#0
by olga2601
В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву... Как найти в чем ошибка???
#0
by olga2601
В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву... Как найти в чем ошибка???
#1
by andrewks
ну, для начала нужно запустить "Технологический анализ учёта" - полезная, кстати, штука
#9
by RayCon
>В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву Отчет о прибылях и убытках - это форма 2, и в этом отчёте нет ни актива, ни пассива. А форма 1, где есть есть и актив, и пассив, называется "Балансовый отчет". Ошибки при несовпадении актива и пассива в балансе обычно бывают, если какие-то проводки сделаны на счет для ввода остатков, отсторнированы или продублированы. Замечу, что сторно часто в ОСВ не видно, и тогда для поиска ошибок надо строить отчет по счету.
#13
by Cthulhu
: да он с этим сторно как хохол с писаной торбой носится - по делу и не по делу поминает (сейчас вот совсем лажа в запале получилась). А так - ога, нераспределенные доходы и расходы, и нулевка.
#16
by G-Re
1. Нужно убедиться, что был правильно закрыт месяц. 2. Посмотреть "ручные" проводки, то бишь операции, введенные мимо документов. Как правило, этого достаточно.
#22
by Джордж1
причины "несхождения" баланса выявляются за 10 секунд по Оборотно-сальдовой ведомости - без всяких анализов ручных операций - что бы там не делали
#24
by G-Re
Это почти нормально, отрицательные остатки на активных(пассивных) счетах. Не должно влиять на баланс. Смотри в сторону 7х счетов
#30
by G-Re
Согласен, но для этого Автор должен немного разбираться в основах бухучета и уметь читать эту ведомость, чего, по-всей видимости, не наблюдается.
#31
by olga2601
Н14 Расходы на оплату труда Н14.01 Расх.на опл.труда АУП Н14.02 Расх.на опл.труда прочие Н15 Налоги и отчисления НБ Не используется СВЗ Страховые взносы СВЗ.01 По деят., не обл. ЕНВД СВЗ.01.1 Страховой ПФ СВЗ.01.2 Накопительный ПФ СВЗ.01.3 Социальное страхование СВЗ.01.4 ФФОМС СВЗ.01.5 ТФОМС Н08 Внереализационные доходы Н05.04 Амортизация НМА Н06 Доходы от реализ. имущ. Н06.01 Выр.от реализ. продукции Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ. Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов. 60 Расчеты с поставщиками 60.1 Расч. с пост. в руб. 62.2 Авансы получ. в руб. 67 Расч. по долгоср.кред. 67.3 Долгоср. займы в руб. 68.1 Налог на доходы физ.лиц 68.10.1 Цел.сбор милицию 68.10.2 Цел.сбор на благоустр 69 Расч. по соц. страхованию 69.2 Пенсионное обеспечение 69.2.2 Страховой ПФ 69.2.3 Накопительный ПФ 69.3 Медицинское страхование 69.3.1 ФФОМС 69.3.2 ТФОМС 69.11 Страхование от НС и ПЗ 70 Расч. по оплате труда 71 Расч. с подотчетн. лицами 71.1 Расчеты в рублях 76 Разн. дебиторы, кредиторы 76.5 Расч.с деб.и кред.в руб. 76.АВ НДС с авансов получ. 80 Уставный капитал 84 Нераспределенная прибыль 84.1 Прибыль, подлеж. распред. 90.1 Выручка 90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 91.1 Прочие доходы 91.9 Сальдо пр. дох. и расх. 99 Прибыли и убытки 99.1 Прибыли и убытки ДФЛ Доходы физических лиц ДФЛ.1 Доходы, не обл. ЕНВД ЗПК НДС к уплате поставщику ЗПК.20 По ставке 18% (20%) ЗПК.20.Б Сумма без НДС 18% (20%) ЗПК.20.Н Сумма НДС 18% (20%) КН Не используется Н05.04 Амортизация НМА Н06 Доходы от реализ. имущ. Н06.01 Выр.от реализ. продукции Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ. Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
#50
by Джордж1
девущка, формулируйте свои мысли и вопросы понятнее. А лучше как предлагалось выше - выложите свою ОСВ куда нибудь.
#51
by G-Re
При отсутствии реальных конкретных цифр сальдо разницы никакой. Ладно, хватит друг с другом общаться, нужно девочке помочь, а она почему-то не хочет "секретную" ОСВ предъявлять, так что могут и не помочь...
#55
by G-Re
Я это прекрасно понимаю, почему и написал "без реальных конкретных цифр", а если вдруг РАЗНЫЕ сальдо на этих субсчетах? И все,91 подвис.
#56
by Джордж1
тогда бы садьдо было и на 91 в целом, чего не наблюдается. Делаем вывод что сальдо на 91.1 и 91.9 совпадают // Вот с 90 ситуация непонятна
#57
by G-Re
Без цифр, то есть без реальной ОСВ трудно чем-то помочь, кроме стандартных технологических советов.
#65
by RayCon
>Сторно тут не причем. Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой - счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная. >Ошибки выявить просто - это сальдо на счета 00, 26, 90, 91 Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.
#68
by Джордж1
(64,66)автор просто что-то пропустила в своем списке. Или как вариант - слетели итоги на 90 счете - бывало такое раньше
#70
by Cthulhu
: смешное оправдание. на баланс влияет любая проводка (а не только сторно, к которому ты прицепился), использующая такие Дт и Кт -счета.
#78
by Стерва-бух
а это с каких времен тянете????????? 68.10.1 Цел.сбор милицию 68.10.2 Цел.сбор на благоустр этих налогов уже сто лет нету и кстати - это тоже вроде добавленные счета
#94
by Джордж1
76.АВ - очень похоже. Кредитовой сальдо по нему нигде при заполнении баланса не учитывается
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Помогите найти документацию
- Как найти с помощью Найти()
- Как найти точку диаграммы ганта? (метода Найти() нет)
- Как найти в Excel найти значения по формату?
- Не сходится актив и пассив годового баланса
- v8: Как найти ошибку "Ошибка SQL: Запись значения NULL..."
- УТ 11.1 Остатки активов и пассивов, где найти такой отчет?
- УТ 11.1 не сходится управленческий баланс. Нарушен баланс активов и пассивов
В этой группе 1С
- Как программно переместить один элемент под другой (в дереве значений)....
- СформироватьКорректирующиеЗаписи
- Редактирование суммы НДС в документах поступления 1С 8.2 УТ 11
- 1с и Excel через ADO
- Есть ли какой-нибудь аналог SVN для 1с???
- Дата '01.02.0001 0:00:00' не может быть записана в базу данных
- Как раскрыть весь иерархический список (на форме динамический список)?
- 57 счет не попадает в форма № 4 1С бухия 2.0 релиз 2.0.19
- Создание поставки и обновления
- 8.2 хранение формы на сервере
- УТ 10.3 Почему в чекеККМ нет возможности выбрать продажную цену???
- сохранение в xls по умолчанию
- поиск контрагента по частичному названию
- Вывести итог суммы по документам, отображенным в списке.
- БП 2.0 Не меняются проводки при перепроведении.
- 1С:ЗиК БУ8.2 Как настроить вычеты НДФЛ только с 1 статьи финансирования?
- как определить правильно рабочий центр в УПП
- Растянуть картинку в таблице
- Пример отчета с группировкой столбцов (не СКД)
- Из одной выборки убрать данные другой в запросе