживаю. Мне тоже подсказывает телепатия, что нужно отгрузку основного товара (определённых брендов) делить от всего остального с помощью договоров. Часто встречается, что используется разная отсрочка платежа на разные бренды, делите отгрузки.

продаем все в куче - не делим отгрузки. И в нашем случае просит не директор а требуют ключевые поставщики показывать как продаем их товар а за это имеем с них бонусы и скидки. Конечно данные синтетическими но требуют и не откажешь ведь...

И то им не похрен, оплатили проданный вами товар или нет. Им продажи нужны, а не всякая хрень.

да просто где-то передасты при передастии наврали, а 1снику - икорка на хлеб...

Я даже когда набухаюсь, то такого придумать не могу.

ну вот и ответил. Причём тогда тут взаиморасчеты, если интересуют продажи (выручка)?

ну, обычно частично оплаченной получается одна накладная... ;-)

внимательно читайте ... >>по просроченной дебиторке ТОЛЬКО по их SKU

+ продажи конечно интересуют тоже их

что им нужно описано у них в ТЗ для нас как для дистрибутора

На самом деле добавили измерение Номенклатура во взаиморасчеты? Можете рассказать подробнее как бухгалтер подвязывает оплаты по SKU? Даже больше интересно как реализовали взаимозачёт и корректировку реализации

Как обычно - методом 103 костылей и правила "здесь играть, здесь не играть - жирное место, рыбу заворачивали".

Нашим тоже как-то в голову пришла похожая светлая идея. Сошлись на том, что в объект расчетов (Реализация товаров и услуг) добавили свойство группа товаров. Но у нас этих групп всего три и накладные выписываются на каждую группу строго отдельно. Ну а менеджер там и так был (в отгрузочном документе)

все в запросе в обработке, типовая утэшка и никаких измерений не добавлено. Например, сумма накладной 100р и там на 60р бренда то если накладная оплачена на 60р например то долга по бренду нет а если оплачен 1р то долг по бренду 59р.

нууу, так не интересно))) Хотим посмотреть на тех, кто реально по номенклатуре закрывает)))