Как перекинуть аванс на другой договор? #152341

Бух 473.Поставили аванс на 62.2, выписали сч.-фактуру под это дело. А потом покупатель говорит: - Я по этому договору больше отовариваться не буду, перекиньте остаток аванса на др. договор.Как грамотно сделать? Не будет ли проблем с книгами/покупок продаж?

на мисте уже ответили

>> Поставили аванс на 62.2 Как ставили?

Вам нужно письмо от покупателя, в котором и будет указано, куда деть эту оплату. На основании письма зачтете оплату бух. справкой. Возможно подойдет док. Корректировка задолженности. Д-т 62.2 (в аналитике договор№1) К-т 62.1 (договор№2) Если все правильно заполните книги П/Пр заполнятся автоматом

Как именно?

Док Бухсправка -- специально для гигантов бухгалтерской мысли.

А вы смешные ... и упёртые ...

(10,11) Книжку почитай, демобазу посмотри, телек посмотри: http://tv.yandex.ru/broadcast.xml?id=3875447 ...

Берешь выписку, видишь проводку 51/62.2 контрик1Значит, в бухсправке перекидываешь:62.2 контрик1/62.2 контрик2Берешь СФ авансовую, смотришь движения: 76.АВ контрик1,СФ/68.2 (пример без "галки").Значица, в нашей бухсправке делаем еще одну проводку:76.АВ контрик2,СФ/76.АВ контрик1,СФ С "галкой" появляется исчо ЗКП... Сам дополни.

+14 Виноват... это неправильно нарисовано: контрагент-то остается прежний. Надо договор менять :)62.2 контрик,договор1/62.2 контрик договор2а 76.АВ можно не трогать совсем...

Похоже на то, что ты увеличиваешь оборот по 62.2 счету...Не правильней ли используя вспомогательный счет (76.5)Сделать одну проводку прямую по 62.2, а другую сторно?

62.2 контрик,договор1/62.2 контрик договор2 -- оборот по 62.2 контрик не меняет, по 62.2 без аналитики - тем паче. 76.АВ не имеет аналитики по договору не имеет - потому можно и не трогать совсем. Про ЗПК вроде как не говорил.

и надо оно вам еще и 76 счет впутывать?д-т62.2 к-т 62.2 типовая проводка "зачет аванса"кстати, если по второму договору еще не было реализации, а деньги на 62.2 висят с прошлого месяца, то лучше всего поменять на 62.2 аналитику (договор)

сорри, опечаточка!конечно 62.2-62.1:)корректировка задолженности подойдеткниги покупок - продаж заполнятся автоматом,а 76,5 он для других целей

бух.справка - для того чтобы исправлять ошибки предыдущего отчетного периода. Вы несправедливы.

А чего доказывать? Посмотри сам.

Если просто поменять аналитику в выписке???Период закрыт??Если да, то обработкой меняешь аналитику договор и договор в с/ф на аванс.

"меня вообще-то не интересует." "Просто поменять субконто. Никаких зачётов авансов, корректировок задолжностей я делать не собираюсь"Круто. Из серии "меня ничо не интересует. Я хочу отгрузить товар. Никаких накладных, счет фактур я выписывать не собираюсь. Нужно просто уменьшить остаток на 41 счете"Товарисч, вы раз пришли за советом, так прислушивались бы маленько.

"Если просто поменять аналитику в выписке???" на договор, которого "в том периоде" еще в природе не было? Ну если аффтора "ниче не волнует", то, наверное, можно :)))

а если по хорошему, то письмо и бух.справка. .чего тут такого плохого то?

Разговор стал абстрактным уже. Когда поставили, много ли документов уже есть по этому договору, в закрытом ли периоде, можно ли исправлять задним числом, ведь от этого и зависит решение. И оно может быть и тривиальным (просто везде исправить договор) и чуть посложнее

Ну и перенеси справкой ту сумму аванса которая тебе нужна на другом договоре .. Единственная засада в с/ф на аванс..в ней то другой договор.А частично ты эту фактуру не перетянешь..Но можно в ней договор поменять обработкой , при условии , что прошлые периоды трогаться не будут.

проводки:51 с нужной аналитикой / 62.2 контрагент / старый договор -НУЖНАЯ СУММА51 с нужной аналитикой / 62.2 контрагент / новый договор НУЖНАЯ СУММА ..распечатай ее (справку) + письмо от контрагент и в архив , ..

Способов несколько аж глаза разбегаьтся;)И бухсправка, и корректировка задолженности и...Кстати, может проводка 62.2дог.1-62.2дог.2 и не типовая,вы вполне можете ею воспользоваться для исправления, при условии что на сумму по к-ту 62.2дог.2 выпишите сч.ф. на аванс.А как вам еще такой вариант:По ПИСЬМУ ( опять же !!!) покупателя возвращаете ему излишнеперечисленные,в выписке ставите коррсчет 62.2 дог.1, а в книгу покупок после этого автоматом попадает НДС с 76АВ.Все это проверено, работает:)

Ну как же не менялись, а договора?Корректировка удобнее, жмешь кнопку заполнить, проводишь и все.А в справке нужно все ручками заполнять.

Сударь(сударыня), ну Вы и привереда!И то не так, и это:)А где это написано, что не влияют?(вопрос риторический)В книге покупок/продаж очень даже влияют.Не зря же аналитику ведут:)Обратите внимание, документ называется корректировка ЗАДОЛЖЕННОСТИ, а не взаиморасчетов. Почему же не воспользоваться для исправления задолженности по различным договорам.А, собственно, это Ваше дело, как все сделать, способов-то несколько:)С уважением, Люся.

Сторно всё и с плюсом вновь по другому(СФА помоему можно заново и не выписывать). А вообще вопрос я считаю не по адресу, это бух должен знать как то надо. Другое дело ты можешь подсказать что, это сломает типовой механизм книги или нет. И всегда так отношения строй, а то за аудитора у них будешь ну и припомнят в случае ошибки. Довольно простой случай, вот когда начинают цены менять задним числом, для покупателя - во весело. Всю хрень с минусом включая книги.

Какое на... сторно? ГерояАсфальта наслушался? Его за предложение надо уволить на... за профнепригодность....

Не, мне все лень читать... Так что в выписке то было? Конкретный 62.2 и договор или Коррсчет.Выбран=0?

Не приставай к царю! © И.В. меняет профессию ...

А в книге продаж кого-нибудь договор интересует?

А в печатной форме с-ф где-нибудь про договор рассказано? Кстати, насчет "Не родись красивой" - чем кончилось то?

Иди кольца покупай и не канифоль мозги:) Сделай так, чтоб с оборотами было нормально и с бумажками, а твои бух. справки в программе проверяльщика не должны интересовать...