УПП 1.3 закрытие 20 счета РАУЗ #810536

Добрый день! Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.97.3). РАУЗ. Закрываем месяц. 1) Скорректировал аналитику затрат, ошибка с отрицательными остатками ушла. 2) Скорректировал статьи затрат и подразделения, счет 26 закрылся в 0 (по статьям затрат). 3) Не закрывается 20 счет расчетом себестоимости. Проблема в закрытии по подразделениям и статьям затрат. Например, по двум подразделениям закрывает в ноль, но, общей суммой, без статьи затрат, и получается картина такая: Счет, ном гр, статья затрат         Дт            Кт Цех 1                1 182 820,88    1 182 820,88 Производство (ном гр)        1 182 820,88    1 182 820,88 (пустая статья)                    1 182 820,88 а далее уже идут статьи, но, в их разрезе не закрывается, есть только сумма Дт Амортизация НМА            587,27     Амортизация ОС            2 767,03     ... Ошибок не выдает. Способы распределения затрат настроены, по всем подразделениям, по объему выпуска. Сформировал отчет выпуск продукции с группировкой по подразделению и номенклатурной группе, все расхождения исправил. Как настроить, чтобы закрывало корректно по подразделениям? Что я еще недоглядел?

Причем, прочитал вот здесь что типовыми механизмами БП 2.0 20 счет не закрывается по статьям затрат, а только общей суммой. В УПП это тоже так?

Еще раз сверил ОСВ по счету 20 и отчет выпуск продукции. Выпуск продукции сумма совпадает с ОСВ (Кт), а Дт больше. Вопрос: как найти эту сумму, какими документами?

Начального остатка нет, только Дт, ручных операций тоже нет.

я правильно поняла - расчет себестоимости ошибок не выдает?

Нет, не выдает. Просто закрывает общей суммой, а не в разрезе статей затрат.

подождите. "пустая строка" - в к-те 20-го? так правильно же. сформирована с/с по НГ.

У меня 3 подразделения. По второму и третьему закрывается все в ноль, только не в разрезе статей затрат. Группировка ОСВ по подразделению, нг, статья затрат. Расчет с/с создает проводку по Кт счета 20.01.1 по нужной мне нг. В итоге сумма по статьям затрат (Дт) суммарная равна сумме одной строки без статьи по Кт. Итог ноль. По первому подразделению также закрывает одной строкой без затрат, но, сумма строк по статьям затрат (Дт) больше чем сумма по этой строке. В итоге в 0 не закрылось. Поэтому у меня 2 вопроса: 1) в БП 2.0 закрытие 20 счета идет только общей суммой, в УПП также? Или все-таки УПП умеет закрывать 20 счет по статьям затрат? 26 счет по статьям затрат закрылся прекрасно в ноль. 2) как найти те документы, которые есть по Дт, но нет по Кт? Сформировал отчет по выпуску продукции, там за этот период по этому подразделению сумма такая же, как и по Кт счета 20.01.1, т.е. что выпустили, то и закрылось... Как найти то, что есть по Дт, но, нет по Кт???

это нормально. Субконто статьи затрат оборотное. Проводки в УПП вторичны, главное регистры. При РАУЗе смотри отчет Ведомость по учету затрат.

+ к ведомости - калькуляцию смотрели?

План счетов и проводки в УПП с БП2 получаются очень близки друг другу. Отличия есть, но методически близки. Закрытие по РАУЗ не предназначено для формирования развернутого закрытия по БП2, а дает общую оборотную сумму в разрезе аналитики затрат, т.е. не по каждой статье, а по Подразделению и НГ. Если вдруг начнешь сравнивать БП3 и ЕРП, то будь готов к тому, что там все внешне будет еще хуже.

По первому подразделению также закрывает одной строкой без затрат, но, сумма строк по статьям затрат (Дт) больше чем сумма по этой строке. В итоге в 0 не закрылось. с этим надо разбираться. там встречного выпуска нет?

статьи затрат точно все с характером затрат "производственные расходы"?

способ распределения по не закрытому подразделению?

Сформировал ведомость по учету затрат по разделу "Затраты". В итоге, остаток на конец периода как раз на эту сумму по 1-му подразделению (которая не закрывается). Причина в чем: есть требования-накладные на собственное потребление (гсм, продукты и тд.). Эти затраты потом должны быть списаны расчетом с/с. Так вот у номенклатуры в этих требованиях не проставлена нг и нг затрат. Проставил нг в карточке номенклатуры, перепровел документ, рассчитал с/с - остаток на конец периода стал 0. Требование накладная делает по затратам приход, а расчет с/с расход. В итоге 0 и все прекрасно закрывается. Спасибо )))

Закрыл месяц. Кратко последовательность действий для исправления ошибок в этом случае: 1) 20 счет закрывается общей суммой, без детализации по статьям затрат. 2) для сравнения нужны отчеты: ОСВ, ОСВ по счету, выпуск продукции и услуг, ведомость по учету затрат. 3) формируем отчеты за период, с детализацией по подразделению, статье затрат, номенклатурной группе. 4) в номенклатуре должны быть заполнены статья затрат, номенклатурная группа, номенклатурная группа затрат. Если не заполнены, заполняем и перепроводим отчет производства за смену, требование-накладную. 5) в ведомости по учету затрат не должно быть остатков на конец периода. Если есть остаток - эта сумма потом не закроется. В моем случае эта сумма была разностью между ОСВ (Дт) по сч. 20.01.1 и отчетом выпуск продукции. 6) исправляем все, проводим расчет себестоимости - счет закрывается.

"4) в номенклатуре должны быть заполнены статья затрат, номенклатурная группа, номенклатурная группа затрат. Если не заполнены, заполняем и перепроводим отчет производства за смену, требование-накладную" Иногда лучше не указывать ном.группы в самой номенклатуре, лучше это делать непосредственно в самих документах ТН, ОПЗС. Один материал может списываться на различные ном.группы, тогда все равно придется указывать их в документах. Также иногда требуется списать на пустую НГ, а если она указана в номенклатуре, то спишет на нее независимо от того, что в документе она пустая.

спасибо, учту.