УПП 1.3 Возврат проданного комиссионного товара #810505

Комитент использует УПП Комиссионер использует БП КОРП 3.0 1. в октябре поставили товар на комиссию (УПП - БП) 2. Комиссионер в октябре продал товар конечному покупателю ("ООО Рога и копыта") и составил "Отчет комитенту" 3. Комитент провёл у себя "Отчет комиссинера" и выписал счет-фактуру на "ООО Рога и копыта" 4. В ноябре "ООО Рога и копыта" возвращают товар комиссионеру. Комиссионер оформляет Возврат от покупателя и "Отчет комитенту"    В отчете комитенту строка с отрицательным количеством и суммой. У комиссионера всё хорошо. 5. В УПП документ Отчет комиссионера НЕ ДОПУСКАЕТ чтобы были строки с отрицательными значениями. Вопрос: Какие документы следует использовать в УПП? Кто сталкивался? Где прочитать?

я дорабатывал - разрешал чтобы можно было делать отрицательные, отработало корректно. В отчете комитента тоже нужны доработки - он на отрицательные не ругается, но не делает нужной проводки по взаиморасчетам

Отчет комитента в БП КОРП. Там всё нормально. Не хочется снимать конфу с поддержки. Ещё 2 года на ней работать

А счёт-фактуру, выписанную на конечного, куда дели? Корректировочную выписываете?

формально есть два варианта: 1. доработать УПП, мы сделали именно так. Заранее уточнить у бухгалтерии, как они смотрят на отрицательный отчет комиссионера. 2. делать, как рекомендует техподдержка - подобные случаи отражать в УПП при помощи документа "корретировка записей регистров". При ближайшем рассмотрении вариант 2 малоприменим и выбора особо нет.

С "корректировки записей регистров" и начал. А там 2 регистра бухгалтерии + 17 прочих регистров. В общем "жесть"

там из доработок в отчете комиссионера у меня добавлена одна строчка Прервать; в цикле где идет проверка Со счетами фактурами нам не надо было. Обе организации на УСН

Кажется есть вариант! 1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" но уже с плюсом и провожу его. 2. Создаю "Корректировка записей регистр" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены. 3. Отменяю проведение вспомогательного документа

Спасибо за подсказку. В четверг, пятницу буду у клиента. Отпишусь как получилось

Ещё есть вариант оформить операцию через куплю / продажу 1. Рога и Копыта продают 2. Комиссионер покупает и продает комитенту 3. Комитент покупает у комиссионера Но тут бухгалтера 3-х организаций могут не договориться друг с другом.

Если идти по варианту "Корректировка записей регистров" (без снятия с поддержки) то получилось следующее: Исходный  документ "Отчет комиссионера" (№4) 1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" (№5) но уже с плюсом и провожу его. 2. Создаю "Корректировка записей регистров" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены. 3. Отменяю проведение вспомогательного документа (№5) 4. В документе "Корректировка записей регистров" меняем руками "Отчет комиссионера" (№5) на "Отчет комиссионера" (№4) в следующих местах:    <Регистры бухгалтерии>, <Бухгалтерский отчет> в проводке типа 19.04 - 76.06    <Регистры накопления>,  <НДС предъявленный> реквизит: Счет-фактура    <Регистры накопления>,  <Продажи> реквизит: Документ продажи    <Регистры накопления>,  <Закупки> реквизит: Документ закупки    <Регистры накопления>,  <НДС по косвенным расходам> реквизит: Счет-фактура 5. Создаём документ "Отражение НДС к вычету":    -Контрагент "Рога и копыта"    -включаем флажок <Использовать как запись книги покупок>    -включаем флажок <Использовать документ расчетов как счет-фактуру>    -в реквизите <документ расчетов> выбираем тип: Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)    -создаём новый документ <Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)>.     В этом документе номер документа и дату нужно присвоить равным номеру и дате счет-фактуры, полученной от комиссионера на возврат.     Хотя в этом документе есть реквизиты вход.номер и дата входящая, но в книгу покупок они не попадают.

можно еще так оформить возврат у комитента от покупателя на комитента сделать передачу на комиссию от комитента комиссионеру

или провести возврат не как комиссионный товар, а как собственный.

не понял от кого возврат? Собственным товар стал у "Рога и Копыта". Он (Р и К) его может только продать. См . У комиссионера он на забалансовом счете. Вернуть как собственный он не может

попробую.

комиссионер продал товар, и отчитался комитету. покупатель возвращает товар и комиссионер ставит себе на баланс как собственный

комиссионер каким документом делает товар собственным? Поступление Товаров и услуг?

тем же документом каким покупатель возвращает товар