БП 2.0 А вожно как-то отключить взаиморасчеты на 62 счете в разрезе документов? #545460

сабж

сабж

Стандартно - нет. А зачем?

нафиг не нужно, а лишние проводки раздражают

А не догадаться?

какие проводки лишние?

лишние проводки - которые закрывают конкретные документы отгрузки

Угу скажм это подсистеме НДС на котором это субконто завязано

Разъясни тупому, мил человек.

и что же там с НДС завязано может быть?

ахереть, сначало орут что им нужно видеть какие доки оплачены, теперь им наиух не нужно Вот неудачники. купите счеты, тетрадки и авторучки, и не компасируйте мозг

дак вроде раньше можно было указать - нужен тебе такой учет или нет. Только не помню в какой конфигурации, в УПП точно было

Издеваешся??? как ты вообще можешь автоматизацией заниматся если не знаеш типовую бу га га весна, походу у всех крышу поснасило Используй ИТС по назначению а не в качестве подставки для кофе

Раньше кучу лишних движений без них надо было делать. Теперь все для буха все на счетах

Да у меня раньше в 7-ке типовой не было никогда никаких проблем с НДС - все там замечательно работало

Ну вот и вывод сам собой напросился: Переходите на 7-ку - там это реализовано :)

Взаиморасчеты для НЕ бухгалтерского учета могут вестись в другой базе. Более оптимально. Это раз. Для подсистемы НДС можно было бы использовать спец. регламентные операции, как это было в 1.6 - не пойму - почему убрали?? Это два. Ну и очевидно, документ, который при проведении не тщится распределится по незакрытым накладным - проведется банально быстрее. Это три. Нормальные люди обычно смотрят какие доки оплачены в спец. конфах, которые под это заточены. Кто у тебя орет?

я с 7-ке как раз и ушел. надо же когда то и на 8-ку переходить. Как и подобает, первым перешел сам.

А ты не в курсе чем отличается, в плане учета НДС, в 1.6 с включенным и отключенным субконто?

Когда документов реализации >3000 - как вы в типовой БП с этим управляетесь, расскажите-ка?

Форум почитай ну ну на жупоруких заболансовых счетах через задний проход. Ты еще и 7.7 не знаеш. Афигеть

не в курсе, пользую 2.0 с этого года это мне вопрос?

3000 в месяц.

Он и 7.7 не знает без проблем. Автовокзал, более 5000 доков реализации в месяц

В УПП много чего есть. У меня кадровики настройку по остаткам отпусков с кадровых документов переключали на расчетные туда сюда, а потом вопили почему остатки кривые

Неа, звезданутому базвану.

вот не пойму как связано количество доков реализации и НДС

Учите матчасть а я спать. Тут вирусная ипедемия на мисте, у всех нахрен крышу поснасило. Народ уже совсем головой не думает

зачем мне это учить, я с этим 10 лет работаю. Никак количество документов реализации не связано с учетом НДС

(+27)...не связано СО СЛОЖНОСТЬЮ учета НДС

Сколько перепроводится месяц с 5000 доков? Это типовая бухия?

52 тысячи документов в месяц и ничо работает. формирование книги продаж немного подправили на ограничение количества строк в одном документе

Долго

Чтобы начислить НДС с авансов - надо вычислить эти авансы. Чтобы вычислить авансы - надо перпровести документы, чтобы они все распределились. 5000 доков будут проводиться дольше чем 50 доков. Я не прав?

О чем и речь. Я не знаю, что имеет ввиду под "без проблем"

Какие 5000 и 50?

В смысле?

"чтобы они все распределились" что значит распределились? "Я не прав?" - ты не прав в том что это влияет на сложность учета НДС.

Чтобы документы оплаты распределились (закрыли) соответствующие документы реализации.

и какой смысл в этом для целей исчисления НДС?

В 1.6 можно было выбрать вести учет в разрезе документов или нет. Если учет не велся было необходимо дополнительно сформировать: 1. Регистрация оплат от покупателя 2. Регистрация оплат от поставщика При этом до тех пор пока эти документ не введены при вводе новой счет-фактуры на реализацию автоматом не заполнялось поле - номер платежного документа Т.е. в идеале нужно было ввести сначало реализацию и оплаты, потом регистрацию, а потом формировать счет-фактуры

В документах оплаты зачастую не указаны документы реализации - ибо клиент кидает деньги просто суммой. Программа их сама разносит.

"2. Регистрация оплат от поставщика" а это-то на кой нужно? // И не забываем что в 7-ке и без этого все замечательно работало

Я ж вроде по русски сказал - чтобы начислить НДС С АВАНСОВ.

его и без этого можно замечательно начислить

Ага куча забалансовых счетов - это нормально?

Так что проще - проводить документы или выполнить регламентную операцию?

Расскажи мне - как?

куча забалансовых счетов там кстати непонятно зачем. похоже они там используются только для формирования книг/покупок продаж - как промежуточный регистр. Нету там никаких распределений оплат по документам

ДА просто - берешь карточку 62 счета в целом  по договору, перебираешь документы в хронологическом порядке и ловишь документы образующие кредитовой сальдо

Красавец. А если все документы по контрагенту перепроведены задом наперед?

как не перепроводи - все будет правильно в любом случае

Короче - перепроведение документов зло. Любая фича, которая заставляет перепроводить документы - тоже зло.

для учета НДС с авансов перепроведение ВООБЩЕ не нужно

Я чегой-то не пойму (бухия - не моя стихия.) С 1-го по 15-ое число клиент отгружался. По накладной в день. Доки в бухию не заносились. С 15-ое по 30-ое клиент платил. По платежке в день. При отсутствующих доках реализации - все платежки улеглись как авансы. Теперь заносим доки реализации в бухию. Они тупо образуют долг. А теперь скажи мне - не перепроведя документы по клиенту - что у нас будет правильно в любом случае? Когда вся оплата от клиента упала как аванс?

Ну ты сказанул. И как ты будешь ловить какая счет-фактуре на аванс закрывается по этой реализации? Усложним задачу. В базе сделали ввод начальных остатков, т.е. нет документов за прошлый период, только начальное сальдо

Возьми более реальную ситуацию. С утра отгрузили клиента. Образовалась дебиторка. К обеду разнесли выписку за вчерашнее число. Получаем по выписки аванс (так как вчера долга не было), а по реализации дебиторка. Т.е. пока не перепроведем реализацию, не увидим правильной картины мира

сразу видно что бухгалтерия не твоя стихия. тут одно из двух - или НДС с авансов исчисляется уже по окончании месяца - когда все реализации и оплаты введены, или второй вариант - если хочешь выписывать сч/ф на аванс сразу, то ситуация с незаведением доков в базу в принципе невозможна

хронологически правильную картину мира увидим СРАЗУ после заведения выписки на аванс

И чего вы так возбудились? Отключить учет по документам нельзя. Только перелопатив всю подсистему НДС. 3000 - не смертельное количество. У нас около 500 документов реализации, но зато заморочный учет подтверждения НДС ставки 0%. когда подтверждаются отгрузки частично в разрезе более мелких документов с проверкой кучи различных условий (в том числе и оплаты). Этих детальных документов более 20тыс. в месяц. И ни кто не умер. Перед закрытием периода всегда обязательно перепроводят весь квартал. И не единожды. И что в этом страшного? Документы оплат вносятся в день получения выписки. Реализации - как бог на душу положит и когда все пакеты документов придут из филиалов. Без перепроведения вообще ни как. А вот без учета взаиморасчетов по документам была бы вообще *опа. Сплошь и рядом приходят оплаты, которые надо раскидать на конкретные документы реализации (и не на один, и не всю сумму) без всяких там автоматических ФИФО/ЛИФО и уж тем более не "по договору в целом". Для 0% по НДС это критично.

Походу программирование - не твоя стихия. Даже если "когда все реализации и оплаты введены", то как это коррелирует с " перебираешь документы в хронологическом порядке и ловишь документы образующие кредитовой сальдо" Вся оплата без перепроведения образует кредитовое сальдо. Дальше что?

все правильно написал, при раздельном учете НДС, все становится намного сложнее. Я пишу про случай без раздельного учета НДС

Даже если "когда все реализации и оплаты введены", то как это коррелирует с " перебираешь документы в хронологическом порядке и ловишь документы образующие кредитовой сальдо" - а что непонятно "Вся оплата без перепроведения образует кредитовое сальдо. Дальше что?" - а дальше ничего. сиди и жди когда будут разнесены все документы по оплате и реализациям. а как иначе?

И как ты ее увидишь, без перепроведения реализации?

У нас БП 1.6 перепроводила месяц за сутки. Все в этот момент курят. Оперативная база управляется с месяцем за 20 минут. В фоне и не выгоняя пользовталей. И выдает при этом намного более детальную картину. А ты говоришь - что страшного..

Посмотрю карточку 62 счета

Он походу каждую оплату ВРУЧНУЮ сажает на реализацию.

И что ты увидишь? Что у тебя обороты по 62.1 и 62.2. И дальше что?

с ума что ли сошел

Будешь вводить документ корректировка долга?

Еще раз повторюсь я посмотрю карточку 62 счета - не 62.1 и не 62.2

Зачем?

"сиди и жди когда будут разнесены" Иопта, да кто их разнесет-то??!

Т.е. у тебя будут болтаться не закрытый 62 счет? Мдя...

Он походу вообще предлагает отключить разделение на 62 счет по субсчетам, типа нафиг это нужно

Боюсь, что тут проблема не в учете взаиморасчетов. У нас квартал проводится в течении ночи, пока все спят. Причем весь, включая Закрытия месяца и регламенты по НДС. А у вас один месяц - сутки. Может проблема в расчете себестоимости списания?

ты как-то не так понимаешь термин "разноска" это с какого перепугу он будет незакрытый - возьми чистую базу, попробуй сам. все там закроется

Кто закроется 62 или 62.1?

Судя по всему у него в месяц три отгрузки, да три оплаты. Чего б книгу продаж в EXCEL-е не сваять.

честно - да. я 62.2 в одной фирме не использую - не нужен он. но даже при работе с субсчетами, это не помешает исчисленю НДС с авансов а я где-то писал про 62.1??? я везде пишу про 62

какая разница 3 и 3000 - все делается в программе по одному алгоритму

Мы про типовую бухию говорим? В типовой вроде бы нельзя сделать проводку с группой 62, только с элементами (62.1,62.2)

да про типовую ВСЕ операции разносим на 62.1

Ага вот только 3 документа делается за 3 секунду, а 3000 за 3000 сек. Есть разница?

Ну-ну, типовая БП 2.0 от этого становиться раком и вообще перестает правильно считать авансы по НДС

"Может проблема в расчете себестоимости списания?" Ее б я тоже с удовольствием отключил. Средневзвешенная - наше все. Зачем при каждом проведении считать среднюю скользящую - не понимаю. Про дату актуальности учета знаю. Помогает, но не сильно.

В БП 1.6 был недостаток учёта, часто приводивший к свёртке активов и обязательств (по умолчанию предлагался учет "по договорам в целом"), что противоречит одному из основных учётных принципов. В БП 2.0 это купировали, но... есть такие сделки, где 3-й уровень аналитики вырождается, и учёт "по договорам в целом" по количеству проводок равен учету "по расчетным документам". В этом смысле для таких сделок лишнее субконто в БП 2.0 есть тоже свой "минус", но это гораздо "меньшее зло", чем было в БП 1.6.

Ребят, перечитал ветку, вдруг осознал, что я нагнал. 3000 доков реализации  в ДЕНЬ.

ПИПЕЦЦЦЦ Мдяяя, тебя вообще до клиентов допускать нельзя. фсе скачал все БП 2.0.22.1 и ушел спать

Только тебя вспомнил, ты тут как тут:))))

и как это связано со СЛОЖНОСТЬЮ учета НДС для ползователя. Нажал кнопку и жди - 3 или 3000 сек. вообще я про 7-ку говорю, все верно типовой механизм работать с авансами не сможет. я же не про типовой говорю, а вообще. // Скажу по секрету, я вообще с авансы учитываю только на конец квартала в одной базе

а вот это очень интересный вопрос - разворачивать задолженности по договорам или документам. Как правило договор не предусматривает ведение взаиморасчетов по расчетным документам. Существующий порядок составления актов сверок тому подтверждение

а обосновать свое возмущение

Я пробовал, не взлетело. Толи был косяк типовой толи одно из двух Суть проблемы БП 2.0.15. В конце месяца посчитал средневзвещанную и она мне наделал минуса по сумме на 41 (товар был весь списан в 0), причем этот товар больше покупать точно не будем, соответственно вопрос. Что делать с этими минусами Плюс из минусов - очень долгий расчет, когда много приходов и расходов, при большом ассортименте по времени ненамного быстрее чем перепроводка. И второй минус - неуправляемая прибыль. Т.е. оценить в любой момент прибыли при таком подходе практически не реально

Обосновывать аксиомы ведения учета?

Я разбираю этот вопрос в своей статье - ссылки я давал ранее. Если в лом искать, могу повторить в этой ветке.

ну попробуй если можно в кратце, какой вывод в статье

я то свою позицию обосную и знаю ее недостатки

Толку от твоей позиции, если она не работает в типовой?

замечательно работает как раз, правда еще небольшая внешняя обработка используется для автоматического формирования сч/ф на аванс