Взаиморасчеты по документам расчетов с контрагентами #768130

КА 1.1. Конечная задача - быстро получать информацию о сроке задолженности контрагента. Сейчас ставим галку вести взаиморасчеты по документам расчетов с контрагентами в договоре. При поступлении денег распределяем деньги по ранее созданным реализациям. Вопрос в том, что делать с авансами, когда контрагент кидает денег больше, чем должен. Хотелось бы, чтобы этот аванс потом закрывал будущие реализации автоматически, но сейчас этого не происходит. Есть ли какие то более подходящие варианты, чтобы быстро смотреть количество дней задолженности по реализации ?

по умолчанию, закрывать авансы ручками в реализациях. Для своих клиентов прописал регистр с авто погашением.

трудно что-то сообразить, как вам можно подсказать, если думать только по типовому... там нужно смотреть, как уже настроено... А по умолчанию, выбор суммы аванса на погашение перед проведением реализации никто не отменял, т.к. должен быть контроль для последующего корректного отнесения НДС и т.д. Дело в том, что "лишний" аванс все равно нужно относить на какой-то договор. Договор в авансах автоопределяется у вас?

Договор на авансах можно переопределить, это не проблема. Т.е. у них у всех по договору в целом, и есть какой то спец. регистр где по документам есть развертка ? А если маркетанить начинают с датами ? Можно чуть подробней ?

См. закладку с платежными документами в реализации и т.п. документах. По крайней мере в УПП так. Вы написали второй регистр "Расчеты по реализации"? :)

Если чисто белый учет и если ублюдочная КА не далеко ушла от УПП в этой части, то Расчеты по реализации БУ. Который в конфигураторе расчетами в УЕ обозван. Но это суррогат. Кошерно конечно по документам.

Расчеты по реализации они по бу,

Закладка с платежными есть, но мне она не нравиться тем, что документом расчетов в данном случае будет платежка входящяя и о реализации, которую эта платежка закрывает в отчете по взаиморасчетам нет ни слова... Для нам все же первична реализации - закрыта/не закрыта она..., а тут получается вмешивается платежка.

а задолженность чью нужно видеть? У вас и по авансам и по отгрузкам: момент возникновения или движение в погашение, или по частичному погашению, если отрабатывать по процедурам - все уходит на обращение к документам-регистраторам. При большом количестве документов "быстро смотреть" не получится. Если топам нужно показать табличку по щелчку пальцами, то нужно формировать загодя и складывать куда-то. з.ы. Хорошая задачка. До их решения доходят когда уже больше никаких серьезных проблем в базе не осталось.

Задолженность контрагента. Ну сейчас чтобы вычислисть кол-во дней задолженности, я ставлю по хронологии все реализации, беру всю сумму оплат и в цикле зачитываю суммы реализации, где оплаты не хватило - начинается задолженность. Хочется сразу понимать с какого документа задолженность идет - т.к. на стадии выписки реализации нужно выводить это инфу на телевизор, а текущим алгоритмом это очень долго. Попробую "расчеты по реализации бу".

Все там есть. Вы просто не умеете их готовить :) Разверните отчет по документам расчетов и документам движения.

А какое в среднем количество отгрузок на один договор приходится? Тут имхается не программисткая задачка, а не поставленная работа отдела продаж этой задолженностью. И за задолженность должен нести ответственность менеджер, допускающий появление новой отгрузки при наличии не погашенного долга с большим сроком.

Представь картину, сидят три оператора и тарабанят отгрузки со скоростью 150 в день каждый, как ты думаешь есть у них время смотреть.

В том то и дело что нет. Если кидается аванс, то документом расчетов становить ППВ, а не этого не нужно, мне нужно чтобы документом расчетов была всегда реализация, чтобы получать корректные отчеты (но думаю что в данном механизме это не получиться).

Все очень индивидуально. Нет смысла спорить кто что должен и т.п. Сейчас есть такая задачка...

да я и не спорю. Уточнил просто для представления об алгоритме регистрации данных и алгоритме их представления в отчет: "кто отчет смотреть будет и насколько оперативно"

Отчет это вторично. Главное для нас - в момент попытки проведения реализации проконтролировать количество дней задолженности контрагента, чтобы не допустить отгрузки, если клиент должен уже очень долго, т.е. не соблюдает договорные отношения по срокам оплаты.

Если нет реализации, то на каком документе расчетов сальдо будет? В воздухе висеть? Отчет всегда корректны. Руки не всегда прямые.

Штатный механизм. Галка "Контролировать число дней задолженности".

Вот думаю скидывать на служебный договор, а после реализации перетягивать на эту реализацию.

ну так об этом еще в вопрос поставлен.

в упп закладка Предоплата в реализации заполняется автоматом, думаю в КА тоже...

[заполняется автоматом] лажа кнопкой она заполняется и по данным УУ Рг

А стандартного отчета "Задолженность по срокам долга" для этой цели недостаточно?

Предоплата заполняется при создании документа автоматически.