Специалист БП. Задача Договор займа. #546848

Подскажите как сейчас правильно решать ее с точки зрения методологии? 1. Нужно создавать документ Начисление процентов или проводки формировать ручной операцией (написать обработку)? 2. В спр договоры реквизиты добавлять или лучше через регистр сведений?

Напомню исходный текст: В типовой конфигурации необходимо обеспечить ведение учета расчетов по договорам займа, ис-ходя из следующего. Заемщик  - Предприятие или организация, входящая в состав предприятия, привлекающие заемные средства в иностранной валюте Заимодавец – сторонняя организация или физическое лицо, предоставляющее денежные средства в долг под проценты. Агент – собственная организация, структурное подразделение или сотрудник, являющийся по-средником в заключении договора займа, за что получает агентское вознаграждение в зависимости от размера и реального срока использования привлеченных заемных средств. Участие агента в заключении договора необязательно. Договор займа  включает следующие сведения: номер договора; дата заключения договора; заем-щик, заи¬мод¬а¬вец; агент; сумма договора; валюта договора; дата окончания договора; процент го-довых, выплачиваемый заимодавцу при возврате денежных средств. Учет расчетов по договорам займов включает следующие операции. 1. Ввод и сохранение сведений первичных документов «Договор займа». 2. Зачисление суммы займа на валютный счет организации-заемщика 3. При закрытии договора начисляется процент за пользование заемными средствами. Начислен-ный процент рассчитывается по формуле  SxPxD/365/100, где S- реально поступившая сумма по договору займа, P – процент по договору;  D – фактический срок использования займа в днях от даты поступления денежных средств (включительно) до даты закрытия договора (включительно), но не позже даты окончания, указанной в договоре. В бухгалтерском учете закрытие договора отражается проводками:    Д-т 91.2, кр-т 66  (субсчет процентов) на сумму начисленного процента    Д-т 66, кр-т 76 на сумму процента и сумму займа. В налоговом учете: Начисленный процент включается в состав внереализационных расходов. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной 15 процентам - по долговым обязатель-ствам в иностранной валюте. 4. Выплата заемных средств заимодавцу и перечисление процентов за пользование заемными  средствами отражается в учете по факту списания с расчетного счета денежных средств провод-кой: Д-т 76, кр-т 52. 5. Выполняется переоценка валютных счетов для целей бухгалтерского и налогового учета. 6. Формирование следующего отчета по данным бухгалтерского учета

1. В этой задаче придется таки создать документ Начисления процентов 2. Реквизиты в договоре вполне пригодны

в описании вроде не написано что нужно создавать документ?

Когда Чистову сдавал, он вроде принимал даже если ручными было сделано

Самая важная хрень при сдаче спеца по бп это пбу 18/02: бу = ну + пр + вр

Как отразить БУ и НУ в этой задаче мне понятно. У меня вопрос по методологии!

Документ создавать не нужно, именно в этой задаче ВСЕ отображается типовыми документами, я тоже Чистову сдавал, он в принципе, не против, даже если все забить ручными проводками...проверяет отдельно переоценку валютных средств под конец экзамена. Где то даже решение видел этой задачи на форуме.

Это кто тебе об этом сказал? Если у тебя приняли такое решение, это еще не значит что нужно именно так делать, как хочешь так и делай, главное, что бы правильно

в какой то конфе это сделано, отдельный док Условия по договорам (там же график платежей если надо). и док по начислению процентов

А в чем интересно "неправильность" такого решения?

1. можно ручной 2. лучше через регистр сведений

я не сказал,что оно неправильное, ты просто написал, что в этой задаче,все нужно делать руками, я говорю что это утверждение неверное, как хочешь так и делаешь, хочешь документ создай, хочешь руками..

Да, экзаменатору пофиг как ты сделаешь

с документом проще ошибиться)

Я думаю лучше не документом и не руками, а регистром сведений.

Я у себя такую в УПП мутил

Сделал внешнюю обработку и она создает Операции

>Чистову сдавал, он в принципе, не против, даже если все забить ручными проводками. а другой может быть и против - сам сылшал как экзаменатор говорил - вы же программист, ваша задача автоматизировать с минимальными разрушениями в типовой. Для того чтобы нафигачить все операциями  хватит и бухгалтера

тот чел сдал?

> с минимальными разрушениями в типовой сделать обработку  по заполнению бухСправки ?

+1000 А вот я сдавал акции РЕПО и тоже ручными проводками! Даже ошибся в забивании сумм. =) Но всё равно сдал. Но если бы сейчас сдавал то создал бы документ... ибо не хрен!

когда сдавал?

Кстати тоже поругали меня... также сказали, типа если ты ошибся при внесении сумм, то какого бухгалтеру! Зато сделал задание за 15 минут и отчёт мин 15 итого за 30 минут уложился =)

не помню... 2006-2008 где то так... на 8.1

В общем экзамен простой, вот только непонятно почему из группы в 25 человек я 1 сдал.

Пока вижу это так: Создаем документ. Он должен вводиться каждый месяц в конце месяца, т.к. проценты должны начисляться помесячно. Шапка: орг, дата. ТЧ: контрагент, договор, сумма (справочно), флаг досрочного закрытия В нем в ТЧ по кнопке "заполнить" выпадают все текущие незакрытые займы. Пользователь может что-то изменить. При проведении документа формируются проводки по ежемесячному начислению процентов. Если какой либо договор подходит к закрытию или закрывается досрочно, то формируются проводки по закрытию договора и формированию общего сальдо: проценты+сумма займа

ап

ап ап

ау

да, как то так если документ правильные проводки будет делать то все круто

врёшь правильно будешь решение и