Отпуска будущих периодов #204815

суть в следующем, у нас на предприятии раньше отпуска не разбивались на текущего месяца и переходящии, все кидались на 96 счет, сейчас же хотят начать выделять, добавил в план счетов 97 счет, так при формировании свода проводок у меня выдается сообщение что в справочнике не указан счет расхода будущих периодов, почему ведь вроде счет то в плане счетов присутствует, подскажите правильность действий для того что бы выделить отпускныеда чуть не забыл ЗиКа типовая релиз правда старенький 251 но не в этом ведь дело

Глобальный модуль ищи строчку: КодСчетаУчетаРезервов... Не забудь про проводки в видах расчетов и т.п.

Очень извиняюсь. Искать: КодСчетаБудущихПериодов... + есть еще тонкости по формированию выгрузки

хм.. нашел я эту строчку там стоит у меня 96 счет, и ещеу меня ведь две базы одна почти типовая втору переписывали.. так вот все выше описанное происходит в переписанной конфе, а вот в типовой происходит малость другое, там просто пишет не указан счет Прочие доходы! и проводки по отпускам падают на 20 счет на соответствующие подразделения а переходящие отпуска как и надо падают на 97, вот как бы мне теперь и отпуска текущего месяца в этой базе выделить на 96 счет

а так эти две строчки рядом находятся КодСчетаБудущихПериодов = 97, а разве не так и должно быть?

нуже знатоки ЗиКи помогите мне советом, что мне нужно исправить что бы хотя бы в одной базе, где отпуска падают на 20 счет выделить их на 96

Всмысле ты хочешь, чтобы отпуска текущие шли на 96, а будущего периода - на 97?

Если - да, то тогда в справочники - расчет зарплаты - виды расчетов. Там выбираешь нужный вид расчета: отпуск текущего периода и в закладочке бухгалтерский учет проставляешь нужную проводку

да именно так я и хочу, но дело в том что на ВР Отпуск очередной у меня не получается проставить шаблон проводки, как только я указал нужную проводку и нажал кнопочку записать то у меня шаблон проводки тут же очищается и остается пустым

честно говоря я уже настолько запутался что не могу найти выхода из этой ситуации, понимаю нутром что ответ где-то наруже... а вот найти его не могу

В конфигураторе в справочнике шаблон проводок в процедуре вводновогоПредупреждение("Шаблоны проводок следует описывать в справочниках и документах",6);  СтатусВозврата; делаешь СтатусВозврата; и тогда можно будет прописать проводку.

это я так понимаю для того что бы в справочнике шаблоны проводок добавлять проводки не из документов и справочников, а у меня малость не то, я не могу в справочнике Видов Расчетов на виде расчета Отпуск очередной шаблон проводки указать

ну куда все знатоки подевались, очень нужна ваша помощь!!

up

Я наверное что-то не понимаю, но переходящие суммы отпуска вроде как сами всегда выгружались на 97 счет

да вроде как сами, что там творится в первой базе я уже пока не думаю, мне вот уже более интересно как мне сделать так что бы отпуска ложились на 96 счет текущего месяца, и переходящие на 97 счет, у меня сейчас отпуска текущего месяца попадают на 20 счет

отправил, заранее благодарен

подниму ветку утром, может кто поможет...

up

ну что мне и сегодня никто не подскажет правильного направления?

нуже товарищи помогите

Сначала наведи порядок в головах бухов. Счет 96 предназначен не для текущих отпусков - это затраты на производство, так же, как и прочая зарплата. Сч. 96 предназначен для резервирования средств ПРЕДСТОЯЩИХ (т.е. в будущем) оплат отпусков (включая ЕСН). Применение его одновременно с 97 счетом - нонсенс.

т.е. получается что в данный момент как у меня формируется отпуска текущего периода ложаться на соответсвтующие подразделения на 20 счета, а переходящие попадают на 97 счет это верно? так и должно быть? и значит никакого выделения делать не надо? я Вас правильно понял?

Уважаемый, мыло посмотри и стукнись в асю, может смогу помоч, у нас то же учет идет через 96 счет...

2 Уважаемому надо для начала поискать яндексом словосочетание "Создание резерва отпусков". Одна из ссылок, в частности, приведет его на 1сру... Где разжевано, что это такое.

2 Что есть "резервирование средств под отпуска". Если в учетной политике предусматривается равномерный расход на отпуска путем резервирования средств для оных, то ежемесячно списывеется в виде затрат20/96 - это и есть резерв. Регулярно.Когда сотр идет в отпуск, то расходы ложатся уже не на 20(25, 26...), а берутся из этого самого "резерва":96/70 и одновременно с этим96/69 (ЕСН, во всех сочетаниях)Для "переходящих" отпусков этот пакет повторяется дважды.В конце года 96-й счет обычно закругляется (начет этого есть баталии). Если резервирования нет, то затраты сразу ложатся на 2х-е счета. На производство, общехозяйственные расходы. Я вот люблю вместо 20-го применять 25 счет - это логичнее. Т.е. проводки начинают выглядеть так:25/70 - отпускные и25/69 - ЕСН во всей красе.Для "переходящих" появляется еще 97 счет. Это связано с требованием НК (НДФЛ и ЕСН) учитывать их в том периоде, ЗА который были начисления.

2 до последнего момента именно так у нас и было как Вы описали выше, т.е. 20/96 регулярно и когда сотр шел в отпуск 96/70, теперь же хотят чтоб было 20/96 регулярно, при уходе в отпуск текущи отпуск был 96/70 а переходящий 97/70

Т.е. теперь хотят без "резерва"? А куда остаток с 96-го денут? Эти средства уже учлись в себестоимости, они уже вычлись из базы налога на прибыль. Как с ними?Правильно все это менять с 01.01.200х года. Но если так свербит, пожалуйста. Только придется ручками корректировать проводки, сотворяемые ЗиКом.Совет: ЗиКу не трогать! Пусть делает как положено. А сделать внешнюю обработку в БУХГАЛТЕРИИ, которая будет обнаруживать "отпускные" проводки (все отпускные, и за текущий месяц, и с 97 счета) и подменять из проводками с 96-го вплоть до исчерпания оного.

почему без резерва? резер так и будет создаваться, и при выходе человека в отпуск ему будут выдавать отпускные именно из резерва, а переходящий отпуск будет ложиться на 97 счет и при закрытии месяца по идее Бухия должна 97 закрывать на 96 счет

вопрос у меня такой, не как учитывать это все дело. а как мне реализовать все это в ЗиКе, вернее даже не столько реализовать а я не могу на ВР Отпуск очередной повесить проводку, при выборе проводки и нажатии кнопочки записать шаблон проводки очищается

Не надо это реализовывать в ЗиКе. Это вообще не надо реализовывать, как чушь собачачью.

чушь не чушь, а резервирование прописанно в Учетной политике предприятия, и в соответствии с НК хотят теперь задействовать еще и 97 счет, так что хочешь не хочешь а мне надо делать, вот я поэтому и прошу совета, Вы мне лучше ответьте почему я не могу шаблон проводки записать на Виде Расчета отпуск очередной, при чем самое интересное что в одной базе все записывается в другой нет, МД-ники одинковые

сейчас запустил ТиИ может это что нить выявит

ТиИ ничего не дало... как было так и осталось, не могу я на ВР посавить шаблон проводки и все тут, хоть застрелись

ну что с шаблоном провдки мне никто не подскажет?

ну что неужели никто не знает почему может не записываться шаблон проводки для какогнить Вида расчета?