Расчет с контрагентами по расчетным документам #265065

Типовая бухгалетрия  позволяет вести  расчет по документа, тем  самым на расчетных счетах появляется  третье  субконто. Таким образом если в договор стоит признак, что  взаиморасчеты  ведутся  по расчетным  документам,  при авансе  поставщику , третьим  субконто будет  документ  оплаты. В  дальнейшем в  документе  поступления в  реквизите "документ расчетов" укажу  эту  платежку и всё  будет красиво. Аванс закроется. А что  делать, если оплата поставщику осуществлялась  двумя  и  более  платежными  документами, а   документ поступления  только один?  И  наоборот, если  пступлений  много, а  платим  в  конце  года одной  платежкой?

Подвязка идет в последнем (по дате/времени) документе из связки оплата-поступление. Если была предоплата (Подвязываем в "поступлении"):    Если на 1 поступление несколько плат.доков:        В поступлении на закладке "Предоплата" в табличную часть вносим все плат.доки и сумму палтежей.    Если на 1 плат. док. несколько поступлений:        В поступлении на закладке "Предоплата" в табличную часть вносим плат. док. и указываем ТУ ЧАСТЬ СУММЫ платежа, которая относится к данному поступлению. Если предоплаты не было (Подвязываем в плат. доке):    Если на 1 поступление несколько плат.доков:        Во всех плат. доках указываем "Документ расчетов с контрагентом" - нужное "Поступление"    Если на 1 плат. док. несколько поступлений:        В плат. доке делаем расшифровку платежа "Списком" и в табличной части перечисляем все "Документы расчетов с контрагентом" - все "Поступления" и указываем какая сумма идет на оплату каждого. Вроде всё.

Соответственно чтобы это всё работало в договоре с контрагентом должна стоять соответствующая галочка.

"В поступлении на закладке "Предоплата" в табличную часть вносим плат. док. и указываем ТУ ЧАСТЬ СУММЫ платежа, которая относится к данному поступлению." можно поподробнее в какой конфигурации?

УПП 8.0.16.2

а в вопрос был по БП "Типовая бухгалетрия  позволяет вести  расчет по документам" )

+1

кто-нибудь подскажите... если реально, никак  нельзя  решить эту задачу в типовой конфигурации, может  кому-нибудь известно, будет ли она  когда-нибудь решаться?

В договоре ставишь по "по договору в целом" и авансы автоматом закрываются по ФИФО

Ну так это понятно. Дело в том, что необходимо именно вести расчет по  расчетным  документам. Тоесть  знать за  что конкретно висит дебиторка или кредиторка и по каким документам.

Зачем выдумывать что-либо? итак всё уже реализовано.

А как должно быть или как тебе надо? При ответе на этот вопрос отвлекись от программы и компьютера вообще.

Это ближе к  управленческому  учеты (имхо) чем к  бухгалтерскому, однако: К примеру платим фирме ООО "Рога и копыта" по двум счетам. Счет №1 - 100 штук  рогов на  сумму  6000 р., Счет №2 - 50 штук  копыт на  сумму 6000 р/ ; Платежное поручение №1 - в назначении платежа  стоит по счету №1 за рога Платежное поручение №2 - в назначении платежа  стоит по счету №2 за копыта В дальнейшем за месяц снабженец  привозит 3 накладные и с/ф соответственно  -  №1,№2,№3. №1 - 50 штук  рогов  на сумму 3000 №2 - 25 штук копыт на сумму 3000 №3 - 25 штук  рогов на сумму 1500 Таким образом, по фирме ООО "Рога и копыта" на конец месяца дебиторка 4500. При расчетах по фифо мы  не можем точно сказать за что конкретно, просто ООО "Рога и копыта" должны нам 4500 р.   Я же  хочу  точно  знать, что 1500 р.  висит  по первой  платежке, а 3000 р. висит по второй  платежке, то есть  ООО "Рога и копыта" не отдали нам  рога  на сумму 1500 р. а  копыт на 3000 р. Что качается типовой  бухгалтерии, при расчетах по расчетным  документам, функционал соответствует  моим  требованиям, за исключением  случаев, которые я  описал в   (а их, к сожалению, много)

Начни сначала. У тебя есть "конкретный" Договор. В рамках этого Договора и "появляются" и Счета и Платежи. И всегда можно "отследить" на конкретную дату (на МоментВремени "конкретного" Документа) как дебиторку, так и кредиторку по конкретному Договору

Физически никакого договора нет. В рамках программы есть  договор "Основной", по нему  появляются и счета и  платежки, вы  абсолютно правы. Когда от одного поставщика в месяц приходят десятки документов, причем по  одному  договору "Основной", соглавитесь очень сложно пределить то, чего бы я хотел. Так как поступления от поставщика  идут  не сразуже  за олплатой. Так что очень сомневаюсь, что  при аналитике  только  по контрагенту  и  договору, в  середине  месяца  однозначно можно сказать за какие конкретно ТМЦ (а именно по каким счетам) висит  дебиторка. В этих условиях, вариант  с  третьим  субконто - расчетные документы, несомненно спасает ситуацию. Осмелюсь предположить, что  такая  возможность  в  8.0 появилась именно для того, о чем я  и говорил. Однако, повторюсь, возникает  проблема в  ситуациях когда, в  частности, платили несколькими  платежными документами, а  получили  только  одну  накладную на всё  наименование.

кнопочку список сверху нажми и указывай документы расчетов

Эээээээ, так не пойдет. По накладные прихода у тебя ни к чему не привязаны. Как я узнаю по какому счету или договору пришли эти рога-копыта? А программа тем более не узнает. Потом оплата не "по счету за рога", а просто "по счету". В противном случае ты должен иметь дополнительный разрез учета "части тела".

Есть 2 варианта: 1. жестко указываешь все аналитики в документе отгрузки/оплаты, 2. делаешь авторазнесение методом ФИФО/ЛИФО.

Автор, у тебя НЕТ ПОЛНОГО АЛГОРИТМА разнесения денег по аналитикам, а это как раз задача постановщика задачи, а не компьютера.

Уважаемый, давайте  не  будем флудить. Я спроисл конкретно, ещё  раз повторюсь: Типовая бухгалетрия 8.0 позволяет вести  расчет по документа, тем  самым на расчетных счетах появляется  третье  субконто. Если в договоре стоит признак, что  взаиморасчеты  ведутся  по расчетным  документам, то в  документах поступления  становится  активным  реквизит "Документ расчетов", который  ,в  частности, хранит  расчетный  документ  по которому  была  оплата. Реквизит "Документ расчетов" имеет тип "Документ ссылка" . Отсюда вопрос, как быть, если  долкумент  поступления  один, а  платежных документов  несколько.

Извиняюсь, но никаких кнопок "список" я  найти не  могу.

Можно узнать, Вы смотрели, какие варианты Документа расчетов предлагает программа в процессе работы? Насколько я помню, там можно ввести некий "документ расчета", по которому потом и ведутся взаиморасчеты. Верно?

Алгоритм прост - я  указываю какими  платежными  документами платили  за тот товар коткорый  я  оформляю поступлением. В том случае если сумма  аванса  и  поступления  не совпадают, то  авансы  закрыываются  по фифо именно  внутри  списка  платежек . которые я  уазал.

А в при указании поступления товара факт разнесения по авансам просто упущен?

Вариантов "документа расчетов" много.

А в описан  простейший вариант.  Согласитесь, что описывать реальную ситуацию довольно  долго.

Можно при регистрации платежек оформить "Cчeт нa oплaту пocтaвщикa" и по ним потом делать отгрузки.

Нет, список этих документов ограничен программно. У Вас просто нет возможности выбрать, например, документ Авансовый отчет, т.к. программа это контролирует. И можно сформировать некий эффективный документ, по которому будут вестись взаиморасчеты.

Отсюда и проблемы. Здесь тот случай, когда приходится жестко регламентировать ввод данных в программу.

Список  ограничен всеми расчетными  документами.

И среди них есть документ, который рекомендуют создавать для расчетов, если их надо вести не в разрезе оплат или поступления товаров. Как раз Ваш случай. Я просто не помню его название.

Из конфигурации БП: ДокументРасчетовСКонтрагентом. Справка: Документ "Расчетный документ" Вспомогательный документ, который не делает никаких проводок, предназначен для ведения ручного учета по расчетным документам, т.е. для организации субконто "Партия" на счетах расчетов с контрагентами. Реквизиты необходимые для заполнения: Организация Контрагент Договор

Мы  с  вами  друг  друга  не понимаем :)

Думаю, что я Вас понимаю. Вы хотите от программы телепатии. А я уверяю, что тут случай с ручной работой. Только так можно отразить несколько оплат по одному поступлению товара и несколько поступлений по одной оплате.

+ Если найдете другой способ решения Вашей проблемы, то, плз, напишите сюда. Думаю, что это будет прорыв в системах учета.

многа бука.. ф. н.и.а.с.и.л.и.л.... нормальной методики, позволяющей совмещать (и вести параллельно и  одновременно)  по договорам и документам - никто не предложил... А все так просто...

Знаем, знаем .......... 500 у.е. Всем пока.

мы спокойно отслеживаем отгрузку несколькими РН и оплату частями... При этом есть еще один момент - если работа ведется по счету, надо отслеживать состав и количество отгруженного и неотгруженного...

Лучше оформить входящие документ "СчетНаОплатуПоставщика", к которым привязать платежи и отгрузки. Но в рассмотрен простой случай. Частенько бывает так что идет авансовый платеж, но конкретно что будет отгружаться неизвестно.

да причем здесь телепатия??? При оплате  поставщику на счет  60.02 ложится  сумма  по   трем  субконто: контрагент, договор, платежное  поручение. При поступлении  товара в  реквизите  "Документ  расчетов" указываем  ту  платежку  которой  мы  платили  в  итоге  кредит  по 60.02  будет  сделан  по  тем  же  субконто, по  которым  и  дебет  в  итоге  сальдо  на  конец  будет  0. при чем  здесь  телепатия  уважаемый!!!

решение Котр Дог Платежка - кривое.... Платим авансом и не знаем, за что .... Отсюда Дог - нахрен не нужен на 62.2....

в то же время платеж м.б. по конкретному договору - тогда Дог нужен... Вот отсюда и думай...

Не должна туда ложиться платежка. Если легла платежка, то задача не решается. Должен лечь тот документ, который я указал в . И если Вы настаиваете, чтобы "легла" платежка, то мой ответ: решения Вашей задачи нет.

60.02

уходя - уходи... P.S. 62.2.... и даже в нормативных документах так прописано. Так что куня в 8-ке - неправильно написано...

Если упоминаешь нормативные документы - давай и ссылку на них.

Какая  разница, что туда ляжет (платежка  или  тот  документ который  вы указали, или  ещё  чего)?. Решение задачи есть, и оно реализовано в  настоящее время  в  типовой  бухгалтерии, осталась проблема, которую я описал в  . Решить эту  проблему ровным  счетом  ничего не стоит, однако придется  изменять типовую конфигурацию, чего для меня не желательно. Поэтому вопрос  по  большому счету  был  именно по самой  конфигурации (может  просто я  чего  то не знаю) а  не по правилам ведения  бухгалтерского  учета.