v7: Учет агентских договоров в 1С:Бухгалтерии 8 #410893

Всем привет! Вот суть проблемы: необходимо автоматизировать в Бух8 учет операций по агентским договорам. Нашел инфу на Цитирую, может кому еще пригодится: Все расчеты в рамках агентского договора в учете Агента отражаются на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредитора». Все расходы, связанные с агентским договором, Агент должен отражать на сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредитора», для того чтобы при получении выручки от реализации товара данные расходы вместе с агентским договором вычесть из задолженности перед Принципалом. Если Принципал предоставляет Агенту аванс на исполнение поручения, тогда аванс следует отразить проводкой: Д 51 К 76 – перечислены денежные средства на производство товара агенту от принципала. Денежные средства, которые агент получил в качестве компенсации затрат по договору, выручкой не считаются. Поэтому они по кредиту счета 90 "Продажи" не учитываются. Схема бухгалтерских проводок по агентскому договору будет выглядеть следующим образом: Дебет 60 Кредит 51 Содержание операции. Оплачены работы, услуги организаций, связанные с исполнением договора (с учетом НДС). Документальное оформление 1. Выписка банка. Дебет 76 Кредит 60 Содержание операции. Отражены расходы по оплате работ, услуг сторонних организаций, которые по договору возмещаются принципалом (с учетом НДС). Документальное оформление. 1. Счета-фактуры полученные от поставщиков-исполнителей (в книге покупок не регистрируются). 2. Накладные, акты приемки, полученные от поставщиков-исполнителей. Дебет 002 Содержание операции. Поступила агенту готовая продукция от поставщиков-исполнителей. Документальное оформление. 1. Накладная от поставщика. 2. Извещение агента принципалу о поступлении готовой продукции. Кредит 002 Содержание операции. Готовая продукция передана принципалу. Документальное оформление 1. Накладная от имени агента, либо акт о передаче. 2. Счет-фактура от имени агента на сумму переданной готовой продукции (в книге продаж агента не регистрируется). Дебет 76 Кредит 90.1 Содержание операции. Отражено агентское вознаграждение. Дебет 90.3 Кредит 76.Н.1 или 68.2 Содержание операции. Начислен НДС с суммы агентского вознаграждения. 1. Отчет агента. 2. Копии первичных документов от поставщиков-исполнителей. 3. Счет-фактура от имени агента на сумму агентского вознаграждения (регистрируется в книге продаж). Дебет 51 Кредит 76 Содержание операции. Получены от принципала компенсация расходов по агентскому договору (с учетом НДС) и агентское вознаграждение 1. Выписка банка. Теперь вот как все это максимально грамотно реализовать в типовой Бухгалтерии 8 15-го релиза??? Наверняка есть опыт! Заранее признателен всем, кого эта тема заинтересовала!

Посмотри Бухгалтерию КОРП вроде как заявлено что там сделано что то "Учет агентских договоров Автоматизирован учет агентских услуг со стороны агента (оказание услуг от своего имени, но за счет принципала) и со стороны принципала (оказание услуг через агента)." Может натолкнет на мысли как реализовать 0

+Ссылка на описание -

все реализуется обычными операциями. Единственная проблема - приход на 002 штатным документом сделать можно, а вот расход - нет. Так что расход придется делать ручной операцией, для этого нужно сделать обработку которая создает ее на основании поступления. Года два назад делал такое.

ты чего то путаешь. не нужна там ручная. делается реализацией нормально. ну и отчет агента надо дописывать.

попробуй сделать поступление на счет 002 - пройдет отлично. А потом на его основании реализацию со счета 002 - не проведется. Аналитика на 002 не такая, какая требуется для счета учета товаров.

Жесть накх... Все реализуемо, и продажа и закупка как товаров так и услуг. Только в случае услуг придется немного поменять взгляды на "привычное" заведение карточки номенклатуры т.е не ставить галку "Услуга" и учитывать как будто это товар. Советую почитать ИТС, там все понятно(на примерах с картинками)"разжовано"

как сделать штатными средствами отгрузку товаров со счета 002?

на забалансе ведь только учет идет, какая отгрузка...

как сделать приход/расход на тот забаланс?

там и менять не надо. в услугах при поступлении ставишь счет затрат  76-ой и субконты соотв. и удираешь НУ. нет его там. и все дела.

так а как штатно оприходовать товар на 002, а потом отгрузить его принципалу?

ХЗ. лень думать и смотреть. ставишь у поставщика виддоговора- "сКомитентом" у принципала - "СКомиссионером". может чего подпилить придется. но совсем чуть-чуть :)

так как я это уже делал, могу сказать - штатно никак. Отгрузка только ручной

Если речь про закупку для принципала то так... Товар учитывается не на 002 а на 004 1. Оприходование закупленного агентом товара для принципала - ПТиУ 2. Купленный товар передан принципалу - РТиУ, договор у принципала должен иметь вид "С комиссионером" 3. Начислено агентское вознаграждение - РТиУ, договор у принципала должен иметь вид "С комиссионером"

бухи согласятся на 004?

на 002. - временное хранение может быть, что штатно - никак. не спорю. но переделок там - минимум.

переделок минимум, не спорю. В конторе, которую поддерживал постоянно именно так и сделал. А вот когда "на вынос" писал - то сделал именно как описываю.